2023-10-26-深交所-泰山石油_2023年三季度报告_11页_215kb

报告摘要

中国石化山东泰山石油股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概述

本报告为2023年第三季度财务报告，未经审计。报告涵盖了公司主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目以及财务报表的详细情况，展示了公司在该季度的经营状况与财务表现。

主要财务数据

主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末（元）	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	1,019,405,402.64	9.77%	2,692,983,235.38	7.33%
归属于上市公司股东的净利润	10,099,855.98	204.11%	23,392,247.52	211.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,271,252.68	111.02%	24,006,175.50	166.40%
经营活动产生的现金流量净额	-135,259,709.24	-159.63%
基本每股收益	0.0210	204.35%	0.0487	212.18%
稀释每股收益	0.0210	204.35%	0.0487	212.18%
加权平均净资产收益率	1.10%	206.46%	2.51%	209.63%
总资产	1,715,795,383.12	-12.38%	1,958,318,960.54
归属于上市公司股东的所有者权益	949,503,844.01	1.63%	934,256,663.98

非经常性损益项目

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-120,173.08	-760,223.38	-
政府补助	0.00	13,872.59	-
其他营业外收入和支出	0.00	0.00	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,503.87	-53,753.97	-
所得税影响额	-26,332.85	-186,176.78	-
合计	-85,336.36	-613,927.98	-

财务指标变动原因分析

项目	变动幅度	原因
应收账款	增加7506%	本期业务量增加导致应收账款增加
存货	减少32%	本期销量增加，库存减少
其他应收款	增加53.5%	业务量增加，代收储值卡余额增加
合同资产	减少100%	合同免租期已过
长期股权投资	减少35.25%	投资收益减少
递延所得税资产	增加118.79%	使用权资产增加
应付账款	减少63.10%	去年末储备成品油库存，本期偿还债务
合同负债	增加104.95%	预收油款增加
应付职工薪酬	减少55.57%	本期发放应付职工薪酬
递延所得税负债	增加409.95%	使用权资产增加
投资收益	减少459.91%	长期股权投资收益减少
信用减值损失	增加4281.85%	按照准则要求计提
资产减值损失	减少816.70%	预付账款减少
资产处置收益	增加102.50%	处置固定资产
营业利润	增加119.91%	本期销量增长、政府规范市场、油价上涨
营业外收入	增加13721%	违约赔偿增加
利润总额	增加132.54%	本期销量增长、政府规范市场、油价上涨
所得税费用	增加55.59%	汇算清缴去年所得税
净利润	增加225.4%	本期销量增长、政府规范市场、油价上涨
归属于上市公司股东的净利润	增加211.15%	本期销量增长、政府规范市场、油价上涨
少数股东损益	增加413.74%	非全资子公司盈利增加
支付的各项税费	增加196.64%	增值税增加
经营活动产生的现金流量净额	减少159.63%	支付应交税费导致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	增加138%	分配利润增加
偿还债务支付的现金	增加260%	偿还银行借款
支付其他与筹资活动有关的现金	减少70.5%	租金减少
支付筹资活动有关的现金	增加224.77%	偿还银行借款增加
筹资活动现金流量净额	增加179.74%	取得借款增加
现金及现金等价物净增加额	减少181.94%	支付税费导致

股东信息

普通股股东情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）
中国石油化工股份有限公司	国有法人	24.57%	118,140,121
东营利之源商贸有限公司	境内非国有法人	4.50%	21,650,044
何红军	境内自然人	0.92%	4,401,300
柴长茂	境内自然人	0.83%	3,984,100
白婷婷	境内自然人	0.82%	3,932,600
杨保国	境内自然人	0.77%	3,719,800
中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金	其他	0.71%	3,424,600
林先玮	境内自然人	0.65%	3,128,200
赵玉兰	境内自然人	0.56%	2,714,400
中信证券股份有限公司	国有法人	0.54%	2,607,117

无限售条件股东情况

股东名称	持有无限售条件股份数量（股）	股份种类
东营利之源商贸有限公司	21,650,044	人民币普通股
何红军	4,401,300	人民币普通股
柴长茂	3,984,100	人民币普通股
白婷婷	3,932,600	人民币普通股
杨保国	3,719,800	人民币普通股
中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金	3,424,600	人民币普通股
林先玮	3,128,200	人民币普通股
赵玉兰	2,714,400	人民币普通股
中信证券股份有限公司	2,607,117	人民币普通股
中国国际金融股份有限公司	2,421,907	人民币普通股

股东关联关系说明

公司控股股东中国石油化工股份有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司无法判定其他无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动人。

财务报表摘要

合并资产负债表（2023年9月30日）

项目	2023年9月30日（元）	2023年1月1日（元）
流动资产合计	697,187,829.38	968,784,418.11
非流动资产合计	1,018,607,553.74	989,534,542.43
资产总计	1,715,795,383.12	1,958,318,960.54
负债合计	762,465,994.51	1,020,762,689.39
所有者权益合计	953,329,388.61	937,556,271.15

合并利润表（年初至报告期末）

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业总收入	2,692,983,235.38	2,508,953,174.73
营业总成本	2,652,492,913.28	2,491,409,033.19
营业利润	38,548,987.72	17,529,615.23
利润总额	37,718,372.80	16,220,135.71
净利润	23,918,184.95	7,350,367.12
归属于母公司净利润	23,392,247.52	7,517,999.50
少数股东损益	525,937.43	-167,632.38
基本每股收益	0.0487	0.0156

合并现金流量表（年初至报告期末）

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
经营活动产生的现金流量净额	-135,259,709.24	226,832,332.15
投资活动产生的现金流量净额	-27,409,332.61	-23,724,398.87
筹资活动产生的现金流量净额	136,013,350.92	-170,577,861.67
现金及现金等价物净增加额	-26,655,690.93	32,530,071.61