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广州御银科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

广州御银科技股份有限公司发布了2016年第一季度报告，涵盖财务数据、股东情况、重要事项及未来业绩预测等方面。报告内容显示公司在本季度实现了小幅盈利增长，但非经常性损益对净利润有显著影响，同时公司现金流状况有所恶化。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：266,414,269.99元
• 上年同期：253,695,357.61元
• 增减幅度：+5.01%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：33,731,138.55元
• 上年同期：33,297,687.26元
• 增减幅度：+1.30%

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：30,570,235.71元
• 上年同期：33,611,405.61元
• 增减幅度：-9.05%

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-122,856,224.48元
• 上年同期：-90,357,434.21元
• 增减幅度：-35.97%

股东回报

• 基本每股收益：0.04元/股（与上年同期持平）
• 稀释每股收益：0.04元/股（与上年同期持平）
• 加权平均净资产收益率：2.02%（较上年同期略有下降）

股东持股情况

• 报告期末股东总数：99,891人

• 前10名股东：

  • 杨文江：持股24.35%（有限售条件139,034,857股）
  • 员工持股计划（第2期）：持股0.58%
  • 员工持股计划（第1期）：持股0.53%
  • 湖州新家园投资管理有限公司：持股0.50%
  • 浙江锦鑫建设工程有限公司：持股0.49%
  • 屠麟：持股0.38%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股0.26%
  • 徐茶美：持股0.25%
  • 王勇：持股0.23%
  • 国信证券股份有限公司：持股0.21%

• 前10名无限售条件股东：

  • 杨文江：持有46,344,953股（人民币普通股）
  • 员工持股计划（第2期）：持有4,390,437股（人民币普通股）
  • 员工持股计划（第1期）：持有4,037,985股（人民币普通股）
  • 湖州新家园投资管理有限公司：持有3,792,700股（人民币普通股）
  • 浙江锦鑫建设工程有限公司：持有3,697,800股（人民币普通股）
  • 屠麟：持有2,929,997股（人民币普通股）
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持有2,006,200股（人民币普通股）
  • 徐茶美：持有1,940,000股（人民币普通股）
  • 王勇：持有1,720,000股（人民币普通股）
  • 国信证券股份有限公司：持有1,571,212股（人民币普通股）

• 股东关联关系说明：公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

财务报表项目变动分析

资产负债表项目变动

• 货币资金：减少79.28%，主要因归还银行借款及加大生产与研发投入。
• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：增加6,900万元，因购买理财产品。
• 预付款项：增加334.69%，因预付原材料采购款增加。
• 其他应收款：增加133.46%，因投标保证金和员工借支增加。
• 一年内到期的非流动资产：减少34.98%，因长期应收款到期减少。
• 其他流动资产：减少55.74%，因预缴税金减少。
• 长期待摊费用：减少42.74%，因办公室装修费摊销。
• 其他非流动资产：增加165.04%，因预付高唐御银科技园区项目工程款。
• 短期借款：减少10,000万元，因公司归还银行短期借款。
• 应付票据：减少58.37%，因银行承兑汇票到期兑付。
• 预收款项：增加255.82%，因预收销售款增加。
• 应付职工薪酬：减少62.22%，因工资劳务费减少。
• 应交税费：减少60.49%，因增值税和所得税减少。
• 其他应付款：减少56.82%，因支付员工差旅费报销。

损益表项目变动

• 营业税金及附加：减少32.01%，因城建税和教育费附加减少。
• 财务费用：增加174.95%，因银行借款利息支出增加。
• 资产减值损失：增加64.80%，因坏账准备计提增加。
• 投资收益：减少48.98%，因理财产品收益减少。
• 营业外收入：增加152.92%，因软件销售增值税退税增加。
• 营业外支出：减少76.92%，因旧机报废减少。
• 所得税费用：减少94.75%，因应纳所得税额减少。
• 其他综合收益的税后净额：增加972.26%，因子公司外币财务报表折算。

现金流量表项目变动

• 销售商品、提供劳务收到的现金：增加55.32%，因销售货款及时回收。
• 收到的税费返还：增加75.93万元，因软件销售增值税退税增加。
• 收到其他与经营活动有关的现金：增加31.87%，因收回保证金。
• 购买商品、接受劳务支付的现金：增加43.79%，因生产投入增加。
• 支付的各项税费：增加81.92%，因增值税增加。
• 支付其他与经营活动有关的现金：增加369.49%，因费用和员工借支增加。
• 经营活动产生的现金流量净额：减少35.97%，因支付原材料采购款增加。
• 收回投资所收到的现金：增加62.13%，因出售理财产品。
• 取得投资收益收到的现金：减少50.38%，因理财产品收益减少。
• 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：增加1823.20%，因ATM旧机处置收入增加。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少58.92%，因高唐御银科技园区项目投入减少。
• 投资支付的现金：增加60.70%，因增加理财产品购买。
• 取得借款收到的现金：减少11,600万元，因未取得银行借款。
• 偿还债务支付的现金：增加616.75%，因偿还银行借款。
• 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：增加290.42%，因银行借款利息增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少209.47%，因偿还银行借款。

重要事项说明

• 承诺事项：

  • 杨文江作出股份减持承诺（2015年3月25日-2016年3月24日），已履行完毕。
  • 杨文江作出股份增持承诺（2015年7月13日-2016年7月18日），正在履行中。
  • 公司作出分红承诺（2012年5月31日），正在履行中。

• 2016年1-6月业绩预测：

  • 预计归属于上市公司股东的净利润在5,509.65万元至7,162.54万元之间，同比增长0%至30%。
  • 业绩增长原因：业务稳步发展，加强成本控制，提高资金使用效率。

其他重要信息

• 非经常性损益：合计3,160,902.84元，主要由政府补助、金融资产公允价值变动及非流动资产处置损益构成。
• 无违规对外担保：公司报告期无违规对外担保情况。
• 无非经营性资金占用：公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。
• 未接待调研：公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。