北京金隅集团股份有限公司2022年第一季度报告总结
核心内容概述
北京金隅集团股份有限公司在2022年第一季度实现了营业收入230.84亿元，同比增长0.63%。归属于上市公司股东的净利润为27.57亿元，同比增长24.77%，而归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17.53亿元，同比增长163.38%。尽管经营活动产生的现金流量净额为2.03亿元，同比下降82.06%，但公司整体经营状况仍保持稳健。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
同比增减（%） |
| 营业收入 |
23,084,249,338.47 |
0.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
275,674,941.62 |
24.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
175,252,211.22 |
163.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
203,160,764.54 |
-82.06 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.03 |
24.77 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.03 |
24.77 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
0.41 |
增加0.06个百分点 |
二、本报告期末财务数据
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
同比增减（%） |
| 总资产 |
282,574,616,083.25 |
286,356,810,441.58 |
-1.32 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
66,770,223,109.03 |
63,717,492,460.80 |
4.79 |
非经常性损益分析
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
148,224,198.21 |
- |
| 政府补助 |
35,278,319.73 |
- |
| 资金占用费 |
3,907,237.43 |
- |
| 债务重组损益 |
628,405.09 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
31,390,677.96 |
- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
- |
- |
| 减: 所得税影响额 |
-71,185,291.72 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-51,993,992.71 |
- |
| 合计 |
100,422,730.40 |
- |
财务指标变动原因分析
| 项目名称 |
变动比例（%） |
主要原因 |
| 应收票据 |
-41.67 |
商业承兑票据到期解付和票据收取减少 |
| 预付款项 |
35.26 |
预付设备款及材料款增加 |
| 合同资产 |
-62.33 |
已完工未结算工程项目减少 |
| 债权投资 |
111.90 |
购金融债券 |
| 其他权益工具投资 |
79.55 |
认购非公开发行股份 |
| 在建工程 |
42.37 |
项目改造及施工 |
| 应付职工薪酬 |
-45.34 |
支付上年度绩效 |
| 税金及附加 |
65.17 |
地产业务结利增加 |
| 其他收益 |
-30.40 |
资源综合利用退税同比减少 |
| 投资收益 |
-113.93 |
合营联营企业净利润减少 |
| 公允价值变动收益 |
104.13 |
出售投资性房地产，转出以前年度公允价值变动收益 |
| 信用减值损失 |
260.90 |
同期计提减值 |
| 资产减值损失 |
124.54 |
减值转回增加 |
| 资产处置收益 |
-55.04 |
处置资产减少 |
| 营业外收入 |
-40.95 |
收到补偿款 |
| 营业外支出 |
-45.35 |
资产报废损失减少 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
163.38 |
归母净利润同比增加 |
股东信息
普通股股东情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
质押/冻结情况 |
| 北京国有资本运营管理有限公司 |
国有法人 |
4,797,357,572 |
44.93 |
无 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED |
境外法人 |
2,338,764,870 |
21.90 |
无 |
| 中建材投资有限公司 |
国有法人 |
402,940,000 |
3.77 |
无 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
其他 |
320,798,573 |
3.00 |
无 |
| 香港中央结算有限公司 |
境外法人 |
125,677,011 |
1.18 |
无 |
| 润丰投资集团有限公司 |
境内非国有法人 |
75,140,000 |
0.70 |
质押 |
| 王健 |
境内自然人 |
63,936,100 |
