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上海凯利泰医疗科技股份有限公司2021年第三季度报告总结

关键财务数据

• 营业收入：2021年第三季度为337.12亿元，同比增长10.01%；年初至第三季度末总收入97.28亿元，同比增长22.80%。
• 净利润：第三季度归属母公司净利润8.55亿元，同比增长11.33%；年初至第三季度末净利润19.92亿元，同比增长1.53%。
• 每股收益：第三季度基本每股收益0.1182元，同比增长11.19%；年初至第三季度末平均为0.2755元。

资产负债变动

• 总资产：报告期末为366.17亿元，较上年末下降0.52%。
• 所有者权益：报告期末为282.39亿元，较上年末增长6.84%，主要受业绩增长影响。
• 重大变动：应收款项融资减少2.98亿元（-67.90%，因票据到期结算）；在建工程增加748.3万元（181.31%，因子公司设备工程项目增加）；一年内到期非流动负债减少2.27亿元（-71.18%，与贷款重分类相关）。

利润表分析

• 变动原因：管理费用和研发费用增长，源于并购节奏加快；投资收益下降显著（-268.10%，因理财收益波动）；信用减值损失变动较大。

现金流量表分析

• 经营活动现金流净额27.01亿元，同比增长44.66%，得益于销售回款增加。
• 投资活动现金流净额-10.71亿元，投资支出增加。
• 筹资活动现金流净额-13.98亿元，债务偿还增加。

股东及股权结构

• 报告期末普通股股东总数66,570户。
• 前十大股东中，涌金投资控股持股比例最高（6.96%），多数股东为法人实体，持股无限售条件。
• 限制性股票回购注销发生，影响库存股。

其他事项

• 报告未经审计，公司董事会保证信息披露真实。
• 季度内无重大其他重要事项。