2022-06-29-上交所-上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告_183页_2mb

上海智汇未来医疗服务股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概览

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（简称“未来股份”，代码：600532）在2021年面临严峻的财务和经营挑战。公司全年实现营业收入69,744.51万元，同比下降83.72%；归属于上市公司股东的净利润为-160,649,313.62元，同比下降1,110.23%。公司总资产为279,937.44万元，同比增长8.79%；净资产为176,406.02万元，同比下降6.05%。

主要观点

1. 审计意见与财务问题

• 中审亚太会计师事务所对公司2021年度财务报表出具了“无法表示意见”的审计报告，对内部控制出具了“否定意见”，表明公司存在重大内部控制缺陷。
• 公司存在大额未入账资金收支，且部分银行账户被司法冻结，金额达2.5亿元，影响财务报表的准确性。
• 公司在年报编制过程中未能提供完整资料，且董事会会议前才收到年报全文，影响报告审核。

2. 利润分配政策

• 由于母公司累计未分配利润为负，公司决定2021年度不进行现金分红及资本公积金转增股本。

3. 非经常性损益

• 非经常性损益合计为113,431,379.76元，其中主要来源于对参股公司宏啸科技的长期股权投资及收购上海国瑞、西安未睦所形成的商誉减值准备。

4. 业务转型与布局

• 公司持续推进煤炭贸易业务，并加快布局医疗服务行业。
• 2021年6月30日，上海国瑞、西安未睦纳入合并范围，医疗服务收入为3,551,976.59元。
• 公司投资设立未来智谷一期（济南）医疗投资管理合伙企业，并通过子公司收购元庆投资和树林投资，间接持有国际医学中心29.8658%股权。

5. 现金流与成本分析

• 经营活动产生的现金流量净额为504,725,205.79元，同比下降23.95%，主要由于支付诉讼和解款及付现费用增加。
• 投资活动产生的现金流量净额为-198,909,132.11元，筹资活动产生的现金流量净额为-304,232,519.04元。

6. 资产与负债情况

• 其他应收款期末余额为1,592,155,656.66元，同比增加152.46%，主要因应收拆借款。
• 长期股权投资期末余额为903,533,876.04元，同比增加54.90%，主要因新增投资及对宏啸科技的投资减值。
• 公司对参股公司宏啸科技长期股权投资计提减值准备15,251.90万元，对收购上海国瑞、西安未睦所形成的商誉合计计提减值准备3,016.54万元。

7. 风险提示

• 公司面临宏观经济波动、行业政策变化、诉讼纠纷等风险。
• 董事会及管理层已采取措施加强成本和风险控制，确保公司平稳运行和健康可持续发展。

关键信息

财务数据

• 营业收入：697,445,124.09元（同比减少83.72%）
• 归属于上市公司股东的净利润：-160,649,313.62元（同比减少1,110.23%）
• 扣除非经常性损益后的净利润：-274,080,693.38元
• 经营活动产生的现金流量净额：504,725,205.79元（同比减少23.95%）
• 总资产：2,799,374,350.69元（同比增加8.79%）
• 净资产：1,770,173,514.69元（同比减少6.05%）

业务情况

• 贸易业务：收入635,335,108.94元，同比下降85.17%，主要由于贸易业务量减少。
• 医疗服务业务：收入3,551,976.59元，净利润为-13,760,272.45元，毛利率为-287.40%。
• 主要客户：前五名客户销售额为63,533.50万元，占销售总额99.44%，主要为煤炭销售客户。
• 主要供应商：前五名供应商采购额为60,983.92万元，占采购总额97.60%。

投资与并购

• 齐商银行股权出售：公司出售齐商银行43,103,104股，获得投资收益73,912.00元。
• 医疗服务投资：通过收购和股权投资，公司逐步构建多层次医疗服务网络，包括综合医院、专科中心、诊所等。
• 新增子公司：上海国瑞、西安未睦及未时医疗、未宸医疗等子公司纳入合并范围。

其他财务变动

• 货币资金：期末余额为3,818,966.49元，同比下降99.24%。
• 其他应付款：期末余额为673,528,995.18元，同比增加5,588.83%。
• 长期待摊费用：期末余额为26,165,447.28元，同比增加4,294.74%。

总结

未来股份2021年在煤炭贸易和医疗服务两个领域均有涉足，但整体经营状况不佳，净利润大幅下滑。公司面临严重的财务问题，包括大额未入账资金收支、银行账户司法冻结、内部控制缺陷等。尽管公司正在积极转型并拓展医疗服务业务，但短期内仍面临较大挑战。公司管理层已采取措施优化管理、加强成本控制，同时在投资和并购方面有所动作，但整体业绩仍需进一步改善。