苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（证券代码：002081）发布了2016年第一季度报告，披露了主要财务数据、股东持股情况以及重要事项进展。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
4,183,133,787.48 |
4,056,771,405.12 |
+3.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
463,877,117.87 |
436,571,475.06 |
+6.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
466,909,524.86 |
424,684,484.48 |
+9.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-469,608,813.81 |
-1,091,921,571.76 |
+56.99% |
| 基本每股收益 |
0.2632 |
0.2477 |
+6.26% |
| 稀释每股收益 |
0.2632 |
0.2477 |
+6.26% |
| 加权平均净资产收益率 |
5.24% |
5.90% |
-0.66% |
| 总资产 |
22,845,926,494.98 |
24,804,885,820.53 |
-7.90% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
9,084,079,208.97 |
8,616,975,977.80 |
+5.42% |
二、非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
12,213.40 |
- |
| 政府补助 |
1,239,280.00 |
- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
5,683,075.32 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
-9,100,710.80 |
- |
| 所得税影响额 |
-865,728.42 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-536.49 |
- |
| 合计 |
-3,032,406.99 |
- |
股东持股情况
一、前10名股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
是否有限售条件 |
股份状态 |
质押或冻结数量（股） |
| 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 |
24.70% |
435,203,553 |
否 |
- |
- |
| GOLDEN FEATHER CORPORATION |
24.02% |
423,361,509 |
否 |
- |
- |
| 周文华 |
1.82% |
31,992,370 |
是 |
- |
- |
| 恒大人寿保险有限公司-万能组合B |
1.76% |
30,999,693 |
否 |
- |
- |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
1.13% |
19,895,700 |
否 |
- |
- |
| 上海云锋股权投资中心(有限合伙) |
0.92% |
16,172,500 |
否 |
- |
- |
| 招商财富-招商银行-金诚1号员工持股特定客户资产管理计划 |
0.90% |
15,845,979 |
否 |
- |
- |
| 银华优质增长混合型证券投资基金 |
0.72% |
12,600,000 |
否 |
- |
- |
| 倪林 |
0.66% |
11,659,561 |
是 |
- |
- |
| 瑞士信贷(香港)有限公司 |
0.66% |
11,576,568 |
否 |
- |
- |
二、前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
| 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 |
435,203,553 |
人民币普通股 |
| GOLDEN FEATHER CORPORATION |
423,361,509 |
人民币普通股 |
| 恒大人寿保险有限公司-万能组合B |
30,999,693 |
人民币普通股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
19,895,700 |
人民币普通股 |
| 上海云锋股权投资中心（有限合伙） |
16,172,500 |
人民币普通股 |
| 招商财富－招商银行－金诚1号员工持股特定客户资产管理计划 |
15,845,979 |
人民币普通股 |
| 银华优质增长混合型证券投资基金 |
12,600,000 |
人民币普通股 |
| 瑞士信贷（香港）有限公司 |
11,576,568 |
人民币普通股 |
| 南方中证金融资产管理计划 |
11,168,500 |
人民币普通股 |
| 中欧中证金融资产管理计划 |
11,168,500 |
人民币普通股 |
关联关系说明：苏州金螳螂企业（集团）有限公司和GOLDEN FEATHER CORPORATION均为公司实际控制人朱兴良控制。
重要事项进展
一、主要会计报表项目变动情况
| 项目 |
变动情况 |
原因 |
| 预付款项 |
+54.89% |
预付供应商款项增加 |
| 其他应收款 |
+35.38% |
往来款增加较多 |
| 其他流动资产 |
-48.07% |
公司用暂时闲置流动资金购买的银行理财产品减少 |
| 在建工程 |
+33.78% |
分公司办公室装修及运营大楼零星工程尚未完工 |
| 卖出回购金融资产款 |
-43.94% |
资产管理公司融资减少 |
| 应付职工薪酬 |
-45.66% |
公司发放上年度考核年薪 |
| 应付利息 |
+90.48% |
按月计提的未付债券利息累计数增加 |
| 应付股利 |
-100% |
支付金羽公司上年度股利 |
| 其他应付款 |
+59.57% |
家居电商往来款增加 |
| 其他综合收益 |
+98.98% |
汇率变动 |
| 投资收益 |
+119.63% |
资产管理公司投资收益增加 |
| 营业外收入 |
-60.82% |
政府奖励减少 |
| 少数股东损益 |
+144.66% |
少数股东享有的利润增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
+42.84% |
回收各类保证金增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
+91.73% |
支付项目投标和施工保证金增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
+56.99% |
回款增加较多 |
| 取得投资收益收到的现金 |
+169.68% |
购买银行理财产品及信托产品取得的收益增加 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-78.09% |
定存利息收入减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-57.65% |
支付购建固定资产支出减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
+217.21% |
用于理财的资金规模减少 |
| 取得借款收到的现金 |
+180.00% |
增加借款融资 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
+100.00% |
资产管理公司融资 |
| 偿还债务支付的现金 |
+100.00% |
偿还借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
+923.55% |
支付金羽公司上年度股利 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
+100.00% |
资产管理公司偿还融资款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1467.99% |
偿还融资款及支付金羽公司股利 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
+230.11% |
汇率变动影响较大 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
+76.61% |
经营活动和投资活动现金流量净额增加 |
委托理财情况
公司本季度进行了多项委托理财，主要为保本浮动收益和保本固定收益产品，涉及多家银行及资产管理公司。部分理财产品已到期收回本息，部分仍在进行中。理财收益有所波动，部分产品收益较上年同期有所增长。
| 受托人 |
委托理财金额（万元） |
实际收回本金（万元） |
报告期实际损益（万元） |
| 苏州银行园区支行 |
30 |
30 |
0.11 |
| 交通银行平江支行 |
1,200 |
0 |
3.30 |
| 农业银行金鸡湖支行 |
500 |
500 |
5.22 |
| 农业银行斜塘支行 |
30 |
0 |
0.13 |
| 农业银行临湖支行 |
400 |
400 |
0.36 |
| 招商银行上海分行 |
400 |
0 |
2.20 |
| 中信银行城中支行 |
2,000 |
2,000 |
1.57 |
| 工商银行苏州分行 |
5,000 |
5,000 |
10.15 |
| 江苏银行苏州分行 |
1,460 |
1,460 |
8.53 |
| 平安银行苏州分行 |
5,500 |
5,500 |
6.12 |
| 东亚银行苏州分行 |
1,000 |
1,000 |
12.66 |
| 交通银行相城支行 |
2,900 |
2,900 |
1.29 |
| 交通银行姑苏支行 |
300 |
300 |
2.13 |
总结
主要观点
- 公司2016年第一季度营业收入和净利润均有所增长，但经营活动产生的现金流量净额为负，表明公司存在一定的现金流压力。
- 非经常性损益对净利润影响较大，主要来源于政府补助和委托理财收益。
- 公司总资产略有下降，但净资产有所增长，说明公司资产结构有所优化。
- 股东结构稳定，主要股东为苏州金螳螂企业(集团)有限公司和GOLDEN FEATHER CORPORATION，均为实际控制人朱兴良控制。
- 公司进行了多笔委托理财，主要为保本浮动收益产品，部分产品已到期，部分仍在进行中，理财收益有所波动。
关键信息
- 公司本季度财务表现总体稳健，但现金流管理仍需关注。
- 股东结构显示公司控制权集中，主要股东持股比例较高。
- 委托理财活动是公司重要的收益来源之一，需关注相关风险和收益情况。
- 投资活动和筹资活动对现金流影响显著，需进一步分析其对公司运营的影响。
