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浙江福莱新材料股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概述

浙江福莱新材料股份有限公司（证券代码：605488，简称“福莱新材”）发布了2023年第一季度财务报告，披露了公司当期的财务状况、经营成果及股东信息。报告表明，公司第一季度的营业收入、净利润等主要财务指标均出现下降，但部分项目如经营活动现金流、资产总额等有所改善。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：456,487,745.62元
• 上年同期：487,868,485.69元
• 变动幅度：-6.43%

净利润

• 本报告期：13,879,190.26元
• 上年同期：19,626,196.38元
• 变动幅度：-26.64%

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：13,956,399.01元
• 上年同期：19,734,043.80元
• 变动幅度：-11.29%

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-34,544,695.00元
• 上年同期：-66,389,967.30元
• 变动幅度：47.97%（主要因上年同期缴纳缓交税款及支付票据保证金减少）

每股收益

• 基本每股收益：0.08元/股（同比下降27.27%）
• 稀释每股收益：0.07元/股（同比下降36.36%）

资产总额

• 本报告期末：2,299,272,102.09元
• 上年度末：1,861,600,207.13元
• 变动幅度：23.51%

所有者权益

• 本报告期末：1,062,571,013.13元
• 上年度末：1,047,673,731.23元
• 变动幅度：1.42%

非经常性损益项目

• 政府补助：459,326.67元
• 公允价值变动损益及投资收益：-128,445.62元
• 其他营业外收入和支出：268,495.21元
• 所得税影响额：-76,737.49元
• 少数股东权益影响额：-1,901.54元
• 合计非经常性损益：520,737.23元

股东信息

• 普通股股东总数：10,793人

• 前十大股东持股情况：

  • 夏厚君：持股55.15%，持股数量97,483,500股，均为限售股
  • 嘉兴市进取投资管理合伙企业：持股7.38%，持股数量13,050,000股
  • 涂大记：持股6.64%，持股数量11,745,000股
  • 江叔福：持股4.65%，持股数量8,221,500股
  • 李耀邦：持股0.74%，持股数量1,305,000股
  • 郭桂莲：持股0.66%，持股数量1,170,000股
  • 徐林峰：持股0.63%，持股数量1,110,000股
  • 杨冉冉：持股0.38%，持股数量680,000股
  • 窦大勇：持股0.19%，持股数量337,849股
  • 文历丹：持股0.17%，持股数量301,645股

• 前十大无限售条件股东：

  • 郭桂莲：1,170,000股，人民币普通股
  • 徐林峰：1,110,000股，人民币普通股
  • 杨冉冉：680,000股，人民币普通股
  • 窦大勇：337,849股，人民币普通股
  • 文历丹：301,645股，人民币普通股
  • 中信证券股份有限公司：296,049股，人民币普通股
  • 刘晓龙：265,075股，人民币普通股
  • 林克：250,200股，人民币普通股
  • 上海中油船舶燃料供应有限公司：232,415股，人民币普通股
  • 周冰：223,400股，人民币普通股

• 股东关联关系说明：

  • 夏厚君为嘉兴市进取投资管理合伙企业执行事务合伙人，持有其60.63%股份
  • 涂大记之兄弟涂大佑持有进取投资公司3.75%股份，从而间接持有公司股份
  • 其他股东之间未发现关联关系或一致行动人

其他重要事项

• 可转债发行：
  • 公司于2023年1月4日公开发行可转债429.018万张，每张面值100元，发行总额42,901.80万元
  • 债券期限：6年，自2023年1月4日至2029年1月3日
  • 债券利率：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.20%，第四年1.80%，第五年2.50%，第六年3.00%
  • 转股期限：2023年7月10日至2029年1月3日
  • 债券简称：福新转债，代码：111012

季度财务报表

合并资产负债表（2023年3月31日）

• 资产总计：2,299,272,102.09元
• 负债合计：1,173,762,406.50元
• 所有者权益合计：1,125,509,695.59元

合并利润表（2023年1—3月）

• 营业利润：13,618,946.29元
• 净利润：13,879,190.26元
• 归属于母公司股东的净利润：14,477,136.24元
• 少数股东损益：-597,945.98元

合并现金流量表（2023年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-34,544,695.00元
• 投资活动产生的现金流量净额：-102,325,606.23元
• 筹资活动产生的现金流量净额：485,729,885.14元
• 现金及现金等价物净增加额：347,902,718.17元
• 期末现金及现金等价物余额：745,954,772.45元

总结

本季度报告显示，福莱新材的营业收入和净利润均出现下滑，主要由于市场环境变化和公司经营成本增加。然而，公司通过发行可转债筹集了大量资金，增强了财务流动性。同时，经营活动现金流有所改善，非经常性损益对净利润有积极影响。公司资产规模显著扩大，所有者权益略有增长。此外，公司股东结构清晰，主要股东持股比例较高，且存在一定的关联关系。报告中未涉及新会计准则的首次执行调整。