0.60 |
无 |
| 国信证券－中建材投资有限公司－国信证券鼎信掘金2号单一资产管理计划 |
其他 |
57,000,000 |
0.53 |
无 |
| 北京京国发股权投资基金（有限合伙） |
其他 |
43,115,900 |
0.40 |
无 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 |
其他 |
27,123,562 |
0.25 |
无 |
关键股东关联关系
- 北京国有资本运营管理有限公司与北京京国发股权投资基金（有限合伙）为一致行动人。
- 股东王健通过投资者信用证券账户持有公司股份。
季度财务报表摘要
合并资产负债表（2022年3月31日）
| 项目 |
2022年3月31日（元） |
2021年12月31日（元） |
| 货币资金 |
18,275,143,479.07 |
21,921,968,519.94 |
| 交易性金融资产 |
1,360,677,955.12 |
1,152,240,648.45 |
| 应收票据 |
411,663,613.99 |
705,691,610.82 |
| 应收账款 |
8,181,948,651.62 |
7,523,927,513.40 |
| 应收款项融资 |
2,232,859,686.56 |
2,514,575,159.07 |
| 预付款项 |
2,361,104,986.43 |
1,745,572,087.55 |
| 其他应收款 |
12,146,515,504.32 |
9,432,966,788.14 |
| 存货 |
110,440,538,841.22 |
116,928,823,487.74 |
| 合同资产 |
22,725,400.94 |
60,328,702.31 |
| 投资性房地产 |
36,026,720,368.78 |
36,092,290,068.79 |
| 固定资产 |
44,596,450,788.88 |
44,371,375,769.46 |
| 在建工程 |
2,706,476,820.42 |
1,901,031,174.31 |
| 无形资产 |
16,506,411,455.02 |
16,280,896,981.85 |
| 商誉 |
2,500,382,680.76 |
2,438,315,745.82 |
| 长期待摊费用 |
1,736,301,682.68 |
1,683,402,756.77 |
| 递延所得税资产 |
3,959,269,526.52 |
3,711,928,081.48 |
| 其他非流动资产 |
679,943,574.69 |
631,549,281.90 |
| 流动负债合计 |
111,187,466,260.94 |
119,733,796,127.82 |
| 非流动负债合计 |
72,916,408,678.90 |
71,089,207,879.34 |
| 负债合计 |
184,103,874,939.84 |
190,823,004,007.16 |
| 所有者权益合计 |
98,470,741,143.41 |
95,533,806,434.42 |
| 资产总计 |
282,574,616,083.25 |
286,356,810,441.58 |
合并利润表（2022年1—3月）
| 项目 |
2022年第一季度（元） |
2021年第一季度（元） |
| 营业收入 |
23,084,249,338.47 |
22,939,237,495.69 |
| 营业成本 |
19,709,415,876.63 |
19,413,237,869.93 |
| 税金及附加 |
506,364,559.16 |
306,580,205.15 |
| 销售费用 |
610,955,120.10 |
616,780,026.50 |
| 管理费用 |
1,540,375,516.41 |
1,596,627,231.57 |
| 研发费用 |
76,886,385.31 |
78,746,108.01 |
| 财务费用 |
569,491,010.79 |
719,201,612.36 |
| 投资收益 |
-8,549,689.76 |
61,354,610.27 |
| 公允价值变动收益 |
4,073,176.41 |
-98,581,664.52 |
| 信用减值损失 |
8,824,691.55 |
-5,484,419.97 |
| 资产减值损失 |
1,987,834.62 |
885,309.88 |
| 资产处置收益 |
151,368,890.06 |
336,706,206.90 |
| 营业利润 |
286,337,875.62 |
586,090,937.30 |
| 营业外收入 |
48,727,416.09 |
82,524,228.08 |
| 营业外支出 |
18,419,128.02 |
33,703,711.57 |
| 利润总额 |
316,646,163.69 |
634,911,453.81 |
| 所得税费用 |
152,819,722.49 |
222,712,493.57 |
| 净利润 |
163,826,441.20 |
412,198,960.24 |
| 归属于母公司股东的净利润 |
275,674,941.62 |
220,952,964.61 |
| 少数股东损益 |
-111,848,500.42 |
191,245,995.63 |
| 其他综合收益的税后净额 |
-12,652,497.42 |
2,992,765.66 |
| 综合收益总额 |
151,173,943.78 |
415,191,725.90 |
合并现金流量表（2022年1—3月）
| 项目 |
2022年第一季度（元） |
