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天津银龙预应力材料股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概述

天津银龙预应力材料股份有限公司（证券代码：603969）发布了2023年第三季度报告，内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他提醒事项以及季度财务报表。报告展示了公司在前三季度的财务表现、股东结构变化、现金流状况及资产与负债情况。

主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：本季度为737,435,274.39元，同比增长5.51%；前三季度累计为2,017,815,012.79元，同比增长7.84%。
• 净利润：本季度为32,774,448.28元，同比下降2.52%；前三季度累计为118,103,496.11元，同比增长22.98%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为32,413,598.75元，同比下降1.97%；前三季度累计为115,732,175.08元，同比增长22.63%。
• 基本每股收益：本季度为0.4元，无变化；前三季度累计为0.14元，同比增长27.27%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为1.54%，减少0.08个百分点；前三季度累计为5.5%，增加0.8个百分点。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：前三季度为-142,603,131.28元，同比下降18.60%。
• 投资活动产生的现金流量净额：前三季度为54,495,917.20元，同比上升66.24%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：前三季度为-27,614,285.12元，同比下降99.83%。
• 现金及现金等价物净增加额：前三季度为-113,892,583.93元，同比减少29,520,961.91元。

资产与负债

• 总资产：本季度为3,346,867,336.52元，同比增长3.15%；前三季度累计为3,346,867,336.52元，同比增长3.15%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：本季度为2,186,560,349.77元，同比增长3.58%；前三季度累计为2,186,560,349.77元，同比增长3.58%。
• 负债合计：本季度为1,142,557,176.70元，同比增长2.01%；前三季度累计为1,142,557,176.70元，同比增长2.01%。

股东信息

股东总数与持股情况

• 普通股股东总数：36,719户。
• 前十大股东：
  • 谢志峰：持股21.67%，184,550,986股。
  • 谢铁根：持股9.19%，78,310,135股。
  • 谢辉宗：持股6.73%，57,328,417股。
  • 谢昭庭：持股2.22%，18,922,500股。
  • 任毅：持股2.19%，18,678,676股。
  • 上海通怡投资管理有限公司－通怡海阳6号私募证券投资基金：持股2.11%，17,990,429股。
  • 上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉16号私募证券投资基金：持股1.97%，16,820,000股。
  • 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈36号私募证券投资基金：持股1.97%，16,820,000股。
  • 浙江银万斯特投资管理有限公司－银万全盈39号私募证券投资基金：持股1.24%，10,559,162股。
  • 马腾飞：持股0.99%，8,410,000股。

股东关系说明

• 谢志峰与谢昭庭为兄妹关系，互为一致行动人。
• 谢志峰与上海通怡投资管理有限公司－通怡芙蓉16号私募证券投资基金签署《一致行动协议》，互为一致行动人。
• 谢铁根与谢辉宗为兄弟关系，互为一致行动人。
• 其他股东未明确是否为一致行动人。

非经常性损益

• 非经常性损益合计：前三季度为2,371,321.03元。
• 主要项目：
  • 政府补助：前三季度为3,606,548.57元。
  • 其他营业外收入和支出：前三季度为-198,524.23元。
  • 所得税影响额：前三季度为866,982.48元。
  • 少数股东权益影响额（税后）：前三季度为181,354.43元。
  • 非流动性资产处置损益：前三季度为11,288.86元。

其他提醒事项

• 无特别提醒事项。

季度财务报表

合并资产负债表（2023年9月30日）

• 流动资产合计：2,672,306,459.74元。
• 非流动资产合计：674,560,876.78元。
• 资产总计：3,346,867,336.52元。
• 流动负债合计：1,124,033,577.79元。
• 非流动负债合计：18,523,598.91元。
• 负债合计：1,142,557,176.70元。
• 所有者权益合计：2,204,310,159.82元。

合并利润表（2023年1—9月）

• 营业总收入：2,017,815,012.79元。
• 营业总成本：1,854,423,277.91元。
• 营业利润：141,810,124.64元。
• 利润总额：141,611,945.15元。
• 净利润：123,881,156.23元。
• 归属于母公司股东的净利润：118,103,496.11元。
• 少数股东损益：5,777,660.12元。

合并现金流量表（2023年1—9月）

• 经营活动现金流量净额：-142,603,131.28元。
• 投资活动现金流量净额：54,495,917.20元。
• 筹资活动现金流量净额：-27,614,285.12元。
• 现金及现金等价物净增加额：-113,892,583.93元。
• 期末现金及现金等价物余额：74,812,574.12元。

关键信息总结

• 公司在2023年前三季度实现了收入增长，但净利润同比小幅下降。
• 非经常性损益对净利润贡献较小，主要来源于政府补助。
• 股东结构相对稳定，谢志峰为最大单一股东，且与其他股东存在一致行动关系。
• 资产规模稳步增长，负债也有所上升，但所有者权益增长明显。
• 现金流方面，经营活动现金流量净额为负，投资活动现金流入增加，筹资活动现金流出较大。

主要观点

• 公司经营状况总体稳定，收入增长但净利润略有下降，可能受到非经常性损益影响。
• 股东结构集中，谢志峰及其关联方在公司治理中具有重要地位。
• 资产与负债增长，但所有者权益增长更快，反映公司盈利能力增强。
• 现金流状况显示公司主要依赖投资活动来改善现金流，但筹资活动现金流出较大，可能与债务偿还或分红有关。

总结

天津银龙预应力材料股份有限公司在2023年第三季度报告中展现了稳健的财务表现，营业收入增长，但净利润小幅下滑。公司股东结构相对集中，主要股东之间存在一致行动关系。资产负债结构显示公司资产和负债均有所增长，但所有者权益增长更为显著，反映了公司盈利能力的提升。现金流状况显示公司主要依赖投资活动改善现金流，但筹资活动现金流出较大，需关注其资金管理策略。