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实朴检测技术（上海）股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为实朴检测技术（上海）股份有限公司2023年第一季度财务报告，未经过审计。报告涵盖公司主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目、资产负债及利润表变动情况，以及现金流量表等重要内容。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：70,592,312.87元
• 上年同期：54,871,245.63元
• 同比增长：28.65%

净利润

• 本报告期：-20,304,754.46元（归属于上市公司股东）
• 上年同期：-14,450,472.41元
• 同比变动：-40.51%

扣除非经常性损益的净利润

• 本报告期：-22,725,005.82元
• 上年同期：-14,731,365.33元
• 同比变动：-54.26%

经营活动产生的现金流量净额

• 本报告期：-30,959,786.30元
• 上年同期：-33,206,985.75元
• 同比变动：6.77%

每股收益

• 基本每股收益：-0.1692元（同比-30.15%）
• 稀释每股收益：-0.1692元（同比-30.15%）

净资产收益率

• 本报告期：-2.26%
• 上年同期：-0.83%
• 同比变动：-1.43%

资产负债情况变动

流动资产

• 货币资金：203,733,132.19元（同比增加）
• 交易性金融资产：90,976,213.78元（同比减少49.75%）——因理财产品到期赎回
• 应收票据：8,251,708.13元（同比增加47.51%）——因客户银行承兑汇票增加
• 其他应收款：8,311,985.29元（同比增加41.11%）——因保证金及备用金
• 其他流动资产：1,474,394.64元（同比减少31.13%）——因增值税进项税重分类

非流动资产

• 长期股权投资：2,456,084.77元（同比增加151.24%）——因对外投资
• 其他非流动资产：6,434,863.77元（同比增加211.01%）——因预付设备采购
• 递延所得税资产：37,283,150.00元（同比增加41.93%）——因企业会计准则第16号影响
• 递延所得税负债：21,500,902.55元（同比增加33.80%）——因企业会计准则第16号影响

流动负债

• 合同负债：37,699,943.14元（同比增加25.45%）——因客户预收款增加
• 应交税费：13,448,740.64元（同比减少33.48%）——因设备采购进项税变动

非流动负债

• 租赁负债：21,438,302.21元（同比减少11.14%）
• 递延收益：2,112,123.17元（同比减少6.58%）

股东信息

普通股股东

• 股东总数：9,353名
• 前十大股东持股情况：
  • 实谱(上海)企业管理有限公司：43.34%（持股52,003,313股）
  • 上海为丽企业管理有限公司：7.22%（持股8,669,448股）
  • 镇江沃土一号基金合伙企业(有限合伙)：6.58%（持股7,900,575股）
  • 上海宜实企业管理咨询合伙企业(有限合伙)：3.72%（持股4,462,259股）
  • 龙正环保股份有限公司：2.66%（持股3,187,328股）
  • 石家庄宁乾投资中心(有限合伙)：2.66%（持股3,187,328股）
  • 富诚海富资管-海通证券-富诚海富通实朴检测1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划：2.04%（持股2,450,705股）
  • 江苏华阳金属管件有限公司：1.55%（持股1,861,349股）
  • 深圳市红土智能股权投资基金合伙企业(有限合伙)：1.51%（持股1,810,974股）
  • 上海锡惠投资有限公司：1.06%（持股1,274,931股）

限售股份解除情况

• 前10名股东：均在2023年1月30日解除限售
• 限售原因：均为首发前限售股
• 解除限售股数：合计27,438,685股

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-64,304.47元（因设备采购退货损失）
• 政府补助：1,662,574.74元（因高新技术企业资质补贴、政府项目补贴及个税手续费）
• 理财收益：1,239,839.47元（因持有交易性金融资产产生的投资收益）
• 其他营业外收入和支出：4,840.73元（因子公司印花税滞纳金）
• 所得税影响额：-422,699.11元
• 合计：2,420,251.36元

合并财务报表

合并资产负债表

• 总资产：1,207,522,561.36元（同比减少2.26%）
• 所有者权益：947,218,577.33元（同比减少2.23%）

合并利润表

• 营业总收入：70,592,312.87元
• 营业总成本：96,479,401.41元
• 营业成本：61,160,791.59元（同比增加55.99%）——因新增子公司及业务线人员
• 税金及附加：249,370.71元（同比增加402.55%）——因税金变动
• 管理费用：9,959,744.44元（同比增加47.13%）——因新增子公司人员及筹办费用
• 财务费用：44,820.78元（同比增加105.95%）——因理财产品收益科目重分类
• 其他收益：1,651,138.16元（同比增加110.22%）——因政府项目补贴
• 投资收益：2,123,571.51元（同比增加3876.90%）——因理财产品收益
• 公允价值变动收益：-18,232.04元（同比增加66.88%）——因基金公允价值变动
• 信用减值损失：-3,177,938.61元（同比减少45.84%）——因应收账款坏账减少
• 资产减值损失：-106,002.26元（同比减少81.12%）——因存货跌价减少
• 资产处置收益：11,495.53元（同比增加104.15%）——因上年同期部分租赁场所提前退租
• 营业外支出：76,224.58元（同比增加568740.15%）——因设备采购退货损失

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-30,959,786.30元
• 投资活动产生的现金流量净额：68,121,540.29元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-285,026.39元
• 现金及现金等价物净增加额：36,876,727.60元
• 期末现金及现金等价物余额：202,548,862.69元

其他重要事项

• 报告期内未发生重大事项，也无需要说明的其他重要事项。

总结

实朴检测在2023年第一季度实现营业收入增长28.65%，但净利润亏损扩大至-40.51%，主要由于新增子公司及业务线导致成本大幅上升。公司现金流状况有所改善，经营活动现金流量净额同比改善6.77%。同时，公司非经常性损益项目中有显著的政府补助和理财收益，对净利润产生积极影响。股东结构稳定，前十大股东持股比例合计约71.74%，其中实谱(上海)企业管理有限公司为最大单一股东，持股43.34%。限售股份在第一季度结束时全部解除。公司未经过审计，但财务数据整体反映其经营状况与财务结构。