上海城投控股股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概述
上海城投控股股份有限公司（证券代码：600649）于2024年4月27日发布了其2024年第一季度报告。报告中披露了公司本季度的主要财务数据、股东信息、其他提醒事项以及未经审计的季度财务报表。整体来看，公司本季度经营情况出现亏损，部分财务指标同比大幅下降，但部分项目如经营活动现金流有所改善。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
同比增减（%） |
| 营业收入 |
421,091,165.92 |
-13.09 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-5,174,938.50 |
-108.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
5,314,316.59 |
-79.08 |
| 基本每股收益（元/股） |
-0.002 |
-108.86 |
| 稀释每股收益（元/股） |
-0.002 |
-108.86 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
-0.02 |
减少0.30个百分点 |
二、本报告期末财务数据
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
同比增减（%） |
| 总资产 |
78,267,889,518.48 |
77,947,559,196.55 |
0.41 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
20,797,601,198.28 |
20,802,920,487.33 |
-0.03 |
非经常性损益项目
| 非经常性损益项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动性资产处置损益 |
- |
|
| 政府补助 |
- |
|
| 金融资产和负债公允价值变动损益 |
-13,930,158.11 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
47,488.71 |
|
| 其他非经常性损益项目 |
- |
|
| 所得税影响额 |
-3,439,809.55 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
-46,395.24 |
|
| 合计 |
-10,489,255.09 |
|
主要会计数据、财务指标变动情况
| 项目名称 |
变动比例（%） |
原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-108.86 |
证券市场价值波动 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-79.08 |
联营企业投资收益减少 |
| 基本每股收益 |
-108.86 |
与净利润变动一致 |
| 稀释每股收益 |
-108.86 |
与净利润变动一致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
不适用 |
销售回笼增加 |
| 预付款项 |
-86.61 |
土地成本转入存货 |
| 其他应收款 |
-57.30 |
收回股权转让款 |
| 其他流动资产 |
41.72 |
待抵扣进项税额及预缴增值税增加 |
| 长期待摊费用 |
32.07 |
新增装修费用 |
| 短期借款 |
-34.40 |
归还借款 |
| 应付账款 |
-30.56 |
支付工程款 |
| 应付职工薪酬 |
-68.35 |
支付职工薪酬 |
| 税金及附加 |
-69.97 |
房产项目完成土地增值税清算 |
| 销售费用 |
105.25 |
支付营销费用 |
| 投资收益 |
-50.07 |
联营企业投资收益减少 |
| 公允价值变动损益 |
-153.36 |
证券市场价值波动 |
| 信用减值损失 |
-65.22 |
收回应收款冲回信用减值损失 |
| 营业外收入 |
-98.27 |
收到政府补助减少 |
| 营业外支出 |
125.58 |
支付救灾款 |
| 所得税费用 |
-81.63 |
应纳税所得额减少 |
股东信息
普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：71,786
- 前10名股东持股情况（不含转融通出借股份）：
| 股东名称 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
| 上海城投（集团）有限公司 |
1,175,318,599 |
46.46 |
| 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） |
160,614,847 |
6.35 |
| 上海双创宝励股权投资管理合伙企业（有限合伙） |
50,465,353 |
2.00 |
| 李赣东 |
30,066,997 |
1.19 |
| 戴志强 |
22,704,100 |
0.90 |
| 上海汇海投资有限公司 |
12,915,900 |
0.51 |
| 卢文星 |
11,001,574 |
0.43 |
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 |
10,561,251 |
0.42 |
| 唐建华 |
9,805,523 |
0.39 |
| 香港中央结算有限公司 |
9,451,127 |
0.37 |
公司回购专户
- 回购专用证券账户：持有25,074,866股，占总股本的 0.99%
转融通出借情况
| 股东名称 |
期末转融通出借股份（股） |
比例（%） |
| 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 |
1,088,200 |
0.04 |
其他提醒事项
- 中期票据发行：
- 注册金额：30亿元
- 成功发行：26亿元，票面利率 2.68%，期限 5年
- 发行日期：2024年4月15日
- 发行公告：详见上海证券交易所网站及《上海证券报》2024-014号公告
季度财务报表
合并资产负债表（2024年3月31日）
- 资产总计：78,267,889,518.48元，同比微增 0.41%
- 负债总计：56,676,428,591.03元，同比微增 0.48%
- 所有者权益总计：21,591,460,927.45元，同比微降 0.01%
合并利润表（2024年第一季度）
- 净利润：-857,100.34元，同比大幅下降 108.86%
- 归属于母公司股东的净利润：-5,174,938.50元，同比大幅下降 108.86%
- 扣除非经常性损益的净利润：5,314,316.59元，同比下降 79.08%
- 基本每股收益：-0.002元，同比下降 108.86%
- 稀释每股收益：-0.002元，同比下降 108.86%
合并现金流量表（2024年第一季度）
- 经营活动产生的现金流量净额：-98,107,267.33元，与上年同期相比由负转正
- 投资活动产生的现金流量净额：722,415,187.62元，同比大幅增加
- 筹资活动产生的现金流量净额：-441,662,225.99元，同比大幅下降
- 期末现金及现金等价物余额：6,647,513,736.09元
母公司资产负债表（2024年3月31日）
- 资产总计：43,369,656,500.09元，同比微降 0.58%
- 负债总计：28,297,555,366.38元，同比微降 0.62%
- 所有者权益总计：15,072,101,133.71元，同比微降 0.41%
母公司利润表（2024年第一季度）
- 净利润：-61,814,666.93元，同比大幅下降 105.44%
- 基本每股收益：未披露
- 稀释每股收益：未披露
母公司现金流量表（2024年第一季度）
- 经营活动产生的现金流量净额：446,488,535.48元
- 投资活动产生的现金流量净额：-286,191,627.48元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-733,165,765.50元
- 期末现金及现金等价物余额：1,385,406,193.76元
总结
主要观点
- 盈利能力下降：公司2024年第一季度净利润为-857,100.34元，同比大幅下降108.86%，主要受证券市场价值波动及联营企业投资收益减少影响。
- 现金流改善：经营活动产生的现金流量净额为-98,107,267.33元，虽仍为负，但与上年同期相比有所改善。
- 资产结构变化：部分流动资产如预付款项、其他应收款显著下降，而其他流动资产、长期待摊费用有所增加。
- 融资活动：公司成功发行26亿元中期票据，显示其融资能力仍较强。
- 股东结构：上海城投（集团）有限公司仍是最大单一股东，持股比例为46.46%。
关键信息
- 本季度公司未发生重大非经常性损益项目，非经常性损益项目合计为-10,489,255.09元。
- 财务报表未经过审计，但符合会计准则要求。
- 公司未受《解释第17号》影响，因暂未发生相关业务。
- 股东信息显示公司股权较为集中，前十大股东持股比例合计约 64.87%。
