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茂硕电源科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”）发布2016年第一季度报告，报告涵盖了公司主要财务数据、股东情况、重要事项进展、经营业绩预测以及财务报表等内容。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

• 营业收入：本报告期为249,586,576.46元，上年同期为98,443,694.04元，同比增长153.53%。主要原因是主营业务增长及新增合并方正达报表。
• 净利润：归属于上市公司股东的净利润为-1,724,341.07元，上年同期为-18,357,635.83元，亏损幅度减少90.61%。
• 扣除非经常性损益的净利润：为-3,347,042.61元，上年同期为-21,085,414.20元，亏损幅度减少84.13%。
• 经营活动产生的现金流量净额：为-5,770,263.86元，上年同期为-2,119,874.71元，同比下降172.20%。
• 基本每股收益：为-0.0062元/股，上年同期为-0.07元/股，亏损幅度减少91.14%。
• 加权平均净资产收益率：为-0.20%，上年同期为-2.92%，提升2.72个百分点。
• 总资产：本报告期末为1,920,937,006.62元，较上年度末增长3.27%。
• 归属于上市公司股东的净资产：为870,942,818.28元，较上年度末下降0.20%。

二、非经常性损益项目

• 计入当期损益的政府补助：2,748,248.36元。
• 其他营业外收入和支出：382,563.43元。
• 所得税影响额：-520,573.73元。
• 少数股东权益影响额：-987,536.52元。
• 非经常性损益合计：1,622,701.54元。

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：36,444人。
• 前10名股东：顾永德（30.30%）、深圳德旺投资发展有限公司（4.20%）、蓝顺明（3.37%）、方笑求（3.37%）、王长华（2.06%）、宗佩民（1.12%）、曹国熊（1.12%）、中央汇金资产管理有限责任公司（0.62%）、皮远军（0.47%）、天治基金－兴业银行－华鑫1号资产管理计划（0.29%）。
• 前10名无限售条件股东：顾永德、深圳德旺投资发展有限公司、王长华、中央汇金资产管理有限责任公司、皮远军、天治基金－兴业银行－华鑫1号资产管理计划等。
• 股东关联关系：顾永德为公司控股股东，方笑求与蓝顺明为配偶关系。

重要事项进展

一、财务报表项目变动情况

• 预付款项：增加54.31%，主要由于预付工程款及广告费增加。
• 应交税费：减少48.14%，主要由于应交增值税减少。
• 其他应付款：增加199.74%，主要由于应付单位之间的往来款增加。
• 长期应付款：增加100%，主要由于新增新能源公司的应付融资租赁款。
• 营业收入：增长153.53%，主要由于主营业务增长及新增合并方正达报表。
• 营业成本：增长130.54%，由于营业收入增长导致。
• 财务费用：为4,069,440.07元，上年同期为-862,359.27元，同比变动-571.90%，主要由于银行贷款增加导致利息增加。
• 资产减值损失：增长280.60%，由于业务量增加导致计提坏账准备增加。
• 经营活动产生的现金流量净额：为-5,770,263.86元，同比下降172.20%，主要由于支付给职工的薪酬增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：为-24,777,672.47元，同比下降242.82%，由于投资活动产生的现金流入减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：为7,615,497.73元，同比下降93.71%，由于偿还到期银行贷款增加。
• 汇率变动对现金及现金等价物的影响：为-205,497.78元，同比下降107.73%，由于人民币汇率波动相对稳定。

二、重要事项进展情况

1. 非公开发行股票：公司拟非公开发行股票不超过8,508.00万股，发行价格为7.97元/股，募集资金总额为67,808.76万元。后因项目调整，发行价格调增至8.16元/股，募集资金总额缩减至63,223.68万元，发行股份数量缩减至7,748.00万股。
2. 与华普永明的战略合作：公司与华普永明签订战略合作协议，2015年至报告期的合作金额为24,265,807.39元。
3. 光伏发电项目：
   • 已并网发电：浙江海宁茂硕诺华能源有限公司（15MW）、台州南瑞污水处理厂项目（4.39MW）。
   • 未并网发电：萍乡安源区（50MW）、湖北孝昌（50MW）、宁夏同心县（100MW）、新余渝水区（100MW）、湖北赤壁（100MW）、宁夏灵武郝家桥（60MW）。

三、承诺事项

• 股份限售承诺：方笑求、蓝顺明分别承诺其认购股份在发行上市后36个月和15个月内不进行转让，并在特定时间分批解锁。
• 业绩承诺及补偿安排：方笑求、蓝顺明承诺湖南方正达2014-2016年度净利润分别不低于3,484.8万元、4,356.0万元、5,227.2万元。若未达标，需以股份或现金方式进行补偿。
• 避免同业竞争承诺：方笑求、蓝顺明及顾永德承诺在持股期间及减持后五年内或担任高管期间及离任后两年内，不从事与公司存在竞争关系的业务。
• 减少和规范关联交易承诺：方笑求、蓝顺明及顾永德承诺尽量减少并规范关联交易，不损害公司及其他股东的合法权益。
• 保持独立性承诺：方笑求、蓝顺明及顾永德承诺保持公司和湖南方正达的人员、机构、资产、业务、财务的独立性。
• 社会保险及税收追缴补偿承诺：若湖南方正达因未足额缴纳社会保险或因不符合高新技术企业资质被追缴税收优惠，方笑求、蓝顺明将承担补偿责任。

2016年1-6月经营业绩预计

• 预计净利润：与上年同期相比扭亏为盈，预计在0至1,500万元之间。
• 业绩变动原因：惠州工厂产能和效率提升，LED业务好转，新增合并方正达电路板业务，营业收入显著增长。

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：1,920,937,006.62元，同比增长3.27%。
• 负债合计：923,973,563.44元，同比增长6.79%。
• 所有者权益合计：996,963,443.18元，同比下降0.16%。
• 归属于母公司所有者权益：870,942,818.28元，同比下降0.20%。

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：1,341,843,945.05元，同比下降1.34%。
• 负债合计：461,941,751.78元，同比下降3.56%。
• 所有者权益合计：879,902,193.27元，同比下降0.23%。

合并利润表（2016年第一季度）

• 营业总收入：249,586,576.46元，同比增长153.53%。
• 营业总成本：253,914,304.02元，同比增长103.21%。
• 净利润：-1,165,225.31元，上年同期为-19,650,914.35元，亏损幅度减少90.72%。
• 归属于母公司所有者的净利润：-1,724,341.07元，上年同期为-18,357,635.83元，亏损幅度减少90.61%。

母公司利润表（2016年第一季度）

• 营业收入：122,687,962.23元，同比增长36.21%。
• 营业成本：104,914,990.23元，同比增长40.76%。
• 净利润：-1,293,278.52元，上年同期为-1,293,278.52元，无变化。

关键信息总结

• 业绩提升：2016年1-6月预计扭亏为盈，主要得益于惠州工厂产能提升、LED业务改善及新增合并方正达电路板业务。
• 股东结构：顾永德为最大股东，持股30.30%，其他主要股东包括深圳德旺投资发展有限公司、蓝顺明、方笑求等。
• 非经常性损益：政府补助及其他营业外收入为公司带来正向影响，但所得税和少数股东权益影响为负。
• 财务状况：总资产增长，但净利润仍为负，经营性现金流为负，主要由于薪酬支出增加。
• 承诺履行：公司及股东对股份限售、业绩承诺、避免同业竞争、规范关联交易等承诺均正常履行。
• 光伏发电项目：多个项目在推进中，部分已并网发电，其余预计在2016年内完成并网。