2022-10-26-深交所-茂硕电源_2022年三季度报告_11页_487kb

报告摘要

茂硕电源科技股份有限公司2022年第三季度报告主要内容如下：

财务数据
- 营业收入：第三季度为4.02亿元，同比减少11.62%；年初至报告期末为11.41亿元，同比减少4.45%。
- 净利润：第三季度归属于上市公司股东的净利润为3062.49万元，同比增长47.98%；年初至报告期末为6666.03万元，同比增长72.60%。扣除非经常性损益后净利润分别为3160.98万元（+93.49%）和6687.74万元（+120.34%）。
- 现金流：经营活动产生的现金流量净额为3098.56万元，同比增长133.48%；筹资活动现金净额为3.11亿元，同比大幅增长11762.69%。
- 资产负债：总资产为19.97亿元，同比增加14.71%；归属于上市公司股东的所有者权益为12.36亿元，同比增加72.30%。
非经常性损益明细
- 非流动资产处置损益为65.44万元（第三季度）和71.87万元（年初至报告期末）。
- 收到的政府补助为343.24万元（第三季度）和728.38万元（年初至报告期末）。
- 投资收益为-765.72万元（第三季度）和576.89万元（年初至报告期末），主要受远期锁汇损失及汇率变动影响。
- 资产减值损失为480.45万元（第三季度）和97.05万元（年初至报告期末），因存货等资产减值增加。
- 所得税费用为64.04万元（第三季度）和871.35万元（年初至报告期末），受益于可抵扣亏损及研发加计扣除政策。
关键财务指标变动原因
- 货币资金：增加3.68亿元，同比增147.19%，因非公开发行股票成功回款。
- 应收票据：减少4352.41万元，同比降41.61%，因高信用银行票据重分类至应收款融资。
- 无形资产：减少432.38万元，同比降30.92%，因累计摊销。
- 短期借款：减少1.25亿元，同比降48.90%，因非公开发行资金补充流动。
- 应付职工薪酬：增加967.34万元，同比增40.43%，因薪酬支出增加。
- 租赁负债：减少633.92万元，同比降36.94%，因支付租赁款。
- 投资活动现金流：净流出167.17万元，同比转为净流入994.67万元，主要因募集资金理财到期回收及其他投资活动现金变动。
股东信息
- 普通股股东：总数3.26万，控股股东济南产发融盛股权投资有限公司持股35.77%，为公司全资子公司。
- 前十大股东：顾永德（6.45%）、方笑求（0.57%）、申万宏源证券（0.35%）等，其中顾永德、方笑求等股东存在股份质押情况。
- 优先股：无优先股股东。
重要事项
- 非公开发行股票：2022年6月完成发行，募集资金4.52亿元（净额），用于补充流动资金，新增实施主体为深圳茂硕电子及惠州茂硕能源。
- 章程修订：2022年8月通过修订公司章程议案。
- 管理层变动：聘任新总经理。
财务报表摘要
- 利润表：营业总收入11.41亿元（同比-4.45%），营业总成本10.69亿元（同比+6.93%），净利润6760.00万元（同比+68.55%）。
- 现金流量表：期末现金及现金等价物余额5.63亿元，较年初增3.24亿元，主要来自筹资活动及经营现金流改善。