2016-04-29-深交所-三毛派神_2016年第一季度报告全文_14页_197kb

兰州三毛实业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

兰州三毛实业股份有限公司发布了2016年第一季度财务报告，披露了公司本季度的财务状况、经营成果及重要事项进展。报告中涉及的主要财务数据、股东结构变化及重大资产重组计划是核心内容。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

三、股东情况

• 报告期末普通股股东总数：11,826
• 前10名股东持股情况：

• 前10名股东中，自然人股东黄可悦、陈金帝、王坚宏通过融资融券方式持有股份。

重要事项

一、财务报表项目变动原因

• 财务费用大幅增加：因搬迁改造项目达到预计可使用状态，停止资本化支出。
• 营业外收入大幅增加：因获得兰州市医保局稳岗补贴。
• 经营活动产生的现金流量净额减少：因收到其他与经营活动有关的现金减少，支付其他经营相关现金增加。
• 投资活动产生的现金流量净额增加：因支付的搬迁改造项目款减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额增加：因未偿还前期筹资款。

二、重大资产重组进展

• 重组方案：公司拟向北京北大众志微系统科技有限责任公司发行股份，购买其持有的北京众志芯科技有限公司100%股权。
• 募集配套资金：拟向西藏昊融投资管理有限公司非公开发行股份，募集不超过6亿元。
• 交易性质：构成关联交易，不构成借壳上市。
• 交易影响：交易完成后，北大众志将成为公司第一大股东，公司不再有实际控制人。
• 交易进展：审计和评估工作仍在进行中，尚需董事会再次审议、股东大会通过及证监会核准。

财务报表摘要

一、资产负债表

• 总资产：684,311,527.81元，较上年度末减少5.71%。
• 负债合计：494,183,081.25元，较上年度末减少5.71%。
• 所有者权益合计：190,128,446.56元，较上年度末减少7.57%。
• 主要负债：短期借款186,000,000.00元，长期借款192,500,000.00元。
• 主要资产：货币资金33,375,428.39元，应收账款48,511,384.33元，存货98,512,981.02元。

二、利润表

• 营业总收入：48,618,764.08元，同比增长21.93%。
• 营业总成本：65,673,666.98元，同比增长31.87%。
• 净利润：-15,564,197.32元，亏损扩大56.64%。
• 扣除非经常性损益的净利润：-17,054,902.90元，亏损扩大71.65%。
• 营业外收入：1,595,819.40元，主要来自政府补助。
• 基本每股收益：-0.08元，同比下降60%。

三、现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-32,968,803.25元，同比大幅下降。
• 投资活动产生的现金流量净额：-822,238.83元，同比改善。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-4,944,883.35元，同比改善。
• 期末现金及现金等价物余额：32,561,170.51元，较期初减少。

其他说明

• 第一季度报告未经审计。
• 公司不存在违规对外担保及非经营性占用资金情况。
• 未发生接待调研、沟通、采访等活动。
• 未进行约定购回交易。