2021年第一季度（元） |
| 经营活动现金流入小计 |
23,110,168,936.30 |
29,042,507,416.92 |
| 经营活动现金流出小计 |
22,907,008,171.76 |
27,910,372,070.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
203,160,764.54 |
1,132,135,346.47 |
| 投资活动现金流入小计 |
647,907,652.18 |
462,028,720.59 |
| 投资活动现金流出小计 |
2,821,001,155.82 |
759,226,948.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2,173,093,503.64 |
-297,198,227.54 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18,184,385,417.34 |
13,518,810,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18,874,789,252.23 |
17,037,903,118.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-690,403,834.89 |
-3,519,093,118.08 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1,749,881.75 |
-2,083,597.84 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-2,658,586,692.24 |
-2,686,239,596.99 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
12,587,376,218.32 |
19,463,605,950.98 |
母公司资产负债表（2022年3月31日）
| 项目 |
2022年3月31日（元） |
2021年12月31日（元） |
| 货币资金 |
6,118,688,230.52 |
7,179,017,853.85 |
| 其他应收款 |
76,147,769,943.22 |
75,591,816,315.65 |
| 存货 |
- |
- |
| 合同资产 |
- |
- |
| 投资性房地产 |
13,068,045,425.39 |
13,068,045,425.39 |
| 固定资产 |
908,205,024.48 |
920,965,319.38 |
| 长期应付款 |
- |
- |
| 长期应付职工薪酬 |
302,931,532.46 |
311,661,558.46 |
| 应付债券 |
23,466,197,391.58 |
27,270,685,513.08 |
| 流动负债合计 |
39,895,903,848.76 |
42,178,747,640.56 |
| 非流动负债合计 |
57,684,344,719.48 |
58,624,312,866.98 |
| 负债合计 |
97,580,248,568.24 |
100,803,060,507.54 |
| 所有者权益合计 |
54,976,699,662.01 |
52,250,945,266.63 |
| 资产总计 |
152,556,948,230.25 |
153,054,005,774.17 |
母公司利润表（2022年1—3月）
| 项目 |
2022年第一季度（元） |
2021年第一季度（元） |
| 营业收入 |
258,138,066.73 |
225,689,985.86 |
| 营业成本 |
17,406,017.01 |
15,568,849.19 |
| 税金及附加 |
40,465,587.24 |
29,468,417.07 |
| 销售费用 |
566,572.01 |
387,785.13 |
| 管理费用 |
31,857,277.33 |
39,327,566.31 |
| 研发费用 |
1,367,936.14 |
0.00 |
| 财务费用 |
260,901,438.40 |
263,970,958.01 |
| 投资收益 |
35,040,399.78 |
1,394,657,634.37 |
| 营业利润 |
-59,281,137.94 |
1,271,624,044.52 |
| 营业外收入 |
3,977,906.61 |
1,531,106.41 |
| 营业外支出 |
2,248.29 |
10,632,729.12 |
| 利润总额 |
-55,305,479.62 |
1,262,522,421.81 |
| 净利润 |
-55,305,479.62 |
1,262,522,421.81 |
| 综合收益总额 |
-55,305,479.62 |
1,262,522,421.81 |
关键信息总结
- 财务表现：公司营业收入小幅增长，净利润显著提升，主要得益于非经常性损益项目。
- 现金流：经营活动产生的现金流量净额下降，主要受地产业务销售额减少影响；投资活动现金流出大幅增加，公司加大了资产投入；筹资活动现金净流出减少，反映公司债务偿还减少。
- 股东结构：北京国有资本运营管理有限公司是最大股东，持股比例达44.93%，与北京京国发股权投资基金为一致行动人。
- 财务风险：公司需关注非经常性损益的波动性，以及投资活动现金流出增加带来的资金压力。
- 资产与负债：总资产略有下降，但归属于上市公司股东的所有者权益增长，显示公司资本结构优化。负债总额下降，但仍保持较高水平，需关注偿债能力。
