20131107-龙柏信息-每日投资宝典_30页_373kb

每日投资宝典总结

核心内容

1. 市场环境分析

   • 市场整体呈现偏弱基本面与政策预期之间的游移状态，投资者需保持相对谨慎。
   • 铁路投融资改革加快，相关公司订单饱满，成为市场关注焦点。
   • 香港IPO市场火爆，未对港股二级市场造成明显冲击，反而激活了场内资金。
   • 气荒预期加剧，煤制气项目或将加快，利好相关企业。

2. 行业与政策动态

   • 国家政策推动国企改革、能源开放、土地制度改革等，带来长期投资机会。
   • 商务部正在制定新的融资租赁政策，利好相关企业。
   • 三中全会临近，改革红利需耐心挖掘，市场对政策预期高度关注。

3. 公司与个股亮点

   • 中国石化通过增持推高股价，推动转债转股，石化转债二期面临挑战。
   • *ST 彩虹液晶基板第二条线点火，预计全年盈利概率较大。
   • 沧州渤海租赁和中航投资等融资租赁企业受益于新政策。
   • 光伏行业因抢装潮回暖，多家企业业绩反转，受益明显。
   • 喜临门推进020模式，与微信合作，拓展线上营销。
   • 恒基达鑫因油改与物流双重概念获游资追捧，股价强势上涨。

主要观点

• 投资策略：建议保持相对保守，关注防御性板块如金融、能源、铁路、通信等。
• 政策影响：三中全会改革涉及广泛领域，短期内难以形成明确利好，需长期跟踪配套政策。
• 市场情绪：投资者需避免短期概念炒作，应关注真正受益于改革和转型的优质企业。
• 行业趋势：光伏、煤制气、3D打印、物流、融资租赁等行业因政策或市场变化迎来发展机遇。

关键信息

1. 铁路行业

• 铁路投融资改革加快，社会资本进入加速。
• 中国中铁、中国北车、晋西车轴等公司订单饱满。
• 10月铁路旅客发送量增长12.1%，货物发送量增长7.4%。

2. 石油改革与物流

• 油改题材发酵，海油工程与UPB签署谅解备忘录，价值最高可达25亿英镑。
• 恒基达鑫因油改与物流双重概念获游资追捧，股价涨停。

3. 天然气与煤制气

• 冬季气荒严峻，天然气缺口可能超过100亿立方米。
• 煤制气项目加快，利好中国化学、东华科技等工程公司。
• 广汇能源、陕天然气等拥有天然气资源或储存设备的公司受益。

4. 港股市场

• 香港IPO市场融资总额有望重回全球前三。
• 多数新股为内地企业，受益于内地经济企稳预期。
• 港股市场表现稳健，未受IPO重启传闻影响。

5. 可转债与防御策略

• 石化转债二期面临困境，中国石化增持意在推高股价。
• 中海转债具备配置价值，回售条款收益率达6%。
• 投资者可关注可转债作为防御性投资工具。

6. 光伏行业

• 国家政策推动抢装潮，光伏组件价格上升，行业利润回升。
• 多家光伏企业如航天机电、阳光电源、东方日升等业绩反转。
• 中环股份与美国SUNPOWER合作，推动7.5GW项目。

7. 其他热点

• 铅酸蓄电池供不应求，行业进入销售旺季。
• 海南拟出台服务业新政，推动涉海产权流转。
• 商务部对进口浆粕启动反倾销调查，利好国内浆粕企业。
• 多家上市公司获政策扶持或重大合作，如海伦钢琴、海王生物等。

结论

整体来看，当前市场受政策预期、行业回暖及市场情绪影响，呈现结构性机会。投资者应关注国企改革、能源开放、天然气供需、光伏复苏、可转债防御、融资租赁等主题，同时注意市场调整与政策落地节奏，避免短期炒作，寻找真正受益于改革红利的优质企业。