20240729-国泰期货-黄金_高位震荡_白银_震荡疲软_3页_564kb
报告摘要
贵金属市场分析总结（2024年7月29日）
核心内容概览
2024年7月29日，贵金属市场整体呈现高位震荡与震荡疲软的态势。黄金市场维持在较高水平，但波动较小；白银则表现疲软，价格下跌显著。分析师王蓉与刘雨萱分别提供了市场分析与数据解读。
市场表现
黄金
- 沪金2408合约：昨日收盘价483.54，日涨幅0.31%；夜盘收盘价0.00，夜盘涨幅#DIV/0!。
- 黄金T+D：昨日收盘价480.00，日涨幅0.50%。
- Comex黄金2308：昨日收盘价2386.70，日涨幅0.90%。
- 伦敦金现货：昨日收盘价2386.10，日涨幅0.93%。
白银
- 沪银2408合约：昨日收盘价7220，日跌幅-6.21%；夜盘收盘价0.00，夜盘涨幅#DIV/0!。
- 白银T+D：昨日收盘价7208，日跌幅-6.16%。
- Comex白银2408：昨日收盘价27.980，日跌幅-3.78%。
- 伦敦银现货：昨日收盘价0.000，日涨幅0.98%。
成交与持仓情况
| 品种 | 昨日成交 | 较前日变动 | 昨日持仓 | 较前日变动 |
|---|---|---|---|---|
| 沪金2408 | 48,226 | 28,445 | 22,437 | -5,180 |
| Comex黄金2406 | 94,187 | -6,053 | 338,233 | 34,391 |
| 沪银2408 | 1,000,591 | 395,975 | 149,908 | -1,730 |
| Comex白银2407 | 113,718 | 59,726 | 118,259 | 0 |
ETF与库存数据
ETF持仓
- SPDR黄金ETF：昨日持仓843.17，较前日变动-2。
- SLV白银ETF（前天）：昨日持仓14,340.35，较前日变动+136。
库存数据
| 品种 | 昨日库存 | 较前日变动 |
|---|---|---|
| 沪金 | 11,262 | 0 |
| Comex黄金 | 17,964,341 | +48,766 |
| 沪银 | 1,061,066 | -17,429 |
| Comex白银 | 303,163,412 | +55,662 |
价差分析
| 项目 | 昨日价差 | 前日价差 | 较前日变动 |
|---|---|---|---|
| 黄金T+D对AU2408价差 | -2.59 | -3.67 | +1.08 |
| 沪金2408对2412价差 | 476.92 | 475.90 | +1.02 |
| 买沪金12月抛6月套利成本 | 4.77 | 5.64 | -0.87 |
| 黄金T+D对伦敦金价差 | 167.23 | 2.72 | +164.51 |
| 白银T+D对AG2408价差 | 15 | -7 | +22 |
| 沪银2412对2408价差 | -5,378 | -5,456 | +78 |
| 买沪银12月抛6月套利成本 | 73.41 | 84.74 | -11.3 |
| 白银T+D对伦敦银价差 | 2,265 | 7,208 | -4,943 |
宏观及行业新闻
- 美国6月核心PCE物价指数：同比上涨2.6%，略超预期，但为2021年3月以来最低。
- 全球市场“大变盘”：本周日元、人民币大涨，纳指与AI股重挫，下周日元涨势将成关键。多家机构警告美股可能即将见顶，熊市或将开始。
- 美国变相QE：美国实施相当于四次降息的8000亿美元QE，耶伦回应称美财政部未操纵美债。
趋势强度
- 黄金趋势强度：0（中性）
- 白银趋势强度：0（中性）
趋势强度范围为【-2,2】，0表示市场处于中性状态，既无明显看多也无明显看空。
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