2023-04-25-深交所-科蓝软件_2023年一季度报告_10页_153kb
报告摘要
北京科蓝软件系统股份有限公司2023年第一季度报告总结
核心内容概述
北京科蓝软件系统股份有限公司发布了2023年第一季度财务报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目以及季度财务报表等。报告未经过审计。
主要财务数据
营收与利润情况
- 营业收入：247,080,376.90元，同比增长1.63%
- 归属于上市公司股东的净利润：-8,467,740.11元，同比大幅下降242.14%
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-10,534,610.11元，同比下降328.50%
- 基本每股收益：-0.02元，同比下降253.85%
- 稀释每股收益：-0.02元，同比下降253.85%
- 加权平均净资产收益率：-0.69%，同比下降1.22%
资产与负债情况
- 总资产：2,860,187,351.79元，同比下降2.13%
- 归属于上市公司股东的所有者权益：1,229,980,175.97元，同比下降0.67%
- 负债合计：1,574,816,917.17元，同比下降2.13%
非经常性损益项目
- 非流动资产处置损益：32,743.36元
- 政府补助：941,241.11元
- 委托他人投资或管理资产的损益：967,636.59元
- 其他营业外收入和支出：-3,096.53元
- 其他符合非经常性损益定义的损益项目：818,715.56元
- 所得税影响额：-465,231.10元
- 少数股东权益影响额（税后）：-225,138.99元
- 非经常性损益合计：2,066,870.00元
主要会计数据和财务指标变动分析
| 项目 | 期末余额或本期发生额（元） | 年初余额或上期发生额（元） | 同比增减 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 283,987,816.57 | 410,947,014.82 | -30.89% | 支付长三角研发中心工程进度款及日常经营费用 |
| 其他流动资产 | 34,596,576.36 | 199,528,904.12 | -82.66% | 赎回购买理财产品 |
| 其他非流动资产 | 31,722,274.74 | 18,696,299.20 | +69.67% | 支付苏州子公司长三角研发中心工程进度款 |
| 应付职工薪酬 | 79,566,113.33 | 55,363,267.45 | +43.72% | 员工薪资增加 |
| 税金及附加 | 587,384.56 | 326,132.33 | +80.11% | 非免税收入增加 |
| 投资收益 | 1,053,264.29 | 49,547.28 | +2025.78% | 闲置募集资金购买理财产品收益增加 |
股东信息
普通股股东情况
- 股东总数：58,520
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量（股） | 持有有限售条件的股份数量（股） | 股份状态 | 数量（股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 王安京 | 16.95% | 78,348,859.00 | 58,761,644.00 | 质押 | 61,509,999.00 |
| 宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙） | 6.38% | 29,470,803.00 | 0.00 | 质押 | 16,600,000.00 |
| 苏州元和塘创业投资有限公司 | 1.37% | 6,348,000.00 | 0.00 | - | - |
| 宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙） | 1.00% | 4,633,081.00 | 0.00 | - | - |
| 兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金 | 0.67% | 3,118,263.00 | 0.00 | - | - |
| 香港中央结算有限公司 | 0.53% | 2,471,631.00 | 0.00 | - | - |
| 程伊文 | 0.52% | 2,399,900.00 | 0.00 | - | - |
| 陈伟平 | 0.43% | 1,968,000.00 | 0.00 | - | - |
| 宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙） | 0.36% | 1,642,777.00 | 0.00 | - | - |
| 徐振林 | 0.31% | 1,430,386.00 | 0.00 | - | - |
无限售条件股东持股情况
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量（股） | 股份种类 | 数量（股） |
|---|---|---|---|
| 宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙） | 29,470,803.00 | 人民币普通股 | 29,470,803.00 |
| 王安京 | 19,587,215.00 | 人民币普通股 | 19,587,215.00 |
| 苏州元和塘创业投资有限公司 | 6,348,000.00 | 人民币普通股 | 6,348,000.00 |
| 宁波科蓝盈众投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,633,081.00 | 人民币普通股 | 4,633,081.00 |
| 兴业银行股份有限公司－广发集裕债券型证券投资基金 | 3,118,263.00 | 人民币普通股 | 3,118,263.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,471,631.00 | 人民币普通股 | 2,471,631.00 |
| 程伊文 | 2,399,900.00 | 人民币普通股 | 2,399,900.00 |
| 陈伟平 | 1,968,000.00 | 人民币普通股 | 1,968,000.00 |
| 宁波科蓝融创投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,642,777.00 | 人民币普通股 | 1,642,777.00 |
| 徐振林 | 1,430,386.00 | 人民币普通股 | 1,430,386.00 |
股东关联关系说明
- 王安京为宁波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人，持有其98.81%的出资份额。
- 宁波科蓝盛合持有公司6.38%的股份，王安京与宁波科蓝盛合为一致行动人。
- 其他股东之间无明确关联关系，也未确认是否为一致行动人。
其他重要事项
- 本季度报告未涉及其他重要事项。
季度财务报表
合并资产负债表
- 资产总计：2,860,187,351.79元
- 负债合计：1,574,816,917.17元
- 所有者权益合计：1,285,370,434.62元
合并利润表
- 净利润：-9,168,876.43元
- 归属于母公司所有者的净利润：-8,467,740.11元
- 少数股东损益：-701,136.32元
- 综合收益总额：-9,252,616.12元
- 归属于母公司所有者的综合收益总额：-8,354,799.04元
- 归属于少数股东的综合收益总额：-897,817.08元
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-160,352,964.38元
- 投资活动产生的现金流量净额：141,102,748.14元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-104,927,958.60元
- 现金及现金等价物净增加额：-124,746,331.37元
- 期末现金及现金等价物余额：277,426,676.52元
审计情况
- 本季度报告未经过审计。
总结
北京科蓝软件系统股份有限公司2023年第一季度报告反映出公司在营收略有增长的同时，净利润大幅下滑，主要由于经营性亏损扩大及非经常性损益项目影响。资产和负债规模均有所下降，但主要由货币资金减少和应付职工薪酬增加所致。股东结构稳定，主要股东包括自然人和法人，其中王安京及其关联企业持股比例较高。报告未经过审计，且未涉及其他重要事项。
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