2016-04-29-深交所-力合股份_2016年第一季度报告全文_21页_244kb

力合股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

力合股份有限公司发布2016年第一季度报告，披露了公司当期的财务数据、股东结构变化及重要事项进展。整体来看，公司经营状况有所改善，营业收入和净利润均实现增长，但部分财务指标如投资收益出现大幅下降。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：55,337,526.40元，同比增加46.42%，主要得益于子公司华冠电子主营业务收入增长。
• 净利润：10,426,888.56元，同比增加约14.37%。
• 归属于上市公司股东的净利润：6,349,604.30元，同比增加40.02%。
• 扣除非经常性损益的净利润：6,140,008.07元，同比增加214.57%。

现金流

• 经营活动产生的现金流量净额：18,122,128.58元，同比增加138.24%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-34,658,191.50元，同比减少160.70%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：47,405,855.49元，同比增加3287.73%。

资产与负债

• 总资产：1,298,883,833.52元，同比增长6.14%。
• 归属于上市公司股东的净资产：687,219,973.50元，同比增长0.32%。
• 负债合计：516,582,044.33元，同比增长37.34%。

股东持股情况

前十名股东

• 深圳华金瑞盈股权投资基金管理有限公司：持股14.79%，持股数量50,992,689股。
• 珠海金控股权投资基金管理有限公司：持股14.49%，持股数量49,943,692股。
• 珠海水务集团有限公司：持股11.57%，持股数量39,883,353股。
• 力合科创集团有限公司：持股9.32%，持股数量32,137,415股。
• 其他股东持股比例均低于10%，包括珠海铧创投资管理有限公司、珠海市联基控股有限公司、中国建设银行股份有限公司－国泰新目标收益保本混合型证券投资基金等。

重要事项进展

贷款及担保

• 子公司东营中拓水质净化有限公司获得6,000万元项目融资贷款额度，公司为其提供连带责任保证担保，截止报告期末贷款余额为4,727万元。

财务公司存贷款业务

• 公司与珠海华发集团财务有限公司有存贷款业务，期末存款余额为7,140万元，贷款余额为7,200万元。

股权转让与合并调整

• 公司以552.52万元转让珠海清华科技园创业投资有限公司1%的股权，转让后公司持有49%股权，清华科技园不再纳入合并范围。

公司债券发行

• 公司已获得证监会批准发行不超过3.6亿元的公司债券，目前尚未发行。

子公司挂牌

• 子公司华冠电子完成股份制改造并更名为珠海华冠科技股份有限公司，注册资本为4500万元。

财务指标变动原因

营业收入增长

• 子公司华冠电子收入增长1980.65万元，带动整体收入增长。

营业成本增长

• 营业成本增加843.43万元，与营业收入增长相关。

管理费用下降

• 本期不合并清华科技园，导致管理费用减少513.37万元。

财务费用上升

• 母公司银行贷款利息增加，导致财务费用同比上升484.13万元。

投资收益下降

• 投资收益减少2327.51万元，主要因本期不合并清华科技园。

营业外收入上升

• 子公司力合环保享受增值税即征即退政策，获得政府补助，带动营业外收入增长。

现金流变动

• 投资活动：现金流出大幅增加，主要由于投资支付和购建资产。
• 筹资活动：借款增加4400万元，导致筹资现金流显著增长。

总结

力合股份在2016年第一季度表现出较强的盈利能力，营业收入与净利润均实现增长，且经营活动现金流显著改善。然而，投资收益和部分资产项目如应交税费、应付利息等出现波动。公司与财务公司之间的存贷款业务持续，同时进行了一系列股权结构调整和子公司管理变动，以优化资产结构和提升运营效率。