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天津津滨发展股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概述

天津津滨发展股份有限公司（以下简称“津滨发展”）2021年年度报告总结了公司在房地产开发与销售方面的经营状况、财务表现、项目进展及未来发展战略。公司主营业务为房地产开发与销售，重点区域为天津市区及福建泉州等地，主要开发住宅产品。2021年，公司营业收入达22.54亿元，同比增长22.39%；归属于上市公司股东的净利润为4.88亿元，同比增长142.73%；扣除非经常性损益的净利润为4.78亿元，同比增长683.81%。公司未进行现金分红、送股或转增股本。

主要观点与关键信息

1. 公司基本信息

• 股票简称：津滨发展
• 股票代码：000897
• 上市交易所：深圳证券交易所
• 法定代表人：华志忠
• 注册地址：天津开发区明园路2号B2别墅5号
• 办公地址：天津市南开区苍穹道15号
• 公司网址：http://www.jbdc.com.cn
• 电子信箱：jbfz@jbdc.com.cn

2. 财务指标

• 营业收入：22.54亿元，同比增长22.39%
• 净利润：4.88亿元，同比增长142.73%
• 扣非净利润：4.78亿元，同比增长683.81%
• 经营活动现金流净额：12.69亿元，同比增长63.77%
• 总资产：69.43亿元，同比增长0.09%
• 净资产：19.11亿元，同比增长34.29%
• 基本每股收益：0.3020元，同比增长142.77%

3. 项目开发与销售情况

• 梅江H3项目：全年实现盈利规模创公司成立以来新高，是全资子公司津滨时代开发，毛利率较高。
• 梅江H2项目：主体工程已完成，销售情况良好。
• 津汇红树湾B1项目：位于福建泉州，权益比例为60%，主体工程已完成。
• 天津体院北住宅项目：位于天津河西区，权益比例为100%，销售情况稳定。
• 汉沽科技园一期厂房：出租率69.37%，累计已出租面积46,600.68平方米。

4. 土地储备情况

• 梅江H1地块：总面积16.25万平方米，计容建筑面积9.11万平方米
• 梅江P1地块：总面积5.01万平方米，计容建筑面积8万平方米
• 总计：总面积21.26万平方米，计容建筑面积17.11万平方米，剩余可开发面积17.11万平方米。

5. 融资情况

• 融资总额：12.13亿元
• 融资成本：平均5.63%
• 融资结构：银行贷款10亿元，其他融资2133万元，其中1年之内为10亿元，3年以上为0元。

6. 财务分析

• 货币资金：增长60.60%，主要因预售房屋回款增加。
• 其他应收款：增长72.96%，主要因对合营企业拆借款增加。
• 长期股权投资：减少45.50%，因天津津滨建泰公司减资及权益法确认投资损失。
• 投资活动现金流净额：-3.77亿元，同比下降303.87%，因向合营企业支付拆借款。
• 筹资活动现金流净额：-5.43亿元，同比下降1.46%，因取得借款减少及偿还债务减少。

7. 现金流分析

• 经营活动现金流净额：12.69亿元，同比增长63.77%，因销售回款增加及支付贸易货款减少。
• 投资活动现金流净额：-3.77亿元，同比下降303.87%。
• 筹资活动现金流净额：-5.43亿元，同比下降1.46%。
• 现金及现金等价物净增加额：3.48亿元，同比下降14.62%。

8. 非经常性损益

• 非经常性损益总额：1012万元
• 主要项目：政府补助、资金占用费、其他营业外收入和支出等。
• 非经常性损益影响：公司未出现客户违约情况，担保总额约9.89亿元，未对财务状况产生重大影响。

9. 主营业务分析

• 营业收入构成：房地产销售占比88.69%，商品销售占比6.74%，物业管理占比4.26%。
• 销售费用：减少1.88%
• 管理费用：增长25.19%
• 财务费用：减少23.90%
• 投资收益：299万元，部分收益具有可持续性
• 营业外收入：12.92万元，不具有可持续性
• 营业外支出：342.86万元，不具有可持续性

10. 资产及负债状况

• 货币资金：9.56亿元，占总资产13.77%
• 存货：45.17亿元，占总资产65.06%
• 合同负债：35.38亿元，占总资产50.95%
• 应付账款：2.69亿元，占总资产3.88%
• 应交税费：7.40亿元，占总资产10.66%
• 其他应付款：9450.85万元，占总资产1.36%
• 其他权益工具投资：3556.25万元，占总资产0.51%

公司未来展望与战略

公司致力于打造“精品工程”，在细分市场中寻求突破，提升产品力和品牌效应。随着房地产行业集中度提升，公司需进一步夯实项目资源储备，增强市场获取能力。公司计划通过优化运营流程、提升管理效率、加强市场拓展等方式，提升核心竞争力，实现可持续发展。

风险因素

公司面临房地产市场调整压力，需持续关注政策变化及市场波动对经营的影响。此外，公司需防范因市场环境变化导致的销售不畅、项目延期及成本控制风险。公司亦需关注合营企业及投资项目的潜在风险，确保财务稳健。