2023-10-30-深交所-中装建设_2023年三季度报告_10页_344kb

深圳市中装建设集团股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概述

本报告为深圳市中装建设集团股份有限公司2023年第三季度财务报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告未经过审计，由董事会发布。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：本报告期为978,214,974.76元，同比下降16.92%；年初至报告期末为2,607,154,090.27元，同比下降21.93%。
• 净利润：本报告期为-86,935,010.87元，同比大幅下降；年初至报告期末为-91,569,584.17元，同比下降1,606.75%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本报告期为-36,817,318.11元，同比下降56.98%；年初至报告期末为-99,827,670.61元，同比下降410.43%。
• 基本每股收益：本报告期为-0.05元，同比下降66.67%；年初至报告期末为-0.13元，同比下降1,200.00%。
• 稀释每股收益：本报告期为-0.08元，同比下降300.00%；年初至报告期末为-0.13元，同比下降1,200.00%。
• 加权平均净资产收益率：本报告期为-0.96%，同比下降0.39%；年初至报告期末为-2.56%，同比下降2.41%。

资产与负债情况

• 总资产：本报告期末为8,582,806,428.45元，同比下降10.63%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为3,534,907,136.53元，同比下降2.52%。
• 负债合计：本报告期末为4,946,263,841.83元，同比下降15.11%。

主要会计数据和财务指标变动原因

1. 货币资金减少44.41%：主要由于归还银行借款及支付项目成本。
2. 交易性金融资产减少82.51%：因理财产品到期赎回。
3. 应收款项融资增加183.64%：由于以银行承兑票据结算的收款增加。
4. 存货增加42.77%：完工未结算合同履约成本增加。
5. 固定资产增加42.73%：五沙（宽原）大数据中心投产转固。
6. 使用权资产减少53.01%：租赁期到期及摊销影响。
7. 长期待摊费用减少44.39%：租赁办公场地装修按期摊销。
8. 其他非流动资产增加42.24%：商品房抵工程款增加。
9. 其他流动负债减少37.26%：待转销项税额减少。
10. 长期借款增加43.53%：总部大厦、五沙数据中心增加借款。
11. 租赁负债减少52.95%：租赁期到期及摊销影响。
12. 长期应付款减少37.12%：提前归还融资款。
13. 其他收益减少70.42%：政府补助减少。
14. 投资收益减少73.86%：理财投资收益减少。
15. 信用减值损失减少37.3%：应收款项计提的信用减值损失减少。
16. 资产减值损失减少67.71%：合同资产计提的减值损失减少。
17. 资产处置收益增加119.72%：广州房产处置及房屋租赁解除终止确认。
18. 营业外收入增加128.8%：收到诉讼赔偿。
19. 营业外支出增加56.75%：未决诉讼预计损失增加。
20. 所得税费用减少35.31%：应纳税所得额降低。
21. 经营活动产生的现金流量净额增加69.4%：项目结算回款催收力度加大。
22. 投资活动产生的现金流量净额增加81.69%：理财产品到期及固定资产处置增加。
23. 筹资活动产生的现金流量净额减少249.41%：短期借款净额减少。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：45,576人。
• 前10名股东持股情况：
  • 庄小红：持股24.67%，持股数量176,057,928.00股，股份状态为质押，质押数量77,490,390.00股。
  • 庄展诺：持股10.23%，持股数量73,009,350.00股，持有有限售条件股份54,757,012.00股，股份状态为质押，质押数量16,460,000.00股。
  • 严勇：持股0.88%，持股数量6,267,917.00股，无质押。
  • 南京鼎润天成投资合伙企业：持股0.74%，持股数量5,259,685.00股，无质押。
  • 朱业胜：持股0.36%，持股数量2,543,567.00股，无质押。
  • 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金：持股0.33%，持股数量2,359,600.00股，无质押。
  • 李桀：持股0.32%，持股数量2,280,000.00股，无质押。
  • 徐诚：持股0.31%，持股数量2,179,720.00股，无质押。
  • 姜胜国：持股0.29%，持股数量2,093,100.00股，无质押。
  • 程庆林：持股0.28%，持股数量1,978,900.00股，无质押。

股东关联关系说明

• 庄小红与庄展诺：夫妻关系，庄展诺是庄小红与庄重的长子。
• 其他股东：未发现关联关系或一致行动人。

融资融券情况

• 朱业胜：通过证券信用账户持有公司股票2,700,000股。
• 徐诚：通过证券信用账户持有公司股票2,179,720股。
• 姜胜国：通过证券信用账户持有公司股票1,206,300股。

其他重要事项

• 本报告未提及其他重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表

• 流动资产合计：6,824,056,901.56元，同比下降13.37%。
• 非流动资产合计：1,758,749,526.89元，同比增长1.97%。
• 资产总计：8,582,806,428.45元，同比下降10.63%。
• 负债合计：4,946,263,841.83元，同比下降15.11%。
• 所有者权益合计：3,636,542,586.62元，同比下降3.08%。

合并利润表

• 营业总收入：2,607,154,090.27元，同比下降29.02%。
• 营业总成本：2,668,404,154.86元，同比下降33.85%。
• 净利润：-86,935,010.87元，同比大幅下降。
• 归属于母公司股东的净利润：-91,569,584.17元，同比下降1,606.75%。
• 少数股东损益：4,634,573.30元，同比下降69.85%。
• 基本每股收益：-0.13元，同比下降1,200.00%。
• 稀释每股收益：-0.13元，同比下降1,200.00%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-165,372,011.07元，同比增加69.40%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-45,714,381.24元，同比增加81.69%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-381,450,672.74元，同比减少249.41%。
• 现金及现金等价物净增加额：-592,544,909.63元，同比减少534,785,325.16元。
• 期末现金及现金等价物余额：402,227,526.44元，同比减少909,892,053.27元。

审计情况

• 第三季度报告：未经审计。

结论

深圳市中装建设集团股份有限公司在2023年第三季度面临显著的财务挑战，营业收入和净利润均出现大幅下降。公司通过加强项目结算回款和现金流量管理，改善了经营活动现金流。同时，部分资产和负债项目出现明显变动，反映了公司在资产管理和融资方面的策略调整。公司股东结构稳定，庄小红和庄展诺为最大股东，且存在质押情况。整体来看，公司经营状况不佳，需关注其未来的财务表现及经营策略调整。