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红塔早报总结

核心内容概览

红塔期货早报提供了金融、有色及能化板块的市场分析与投资策略，涵盖各主要品种的走势、基本面和技术面分析，以及相关投资咨询人员的资质信息。

主要观点与关键信息

金融板块

• 市场表现：上证指数高开高走，涨幅1.01%，北向资金净买入133亿元，市场情绪偏暖。
• 期指走势：IF2301上涨1.60%，IH2301上涨1.86%，IC2301上涨0.84%，十年期国债2303下跌0.20%。
• 基本面：
  1. 政策层面：李克强强调提振民企信心，支持平台经济。
  2. 企业数据：宁德时代2022年净利润预计增长83%-98%。
  3. 资金流向：北向资金连续7日净买入，月内累计加仓506.79亿元。
  4. 国际数据：美国12月CPI同比上涨6.5%，出口同比下降9.9%。
  5. 新药动态：新冠口服药莫诺拉韦在中国市场首发。
• 技术分析：30分钟图中30、60均线呈多头排列，但量能缩量，上涨动力减弱。
• 操作建议：建议多单逢高减持。

能化板块

原油

• 基本面：美国CPI数据符合预期，市场预计美联储加息25个基点，美元走跌，利好大宗商品。中国需求好转迹象明显，但需警惕疫情反复影响。
• 策略：原油加权偏弱运行，操作建议观望。

PTA

• 基本面：短期PX供需良好，下游开工率偏高，成本支撑偏强，油价偏强，商品情绪较好。
• 策略：PTA加权偏强运行，建议逢低试多，止损位为5550。

塑料

• 基本面：短期偏强震荡，市场情绪较好。
• 策略：建议短多，止损位为8230。

橡胶

• 基本面：近期震荡，需求疲弱，轮胎厂开工率下降，临近假期需求减少。月间结构可能由back转为contango。
• 策略：建议单边观望，待破压力位后再操作。

有色板块

• 基本面：
  • 铜：供给端矿端发运冲击，冶炼费回落，产量环比下降3%，需求端节前消费走弱，库存开始累库。
  • 铝：电解铝供应受干扰，贵州限电导致减产，社会库存垒库，下游订单疲软。
  • 锌：产量环比微增，需求端镀锌厂产量下滑，库存季节性垒库。
  • 镍：原生镍过剩，进口亏损，印尼政策不确定性影响市场节奏，需求端不锈钢排产持稳，新能源数据边际放缓，但同比仍增长。
• 技术分析：沪铜指数震荡收阴，量减仓增，多空分歧明显，预计短线于69000一线下方运行。
• 操作建议：建议日内短线操作。

投资咨询人员信息

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