深圳市特尔佳科技股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为深圳市特尔佳科技股份有限公司（证券代码：002213）2016年第一季度的财务报告及重要事项说明，涵盖主要财务数据、股东持股变化、重要事项进展、承诺履行情况及对上半年业绩的预计。
一、主要财务数据及股东变化
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
30,904,095.66 |
35,666,198.86 |
-13.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
3,184,605.02 |
2,576,961.65 |
23.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
3,090,241.76 |
2,468,204.25 |
25.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3,685,819.42 |
-17,087,653.06 |
121.57% |
| 基本每股收益 |
0.02 |
0.01 |
100.00% |
| 稀释每股收益 |
0.02 |
0.01 |
100.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.91% |
0.75% |
0.16% |
| 总资产 |
431,685,192.81 |
440,315,739.27 |
-1.96% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
353,128,963.45 |
349,944,358.43 |
0.91% |
2. 非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
111,515.60 |
与企业业务密切相关，按国家统一标准享受 |
| 其他营业外收支 |
-500.00 |
无特别说明 |
| 所得税影响 |
-16,652.34 |
无特别说明 |
| 合计 |
94,363.26 |
-- |
二、股东持股情况
1. 前10名股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
是否有限售条件 |
质押或冻结情况 |
| 张慧民 |
境内自然人 |
14.56% |
30,000,826 |
是 |
无 |
| 凌兆蔚 |
境内自然人 |
12.50% |
25,759,202 |
是 |
质押 19,500,000 |
| 深圳前海粤美特控股有限公司 |
境内非国有法人 |
4.33% |
8,920,483 |
无 |
质押 7,590,483 |
| 中铁宝盈资产-广发银行-中铁宝盈-夺宝1号资产管理计划 |
境内非国有法人 |
3.18% |
6,560,000 |
无 |
无 |
| 王铿 |
境内自然人 |
2.51% |
5,180,000 |
无 |
质押 3,000,000 |
| 深圳市红塔资产-民生银行-红塔资产宝盈1号资产管理计划 |
境内非国有法人 |
2.34% |
4,820,451 |
无 |
无 |
| 熊雨昊 |
境内自然人 |
1.67% |
3,430,400 |
无 |
无 |
| 紫光集团有限公司 |
国有法人 |
1.53% |
3,160,000 |
无 |
无 |
| 陈立冬 |
境内自然人 |
1.48% |
3,038,665 |
无 |
无 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
国有法人 |
1.39% |
2,858,100 |
无 |
无 |
2. 股东关联关系说明
- 公司发起人股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。
- 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人未明确说明。
三、重要事项进展
1. 公司第一大股东变更
- 凌兆蔚先生于2016年1月28日减持4,960,000股，占公司总股本的2.4078%。
- 减持后，凌兆蔚及其一致行动人西藏华特新能源投资有限公司合计持股12.8568%，低于张慧民先生持股14.5635%。
- 张慧民先生成为公司第一大股东，公司第一大股东发生变更。
2. 承诺事项履行情况
- 股份限售承诺：凌兆蔚、西藏华特新能源投资有限公司等在2014年2月27日至2015年2月26日期间承诺不对外转让所持股份，已履行完毕。
- 关于同业竞争、关联交易、资金占用的承诺：上市前持有公司5%以上股份的股东承诺不参与与特尔佳公司业务竞争，不泄露商业秘密，不利用股东地位损害公司利益，已严格履行。
- 住房公积金补缴承诺：若公司需为2007年12月前的深圳市户籍员工补缴住房公积金，凌兆蔚、张慧民将全额承担损失。
- 所得税优惠追缴承诺：若公司及控股子公司享受的所得税优惠被追缴，相关股东将全额承担损失。
- 分红承诺：公司承诺未来三年（2012-2014年）每年进行一次现金分红，现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，累计不低于年均可分配利润的30%。该承诺已履行完毕。
四、2016年1-6月经营业绩预计
- 净利润：预计为正值，但不属于扭亏为盈的情形。
- 变动幅度：-20.00% 至 +30.00%。
- 变动区间（万元）：535.02 至 869.4。
- 2015年1-6月净利润：668.77万元。
- 业绩变动原因：受国家新能源汽车补贴政策影响，产品销量和单价下降，营业收入减少；同时公司通过弹性预算控制费用，实现节约。
五、财务指标变动原因分析
| 项目 |
本期金额（元） |
上年同期（元） |
变动金额（元） |
变动比率 |
变动原因 |
| 其他应收款 |
1,833,219.31 |
1,112,373.85 |
+720,845.46 |
+64.80% |
职工备用金增加 |
| 其他流动资产 |
461,652.15 |
908,756.88 |
-447,104.73 |
-49.20% |
超交企业所得税由应交税费转入其他流动资产 |
| 预收款项 |
1,768,022.00 |
303,808.00 |
+1,464,214.00 |
+481.95% |
增加未结算订单 |
| 应付职工薪酬 |
2,079,835.34 |
7,853,234.16 |
-5,773,398.82 |
-73.52% |
支付期初计提的工资及奖金 |
| 应交税费 |
745,925.46 |
6,127,148.14 |
-5,381,222.68 |
-87.83% |
支付2015年12月计提的税费 |
| 财务费用 |
-241,820.15 |
-138,612.95 |
-103,207.20 |
-74.46% |
银行利息收入增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3,685,819.42 |
-17,087,653.06 |
+20,773,472.48 |
+121.57% |
购买商品、接受劳务支付现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33,376.41 |
-913,591.33 |
+880,214.92 |
+96.35% |
购建资产支付现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
650,063.16 |
1,944,379.39 |
-1,294,316.23 |
-66.57% |
承兑汇票保证金减少 |
六、其他重要事项
- 公司报告期无违规对外担保。
- 不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金。
- 报告期内接待调研、沟通、采访等活动共4次，主要为电话沟通，内容涉及公司经营计划、业绩快报、股东人数及一季度经营情况等。
七、总结
- 财务表现：公司一季度净利润增长23.58%，扣非净利润增长25.20%，现金流量显著改善，但营业收入下降13.35%。
- 股东变化：张慧民成为公司第一大股东，凌兆蔚及其一致行动人持股比例下降。
- 承诺履行：所有承诺事项均严格履行。
- 业绩预测：2016年上半年净利润预计为正值，但变动幅度较大，主要受行业政策和费用控制影响。
