润泽智算科技集团股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概览
润泽智算科技集团股份有限公司发布2024年第三季度报告（更正后），披露了公司本季度及年初至报告期末的主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表。报告强调了公司业务的持续增长及财务状况的改善，同时提及了部分非经常性损益项目和债务融资工具的注册进展。
主要财务数据
本报告期主要会计数据和财务指标
| 项目 |
金额（元） |
同比增减 |
| 营业收入 |
1,292,193,476.30 |
29.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
547,214,611.52 |
30.92% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
544,290,323.54 |
29.94% |
| 基本每股收益 |
0.32 |
33.33% |
| 稀释每股收益 |
0.32 |
33.33% |
| 加权平均净资产收益率 |
5.71% |
0.69% |
年初至报告期末主要财务指标
| 项目 |
金额（元） |
同比增减 |
| 营业收入 |
3,457,003,679.89 |
28.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
1,513,743,522.45 |
35.13% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
1,494,315,086.12 |
33.65% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1,151,431,283.62 |
-36.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
1,494,315,086.12 |
33.65% |
资产负债表项目变动情况
| 项目 |
2024年9月30日 |
2023年12月31日 |
变动幅度 |
变动原因 |
| 货币资金 |
2,959,705,741.03 |
1,809,667,646.32 |
63.55% |
企业规模扩大 |
| 交易性金融资产 |
102,951,666.67 |
505,860,273.97 |
-79.65% |
赎回理财产品 |
| 应收账款 |
1,520,398,417.25 |
1,064,149,033.24 |
42.87% |
IDC及AIDC业务拓展 |
| 存货 |
1,459,185,546.96 |
769,647,362.89 |
89.59% |
高性能服务器未交付 |
| 其他非流动资产 |
467,052,036.43 |
259,813,938.41 |
79.76% |
预付工程设备款增加 |
| 短期借款 |
200,194,444.44 |
100,113,055.55 |
99.97% |
新增短期借款 |
| 应付票据 |
276,435,640.30 |
437,375,635.43 |
-36.80% |
银行承兑汇票到期偿还 |
| 其他应付款 |
158,762,549.58 |
316,634,067.23 |
-49.86% |
支付股权收购款 |
| 长期借款 |
11,215,869,015.71 |
7,600,779,440.00 |
47.56% |
业务拓展新增借款 |
利润表项目变动情况
| 项目 |
2024年1-9月 |
2023年1-9月 |
变动幅度 |
变动原因 |
| 营业收入 |
3,457,003,679.89 |
2,680,914,634.76 |
28.95% |
AIDC业务拓展 |
| 营业成本 |
1,487,054,788.99 |
1,337,428,612.15 |
11.19% |
收入增长导致成本增加 |
| 税金及附加 |
42,769,144.85 |
22,319,971.84 |
91.62% |
业务规模扩大 |
| 研发费用 |
105,258,580.28 |
62,256,538.52 |
69.07% |
研发投入增加 |
| 财务费用 |
140,375,051.39 |
62,507,622.07 |
124.57% |
去年下半年转固较多 |
| 投资收益 |
12,629,006.64 |
65,384,891.16 |
-80.69% |
理财产品减少 |
| 所得税费用 |
58,839,827.75 |
35,230,142.17 |
67.02% |
收入增加导致利润总额增加 |
现金流量表项目变动情况
| 项目 |
2024年1-9月 |
2023年1-9月 |
变动幅度 |
变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1,151,431,283.62 |
1,825,469,040.05 |
-36.92% |
AIDC业务拓展及服务器采购 |
股东信息
普通股股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量 |
质押/冻结情况 |
| 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司 |
61.17% |
1,052,452,523 |
不适用 |
| 新疆大容民生投资有限合伙企业 |
2.91% |
50,031,000 |
质押 |
| 合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙） |
2.43% |
41,778,545 |
不适用 |
