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广东东箭汽车科技股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“东箭科技”）于2021年第三季度发布了季度报告，报告涵盖了公司主要财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表等关键内容。报告强调了公司财务状况的变化、股东结构以及对外投资与募投项目的调整情况。

主要财务数据

会计数据和财务指标

• 营业收入：本季度为428,770,856.60元，同比增长1.42%；年初至报告期末为1,204,868,290.92元，同比增长14.04%。
• 净利润：本季度为25,601,021.29元，同比下降57.77%；年初至报告期末为95,017,100.57元，同比下降33.98%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为13,932,199.12元，同比下降69.32%；年初至报告期末为75,081,817.33元，同比下降41.70%。
• 基本每股收益：本季度为0.06元，同比下降62.02%；年初至报告期末为0.24元，同比下降36.84%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为1.73%，同比下降3.19%；年初至报告期末为6.53%，同比下降5.55%。
• 总资产：本报告期末为2,260,345,918.19元，同比增长26.76%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为1,495,505,979.76元，同比增长14.19%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：本报告期为-79,158.45元，年初至报告期末为-1,540,732.35元。
• 政府补助：本报告期为7,878,407.97元，年初至报告期末为11,513,307.09元。
• 委托他人投资或管理资产的损益：本报告期为878,983.60元，年初至报告期末为1,092,339.94元。
• 公允价值变动收益：本报告期为7,555,211.67元，年初至报告期末为12,992,516.38元。
• 其他营业外收入和支出：本报告期为-1,787,456.27元，年初至报告期末为-1,013,865.31元。
• 所得税影响额：本报告期为2,050,552.92元，年初至报告期末为3,475,936.76元。
• 少数股东权益影响额：本报告期为80,248.60元，年初至报告期末为115,990.44元。
• 非经常性损益合计：本报告期为11,668,822.17元，年初至报告期末为19,935,283.24元。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：20,534名普通股股东。
• 前10名股东持股情况：
  • 马永涛：持股25.32%，持股数量107,044,131股，均为限售股。
  • 广东东箭汇盈投资有限公司：持股15.48%，持股数量65,448,000股，均为限售股。
  • 马汇洋：持股11.23%，持股数量47,456,999股，均为限售股。
  • 罗军、夏炎华、陈梓佳：分别持股5.59%、3.82%、3.82%，均为限售股。
  • 其他股东：包括北京浩远企业管理中心、新余东裕投资合伙企业、上海泓成创业投资合伙企业、上海聚澄创业投资合伙企业等，持股比例合计为3.53%、3.44%、3.31%、3.31%。

限售股份变动情况

• 所有前10名股东的限售股数量未发生变化，限售原因均为“首发前限售股”，解除限售日期多为2022年4月26日或2024年4月26日。

其他重要事项

对外投资设立子公司

• 公司于2021年7月1日通过董事会和监事会决议，以自有资金3,000万元投资设立全资子公司“广东东箭汽车智能系统有限公司”（简称“东箭智能”）。
• 2021年7月30日，东箭智能完成工商注册登记，取得营业执照。
• 该子公司将作为募投项目实施主体，且公司已放弃对东箭智能本次增资的优先认缴权，东箭智能股权结构由公司100%持股调整为公司75%、新余东瀚持股25%。

募投项目调整

• 公司调整了募投项目投资额、实施主体、实施地点及实施方式，新增东箭智能为实施主体，并将实施方式由自有厂房变更为自有厂房和租赁厂房结合。
• 募投项目投资总额为30,055.89万元，其中包括未募足的19,906.71万元。

产业投资基金设立

• 公司于2021年10月13日通过董事会和监事会决议，与广州市城发投资基金管理有限公司和深圳市捷皓高投资管理有限公司共同设立产业投资基金“广州城发捷皓高股权投资合伙企业”，拟投资1.5亿元，占基金总规模的30%。
• 目前基金尚处于筹备阶段，合作各方尚未签署合伙协议，亦未开展实质业务。

季度财务报表

合并资产负债表

• 货币资金：本报告期末为1,045,045,398.66元，同比增长29.14%。
• 交易性金融资产：本报告期末为140,263,179.79元，同比增长545.78%。
• 其他应收款：本报告期末为36,944,901.43元，同比增长58.44%。
• 在建工程：本报告期末为28,268,637.65元，同比增长412.63%。
• 短期借款：本报告期末为380,958,573.64元，同比增长154.87%。
• 租赁负债：本报告期末为39,935,996.71元，因执行新租赁准则进行会计核算。
• 负债合计：本报告期末为760,743,058.31元，同比增长26.76%。
• 所有者权益合计：本报告期末为1,499,602,859.88元，同比增长14.19%。

合并利润表

• 营业总收入：年初至报告期末为1,204,868,290.92元，同比增长14.04%。
• 营业总成本：年初至报告期末为1,100,139,042.05元，同比增长25.16%。
• 净利润：年初至报告期末为95,927,331.95元，同比下降33.98%。
• 归属于母公司所有者的净利润：年初至报告期末为95,017,100.57元，同比下降33.98%。
• 其他综合收益的税后净额：年初至报告期末为-52,430.32元，同比下降50%。
• 综合收益总额：年初至报告期末为95,874,901.63元，同比下降33.98%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为88,308,680.90元，同比下降54.91%。
• 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-161,296,561.83元，同比下降58.78%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为335,873,221.71元，同比增长103.67%。
• 现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为257,237,614.06元，同比下降29.37%。

财务报表调整情况说明

• 公司于2021年起首次执行新租赁准则，对年初资产负债表科目进行了调整。
• 使用权资产：年初至报告期末为48,305,175.06元，因执行新租赁准则进行会计核算。
• 递延所得税负债：年初至报告期末为3,227,978.19元，同比增长245.88%。
• 非流动资产合计：年初至报告期末为477,678,724.88元，同比增长16.98%。
• 资产总计：年初至报告期末为2,260,345,918.19元，同比增长26.76%。

总结

东箭科技在2021年第三季度实现了营业收入增长，但净利润和扣除非经常性损益的净利润均出现大幅下滑，主要受成本上升、汇率波动及非经常性损益项目影响。公司通过设立子公司和调整募投项目，进一步拓展业务布局。同时，公司参与设立产业投资基金，以推动未来发展。财务报表显示公司资产规模扩大，但现金流和利润表现仍需关注。