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ETF市场与两融周报总结（2026-7-6至2026-7-10）

核心内容概览

本周（2026年7月6日至7月10日）ETF市场整体呈现净流入态势，全市场ETF资金净流入达988.62亿元，市值规模为48,190亿元。其中，股票型ETF净流入910.51亿元，平均单位净值跌幅为1.75%。ETF市场资金流向与涨跌幅呈现一定关联性，部分行业和主题ETF表现突出。

主要观点

1. ETF市场资金流向

• 全市场ETF净流入988.62亿元，显示投资者对ETF市场的整体信心。
• 股票型ETF净流入910.51亿元，但平均单位净值下跌1.75%，说明市场整体偏弱，资金流入可能更多是短期行为。
• 本周共有363只股票型ETF上涨，但涨幅较大的ETF主要集中在行业和主题领域。

2. 融资与融券数据

融资数据

• ETF融资余额为871亿元，环比减少1%。
• 融资买入额占成交额比重增加至20%，显示融资行为活跃。
• 融资净买入前5中，行业（主题）ETF表现突出，其中【国泰中证半导体材料设备主题ETF】融资净买入达59,568万元，涨幅为4.62%。
• 主流宽基ETF中，【易方达上证科创板50成份ETF】融资净买入最高，达13,431万元。

融券数据

• ETF融券余额为85亿元，环比减少8%。
• 融券净偿还3.7亿元，表明投资者对ETF的融券行为减少。
• 融券余额前5中，【南方中证1000ETF】连续27周居首，融券余额达30.33亿元，周涨跌幅为-5.05%。
• 融券净卖出前5中，【华夏上证50ETF】净卖出最多，达628万元。

关键信息

1. 资金流入较大的ETF

• 涨幅最高：【博时中证半导体产业ETF】涨幅达9.02%。
• 净流入最高：【华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF】净流入101.05亿元。
• 行业（主题）ETF：
  • 【国泰中证半导体材料设备主题ETF】净买入59,568万元，涨幅4.62%。
  • 【国泰中证全指证券公司ETF】净买入35,031万元，涨幅-3.90%。
  • 【华宝中证全指证券公司ETF】净买入15,284万元，涨幅-3.62%。
  • 【嘉实上证科创板芯片ETF】净买入7,591万元，涨幅4.39%。
  • 【招商中证红利ETF】净买入5,268万元，涨幅-0.27%。
• 跨境ETF：
  • 【博时纳斯达克100(QDII-ETF)】净买入5,205万元，涨幅-0.46%。
  • 【华泰柏瑞纳斯达克100(QDII-ETF)】净买入3,914万元，涨幅-0.20%。
  • 【工银瑞信大和日经225(QDII-ETF)】净买入2,120万元，涨幅-2.94%。
  • 【华安纳斯达克100(QDII-ETF)】净买入1,102万元，涨幅-0.17%。
  • 【摩根标普港股通低波红利ETF】净买入939万元，涨幅-5.21%。

2. 资金流入指数

• 科创半导体材料设备：份额变动128.62亿份，涨跌幅6.84%，关联ETF为588170.SH。
• 半导体材料设备：份额变动126.46亿份，涨跌幅4.59%，关联ETF为159516.SZ。
• 中证1000：份额变动103.08亿份，涨跌幅-4.90%，关联ETF为512100.SH。
• 科创50：份额变动65.30亿份，涨跌幅4.52%，关联ETF为588000.SH。
• 科创芯片：份额变动50.97亿份，涨跌幅4.13%，关联ETF为588200.SH。

3. 净值涨幅较大的ETF

• 恒生科技：指数涨跌幅4.95%，规模变动79.71亿元，关联ETF为513180.SH。
• 科创50：指数涨跌幅4.52%，规模变动58.12亿元，关联ETF为588000.SH。
• 科创芯片：指数涨跌幅4.13%，规模变动35.64亿元，关联ETF为588200.SH。
• 半导体材料设备：指数涨跌幅4.59%，规模变动35.28亿元，关联ETF为159516.SZ。
• 港股通互联网：指数涨跌幅7.94%，规模变动34.89亿元，关联ETF为159792.SZ。

风险提示与免责声明

• 风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文件不构成对任何主体的投资建议，投资者应自行判断。
• 免责声明：本文件所引用信息来自公开市场数据（如iFinD、Wind），本公司不对信息的准确性和完整性做任何保证。文中观点仅为分享，不代表公司立场。

结语

本周ETF市场资金净流入显著，尤其在行业和主题ETF中表现突出，融资行为活跃，但融券余额减少，显示市场情绪有所波动。投资者应关注资金流向与指数表现，理性决策，注意风险。