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贵金属市场总结（2023年8月24日）

核心内容概述

本报告分析了2023年8月24日黄金与白银市场的走势，结合基本面数据、宏观及行业新闻，以及市场趋势强度，提供了对贵金属短期走势的观点与建议。

市场表现

黄金

• 黄金期货及现货：
  • 沪金2310昨日收盘价为 457.88，日涨幅 0.30%，夜盘收盘价 459.70，夜盘涨幅 0.59%。
  • 黄金T+D昨日收盘价 458.21，日涨幅 0.22%，夜盘收盘价 459.89，夜盘涨幅 0.44%。
  • Comex黄金2309收盘价 1916.60，日涨幅 1.10%。
  • 伦敦金现货收盘价 1916.65，日涨幅 1.26%。
• 成交量与持仓：
  • 沪金2308昨日成交 162,315 合约，较前日增加 36,089，持仓 364,675，较前日减少 2,166。
  • Comex黄金2308昨日成交 135,415，较前日增加 25,079，持仓 369,490，较前日减少 106。
• ETF持仓：
  • SPDR黄金ETF昨日持仓 884.91，较前日无变化。
  • SLV白银ETF昨日持仓 13,962.25，较前日减少 51。

白银

• 白银期货及现货：
  • 沪银2310昨日收盘价 5790，日涨幅 1.62%，夜盘收盘价 5882.00，夜盘涨幅 2.81%。
  • 白银T+D昨日收盘价 5777，日涨幅 1.85%，夜盘收盘价 5867，夜盘涨幅 2.50%。
  • Comex白银2309收盘价 24.700，日涨幅 3.83%。
  • 伦敦银现货收盘价 24.310，日涨幅 3.89%。
• 成交量与持仓：
  • 沪银2308昨日成交 30,462 合约，较前日增加 12,198，持仓 84,429，较前日增加 2,520。
  • Comex白银2307昨日成交 16,519，较前日增加 8,252，持仓 77,385，较前日无变化。
• 库存变动：
  • 沪银昨日库存 1,365,137 千克，较前日减少 32,330。
  • Comex白银昨日库存 277,508,966 金衡盎司，较前日减少 1,064,511。

趋势强度

• 黄金趋势强度：1（偏强）
• 白银趋势强度：1（偏强）

主要观点与驱动因素

黄金

• 走势：黄金价格在触及 1900美元/盎司 后受到支撑反弹上行。
• 驱动因素：
  • 10年期美债收益率高位回落，削弱了美元走强压力。
  • 有色金属板块整体偏强，商品强权益弱的格局对黄金形成支撑。
• 后市展望：短期内黄金仍有望保持偏强态势，但需关注 Jackson Hole会议 的宏观影响。

白银

• 走势：白银价格快速拉升，日内涨幅显著。
• 驱动因素：
  • 10年期美债收益率高位回落，对白银形成支撑。
  • 国内白银库存持续去化，实物需求旺盛，推动价格上涨。
• 后市展望：白银短期偏强，但需警惕市场情绪变化及政策风险。

宏观及行业新闻

1. 欧美PMI数据不佳：市场对欧美及英国央行加息预期下调，美股整体走强。
2. 核污水排放问题：日本计划在17天内排放7800吨核污水，清华大学模拟显示240天后可能影响我国沿海。
3. 英伟达财报超预期：Q2收入与利润翻倍，指引乐观，拟回购250亿美元，带动市场情绪。

风险提示

• 市场波动较大，贵金属价格可能因宏观政策、地缘政治、汇率变化等因素出现较大波动。
• 投资者应关注 Jackson Hole会议 对美联储政策的潜在影响。
• 建议投资者结合自身风险承受能力，谨慎操作，不将本报告作为唯一决策依据。

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