| 平安资本有限责任公司－宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
2.15% |
37,052,534 |
不适用 |
| 平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司－宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
1.45% |
25,010,460 |
不适用 |
| 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） |
1.38% |
23,751,499 |
不适用 |
| 上海炜贯投资合伙企业（有限合伙） |
1.24% |
21,305,205 |
不适用 |
| 共青城润湘投资合伙企业(有限合伙) |
0.98% |
16,786,651 |
不适用 |
| 廊坊泽睿科技有限公司 |
0.89% |
15,293,434 |
质押 |
| 中金资本运营有限公司-厦门中金盈润股权投资基金合伙企业(有限合伙) |
0.80% |
13,728,388 |
不适用 |
限售股份变动情况
- 京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司：期末限售股数为1,052,452,523，限售原因为发行股份购买资产新增股份，拟解除限售日期为2025年8月8日。
- 合肥弘博润泽股权投资合伙企业（有限合伙）：本期解除限售股数为46,323,079，已于2024年8月8日解除限售。
- 平安资本有限责任公司－宁波枫文股权投资基金合伙企业（有限合伙）：本期解除限售股数为37,052,534，已于2024年8月8日解除限售。
- 启鹭（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）：本期解除限售股数为27,789,399，已于2024年8月8日解除限售。
- 中金资本运营有限公司－厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙）：本期解除限售股数为27,789,399，已于2024年8月8日解除限售。
- 平安鼎创股权投资管理（上海）有限公司－宁波梅山保税港区平盛安康股权投资基金合伙企业（有限合伙）：本期解除限售股数为25,010,460，已于2024年8月8日解除限售。
- 上海炜贯投资合伙企业（有限合伙）：本期解除限售股数为21,305,205，已于2024年8月8日解除限售。
- 共青城润湘投资合伙企业（有限合伙）：期末限售股数为16,786,651，限售原因为发行股份购买资产新增股份，拟解除限售日期为2025年8月8日。
- 廊坊泽睿科技有限公司：期末限售股数为15,293,434，限售原因为发行股份购买资产新增股份，拟解除限售日期为2025年8月8日。
- 润和（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）：期末限售股数为9,874,500，限售原因为发行股份购买资产新增股份，拟解除限售日期为2025年8月8日。
- 其他股权激励对象：本期解除限售股数为2,502,000，根据2023年限制性股票激励计划解除限售。
其他重要事项
2023年限制性股票激励计划
- 2024年9月18日：董事会审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》和《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，授予价格调整为14.25元/股。
- 2024年10月28日：董事会审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》，首次授予部分的第二类限制性股票授予价格调整为13.85元/股。
债务融资工具注册事项
- 公司拟注册发行不超过人民币40亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，包括超短期融资券、中期票据等。
- 2024年8月，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》，超短期融资券获准注册。
季度财务报表
合并资产负债表
- 总资产：28,649,044,323.90元，同比增长22.90%。
- 归属于上市公司股东的所有者权益：9,399,371,315.28元，同比增长10.30%。
- 负债合计：18,914,159,134.97元，同比增长28.18%。
合并利润表
- 净利润：1,521,576,890.64元，同比增长36.02%。
- 归属于母公司股东的净利润：1,513,743,522.45元，同比增长35.13%。
- 基本每股收益：0.88元/股，同比增长33.33%。
- 稀释每股收益：0.88元/股，同比增长33.33%。
合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：1,151,431,283.62元，同比下降36.92%。
- 投资活动产生的现金流量净额：-3,751,538,577.82元，同比下降23.76%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：3,911,085,384.04元，同比增长10.15%。
- 现金及现金等价物净增加额：1,310,978,089.84元，同比增长0.46%。
总结
润泽智算科技集团股份有限公司在2024年第三季度实现了显著的营业收入和净利润增长，主要得益于AIDC业务的快速拓展。公司财务状况稳健，资产规模扩大，但经营活动现金流有所下降，主要由于服务器采购增加。此外，公司通过股权激励和债务融资工具注册进一步优化资本结构，增强融资能力。
