安徽安凯汽车股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度财务数据及股东结构发生变化，公司整体业绩有所改善，但部分财务指标出现波动。报告中未提及重大事项进展、承诺履行情况、证券投资、衍生品投资及接待调研活动等。
一、主要财务数据及股东变化
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
923,303,638.51 |
780,330,424.52 |
18.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
10,089,683.80 |
3,984,465.27 |
153.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
8,118,675.61 |
-1,547,536.99 |
624.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-506,145,152.93 |
-521,563,434.19 |
2.96% |
| 基本每股收益 |
0.01 |
0.01 |
- |
| 稀释每股收益 |
0.01 |
0.01 |
- |
| 加权平均净资产收益率 |
0.78% |
0.32% |
0.46% |
| 总资产 |
6,650,729,240.90 |
6,175,584,773.96 |
7.69% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,291,306,550.19 |
1,279,558,449.19 |
0.92% |
2. 非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-13,990.80 |
- |
| 政府补助 |
2,824,539.56 |
- |
| 债务重组损益 |
50,147.37 |
- |
| 其他营业外收支 |
-280,893.29 |
- |
| 所得税影响额 |
-385,651.39 |
- |
| 少数股东权益影响额 |
-223,143.26 |
- |
| 合计 |
1,971,008.19 |
- |
二、股东持股情况
1. 普通股股东及前10名股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
质押或冻结情况 |
| 安徽江淮汽车股份有限公司 |
国有法人 |
21.13% |
147,000,000 |
- |
| 安徽省投资集团控股有限公司 |
国家 |
18.53% |
128,854,122 |
质押：64,425,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 |
境内非国有法人 |
0.56% |
3,861,103 |
- |
| 陈建平 |
境内自然人 |
0.55% |
3,800,037 |
- |
| 杨宝良 |
境内自然人 |
0.46% |
3,221,051 |
- |
| 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 |
境内非国有法人 |
0.35% |
2,437,924 |
- |
| 程实 |
境内自然人 |
0.31% |
2,126,100 |
- |
| 张有贤 |
境内自然人 |
0.29% |
2,010,000 |
- |
| 韩学文 |
境内自然人 |
0.23% |
1,620,000 |
- |
| 胡军 |
境内自然人 |
0.22% |
1,557,181 |
- |
- 股东关联关系说明：前10名股东之间无关联关系或一致行动人关系。
三、重要财务变动分析
1. 资产负债表项目变动
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
增减比率 |
说明 |
| 应收票据 |
219,927,930.42 |
339,951,401.65 |
-35.31% |
主要系本期收到客户款项减少所致 |
| 应收账款 |
1,923,791,863.16 |
1,448,548,316.57 |
32.81% |
主要系未到结算期的销售款增加所致 |
| 其他应收款 |
1,382,720,497.56 |
936,366,766.09 |
47.67% |
主要系应收新能源补贴款增加所致 |
| 其他流动资产 |
120,550,942.69 |
73,068,734.18 |
64.98% |
主要系待抵扣进项税增加所致 |
| 短期借款 |
640,000,000.00 |
450,000,000.00 |
42.22% |
主要系本期银行借款增加所致 |
| 应付职工薪酬 |
17,226,534.60 |
55,728,654.94 |
-69.09% |
主要系本期发放上年绩效工资所致 |
| 应付利息 |
-64,193.92 |
1,171,075.28 |
-105.48% |
主要系子公司信用证贴息分次摊销所致 |
| 长期借款 |
225,000,000.00 |
75,000,000.00 |
200.00% |
主要系公司签署的投资框架意向协议终止，资金转入长期借款所致 |
| 长期应付款 |
13,192,131.12 |
186,755,017.69 |
-92.94% |
同上 |
| 专项储备 |
4,345,790.80 |
2,687,458.75 |
61.71% |
主要系本期计提安全生产费增加所致 |
2. 利润表项目变动
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
增减比率 |
说明 |
| 营业成本 |
1,158,423,299.86 |
848,637,929.77 |
36.50% |
主要系公司经营规模扩大所致 |
| 销售费用 |
89,915,013.10 |
60,787,251.23 |
47.92% |
同上 |
| 财务费用 |
8,862,647.44 |
-304,995.40 |
3005.83% |
主要系银行借款利息支出增加所致 |
| 资产减值损失 |
30,635,339.92 |
18,741,739.52 |
63.46% |
主要系本期计提的坏账准备及存货跌价准备增加所致 |
| 投资收益 |
-24,329.38 |
-656,929.82 |
96.30% |
主要系联营企业经营业绩增长所致 |
| 营业外收入 |
433,209,220.73 |
206,059,025.13 |
110.24% |
主要系本期确认的新能源补贴增加所致 |
| 营业外支出 |
329,417.89 |
80,310.79 |
310.18% |
主要系子公司本期发生赔偿款所致 |
| 所得税费用 |
8,041,962.14 |
2,985,180.00 |
169.40% |
主要系母公司经营业绩增长所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |
10,089,683.80 |
3,984,465.27 |
153.23% |
主要系母公司经营业绩增长所致 |
| 少数股东损益 |
-12,581,302.87 |
-8,378,333.47 |
-50.16% |
主要系子公司经营业绩下降所致 |
3. 现金流量表项目变动
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
增减比率 |
说明 |
| 收到的税费返还 |
5,436,163.40 |
8,728,810.95 |
-37.72% |
主要系公司出口退税减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
21,970,668.01 |
7,318,738.39 |
200.20% |
主要系本期公司收到的政府补助资金增加所致 |
| 支付的各项税费 |
48,352,380.19 |
23,996,368.49 |
101.50% |
主要系支付的增值税增加所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
17,724,980.64 |
48,690,582.91 |
-63.60% |
主要系与母公司保持一致，相关费用计入采购支付现金所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
57,251.92 |
24,200.00 |
136.58% |
主要系处置固定资产增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
30,946,081.75 |
64,271,211.62 |
-51.85% |
主要系购建固定资产减少所致 |
| 取得借款收到的现金 |
290,000,000.00 |
152,648,929.50 |
89.98% |
主要系银行借款增加所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12,126,464.87 |
4,286,582.76 |
182.89% |
主要系本期支付的银行借款利息增加所致 |
四、主要观点与关键信息
- 业绩增长显著：公司第一季度净利润同比增长153.23%，主要得益于母公司经营业绩提升。
- 非经常性损益影响较大：营业外收入大幅增加，主要来自新能源补贴，而扣除非经常性损益后的净利润也显著增长。
- 经营规模扩大：营业收入、营业成本、销售费用均同比增长，显示公司业务扩展。
- 现金流压力：经营活动产生的现金流量净额为负，但同比略有改善。
- 负债结构变化：短期借款和长期借款均增加，反映公司融资活动增强。
- 股东结构稳定：前十大股东中，国有法人占主导，无重大股东变动或关联关系。
- 无重大风险事项：公司未发生违规对外担保、非经营性占用资金、承诺履行问题等。
