2015-08-19-上交所-新奥股份半年报_113页_1mb

报告摘要

新奥生态控股股份有限公司2015年半年度报告总结

核心内容概述

本报告为新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）2015年半年度报告，内容涵盖公司基本信息、财务状况、经营情况、重要事项、关联交易及承诺履行情况等。报告表明，公司在上半年面对宏观经济不利因素，如煤炭需求萎缩、价格低迷、国际原油价格调整等，通过一系列管理措施和战略调整，努力实现经营目标。

主要观点与关键信息

一、公司基本信息

公司名称：新奥生态控股股份有限公司
简称：新奥股份
外文名称：ENN Ecological Holdings Co., Ltd.
法定代表人：王玉锁
注册地址：河北省石家庄市和平东路393号
办公地址：河北省石家庄市和平东路383号；河北省廊坊市开发区华祥路118号C座
股票代码：600803（A股）
股票简称：新奥股份（变更前为“威远生化”）

二、财务数据摘要

项目	本报告期（1-6月）	同期（调整后）	同期（调整前）	增减（%）
营业收入	2,665,702,688.64	2,983,367,682.32	2,579,125,671.60	-10.65
归属于上市公司股东的净利润	266,296,578.62	488,302,809.37	401,004,788.92	-45.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,951,904.44	392,512,184.61	392,512,184.61	-49.31
经营活动产生的现金流量净额	565,970,324.34	433,948,743.34	414,336,243.91	+30.42
归属于上市公司股东的净资产	3,870,797,458.10	5,343,262,578.83	4,497,817,167.64	-27.56
总资产	10,772,524,402.32	11,996,604,459.76	9,461,952,406.73	-10.20

三、财务指标变化

指标	本报告期	同期	增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.27	0.50	-46
稀释每股收益（元/股）	0.27	0.41	-46
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.20	0.40	-50
加权平均净资产收益率（%）	8.11	12.27	-4.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.12	9.98	-3.86

四、非经常性损益分析

非流动资产处置损益：-46,691.40元
政府补助：10,227,856.68元
债务重组损益：19,573.51元
同一控制下企业合并产生的收益：76,724,020.02元
合计：67,344,674.18元

五、主营业务分析

煤炭行业：
- 营业收入：336,035,142.11元
- 同比减少36.98%
- 毛利率：46.49%
- 毛利率同比减少13.32个百分点
化工行业：
- 营业收入：815,033,182.57元
- 同比减少35.06%
- 毛利率：25.15%
- 毛利率同比减少5.32个百分点
液化天然气：
- 营业收入：153,473,457.51元
- 同比增加6.53%
- 毛利率：-5.46%
- 毛利率同比减少22.57个百分点
能源工程：
- 营业收入：598,637,543.65元
- 同比增加130.26%
- 毛利率：31.20%
- 毛利率同比减少2.70个百分点
农兽药：
- 营业收入：702,038,258.04元
- 同比减少5.09%
- 毛利率：18.13%
- 毛利率同比增加0.58个百分点 |

六、经营情况分析

营业收入：266,570.27万元，完成全年计划的54.51%
三项费用率：12.82%，较计划上升，主要因销售收入下降
煤炭类业务：主营业务收入33,603.51万元，同比减少36.98%
化工类业务：主营业务收入81,503.32万元，同比减少35.06%
能源工程业务：主营业务收入59,863.75万元，同比增加130.26%
液化天然气业务：主营业务收入15,347.35万元，同比增加6.53%
生物制药类业务：主营业务收入70,203.83万元，同比减少5.09%

七、重要事项说明

关联交易：公司通过收购新地能源工程技术有限公司（新地工程）股权，提升了技术服务能力。
重大资产收购：新能矿业有限公司以6,860.70万元收购中海油新奥45%股权，尚未完成工商登记。
股权收购：新能矿业收购新地工程100%股权，完成工商登记，换取新《企业法人营业执照》。
投资与融资：公司发行了12亿元中期票据，其中4亿元于2014年11月发行，8亿元于2015年5月发行，已全部完成。
担保情况：公司对外担保总额为70,000万元，其中对新奥集团担保50,000万元，已解除。

八、核心竞争力分析

公司拥有优质煤矿、能源化工及LNG清洁能源产品生产类资产，已形成“煤-煤化工”一体化循环经济体系。
收购新地工程后，公司盈利能力和技术服务能力均有所提升，新地工程实现净利润11,370.87万元。
未来将依托新地工程的技术优势，拓展天然气利用领域，打造清洁能源产品供应商和服务商。

九、其他重要信息

公司治理：公司治理符合相关法律法规，未发生重大违规行为。
信息披露：公司选定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，披露网站为上交所官网。
募集资金使用：公司2013年非公开发行募集资金699,999,990.48元，已全部用于支付股权对价及发行费用。

总结

2015年上半年，新奥生态控股股份有限公司在宏观经济不利因素下，通过优化管理、降本增效、快速布局及创新发展，实现了营业收入和部分业务的稳步增长。尽管煤炭及化工类业务收入下降，但能源工程业务显著增长，成为新的利润增长点。公司通过收购新地工程提升了技术服务能力，并逐步实现战略转型。同时，公司积极进行融资活动，完成中期票据发行，改善了债务结构。整体来看，公司财务状况稳健，核心竞争力未发生重大变化，为实现全年经营目标奠定了良好基础。

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