2016-07-13-港交所-德祥地产_2015-2016年报_199页_7mb

2015-2016 年度年報總結

核心內容

本報告書為德祥地產集團有限公司及其附屬公司（合稱「本集團」）截至2016年3月31日止財政年度的年度報告。報告涵蓋公司資料、財務摘要、主席報告書、股息資料、董事會成員及委員會構成、財務報表附註、財務概要及主要物業附表等內容。

主要觀點

• 財務表現：
  本年度本集團收益達港幣143,400萬元，較2015年的港幣59,600萬元大幅增長近141%。純利達港幣1,460,100萬元，較2015年的港幣803,600萬元顯著上升。

• 股息建議：
  董事會建議派發末期股息每股10港仙及特別股息每股10港仙，總計每股30港仙，較2015年的每股42港仙有所減少。股息可選擇以現金或股份形式支付，股份發行價以2016年8月24日三個交易日平均收市價減5%或面值中較高者計算。

• 業務回顧：

  • 澳門：金峰南岸項目已移交1,515個住宅單位，為本集團帶來超逾港幣2,092,900萬元溢利。項目附屬設施如購物商場及會所已啟用，提升項目價值。
  • 香港：完成多個物業收購及重建項目，包括半山寶珊道23號、銅鑼灣道33號yoo Residence、土瓜灣炮仗街41、43及45號、深水埗海壇街205-211A號及灣仔軒尼詩道卓能廣場。其中部分物業已轉為自用或出租。
  • 加拿大：收購溫哥華市中心的重建項目，並參與威斯汀酒店的合營項目。
  • 中國：與思科合作發展廣州番禺智慧城，佔地逾300公頃，分階段開發。此外，北京珀麗酒店及三亞市創意產業園土地亦為本集團所持有。

• 酒店業務：
  本年度酒店業務受訪港人數下降影響，收益為港幣111,200萬元，較2015年的港幣36,700萬元有所減少。本集團確認酒店權益的公平值變動虧損合計港幣212,200萬元，導致酒店分部虧損港幣226,700萬元。

• 證券投資：
  年內因貸款票據償還及證券投資市值下跌，導致分部虧損港幣44,200萬元。此外，因十三集團有限公司股價波動，產生公平值變動虧損港幣72,900萬元。

• 財務狀況：
  截至2016年3月31日，本集團總資產為港幣2,428,980萬元，股東資金總額為港幣5,516,700萬元。淨資產負債比率維持在0.11（2015年：0.16），顯示財務結構穩健。

• 信貸及融資：
  本集團擁有未使用的銀行信貸額度港幣178,500萬元，可用於物業建設及營運資金。銀行及其他借款總額為港幣1,057,500萬元，貸款票據總額為港幣190,500萬元，其中港幣998,100萬元須於一年內償還。

• 或然負債：
  本集團為合營公司及聯營公司提供公司擔保，總額為港幣19,800萬元（2015年：港幣20,600萬元）及港幣256,000萬元（2015年：無）。

• 展望：
  雖然外圍經濟環境不確定，宏觀政策存在差異，但本集團對未來發展持樂觀態度。金峰南岸的成功已為集團帶來可觀財務回報及經驗，將繼續推動業務拓展及提升股東價值。

關鍵信息

• 主要物業：

  • 澳門：金峰南岸（應佔權益35.5%，建築面積831,000平方呎）
  • 香港：半山寶珊道23號重建項目（應佔權益40%，建築面積24,800平方呎）、yoo Residence（應佔權益50%，建築面積11,700平方呎）、土瓜灣炮仗街41、43及45號重建項目（應佔權益100%，建築面積11,000平方呎）、深水埗海壇街205-211A號重建項目（應佔權益100%，建築面積38,000平方呎）、中環美國銀行中心30樓物業（應佔權益100%，建築面積13,880平方呎）、灣仔軒尼詩道卓能廣場（應佔權益100%，建築面積55,600平方呎）、銅鑼灣摩頓臺7號珀麗尚品酒店（應佔權益100%，建築面積31,000平方呎）、大角咀珀麗酒店（應佔權益40%，建築面積44,000平方呎）
  • 加拿大：1444 Alberni Street重建項目（應佔權益28%，建築面積181,000平方呎）、溫哥華灣岸威斯汀酒店（應佔權益50%，建築面積221,000平方呎）
  • 中國：北京珀麗酒店（應佔權益20%，建築面積80,000平方呎）、三亞市創意產業園土地（應佔權益100%，建築面積886,000平方呎）

• 財務摘要：

  • 收入：港幣143,400萬元
  • 毛利：港幣73,900萬元
  • 行政及其他費用：港幣380,200萬元
  • 純利：港幣1,460,100萬元
  • 每股基本盈利：177港仙
  • 每股股息：30港仙（末期10港仙、特別10港仙）

• 董事會及委員會成員：

  • 執行董事：張漢傑（主席）、陳佛恩（董事總經理）、張志傑、陳耀麟、黃禮順
  • 獨立非執行董事：石禮謙（副主席）、郭嘉立、陳百祥
  • 董事會委員會：
    • 審核委員會：陳百祥（主席）、石禮謙、郭嘉立
    • 薪酬委員會：陳百祥（主席）、陳佛恩、石禮謙、郭嘉立
    • 提名委員會：石禮謙（主席）、張漢傑、郭嘉立、陳百祥
    • 企業管治委員會：張漢傑（主席）、張志傑、郭嘉立
    • 投資委員會：張漢傑、陳佛恩、張志傑、陳耀麟、黃禮順

• 公司秘書及代表：

  • 公司秘書：譚麗群
  • 法定代表：張漢傑、張志傑、譚麗群（張漢傑之替任人）、黃建文（張志傑之替任人）

• 法律及核數師：

  • 法律顧問：Conyers Dill & Pearman（百慕達）、姚黎李律師行（香港）、張葉司徒陳律師事務所（香港）、梁瀚民大律師（澳門）
  • 核數師：德勤·關黃陳方會計師行

• 主要銀行：

  • 香港上海匯豐銀行有限公司
  • 東亞銀行有限公司
  • 中國建設銀行（亞洲）股份有限公司
  • 中國工商銀行（亞洲）有限公司
  • 中國銀行（香港）有限公司

• 其他重要信息：

  • 資產抵押總額：港幣1,254,000萬元（投資物業） + 港幣153,600萬元（物業存貨） + 港幣43,700萬元（合營公司權益） + 港幣203,400萬元（物業、機械及設備）
  • 員工人數：267人（2015年：296人）
  • 薪資政策：根據員工資格、經驗、工作性質及表現，並提供醫療、保險、股權及退休計劃等福利