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报告摘要
仁东控股2024年第三季度报告总结
核心内容
仁东控股股份有限公司发布了2024年第三季度报告，披露了公司主要财务数据、股东信息及重要事项。报告未经过审计，且未涉及会计准则调整。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 262,172,359.60 | -42.26% | 933,497,629.39 | -30.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -29,538,351.60 | 41.96% | -142,816,695.30 | -10.28% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -30,327,041.54 | -9.30% | -117,032,208.46 | -36.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | — | — | 78,649,439.95 | -34.13% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.05 | 44.44% | -0.26 | -13.04% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.05 | 44.44% | -0.26 | -13.04% |
| 加权平均净资产收益率 | -262.52% | -201.53% | -248.86% | -143.36% |
| 总资产（元） | 4,848,724,123.51 | 4,428,185,897.78 | +9.50% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 54,297,667.31 | 60,476,978.48 | -10.22% |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期期末金额（元） |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | — | -118.80 |
| 政府补助 | 1,100,000.00 | 1,401,312.12 |
| 其他营业外收入和支出 | 46,326.90 | -31,042,269.78 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | — | 415,201.13 |
| 所得税影响额 | -297,187.45 | -2,665,049.27 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -60,449.51 | -776,339.22 |
| 合计 | 788,689.94 | -25,784,486.84 |
三、主要会计数据和财务指标变动情况及原因
资产负债表项目变动情况：
| 项目 | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 8,935,514.81 | 19,553,910.79 | -54.30% | 预付款结转所致 |
| 其他应收款 | 16,582,925.81 | 24,062,881.45 | -31.09% | 第三方支付业务应收款收回 |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,094,624.39 | 15,883,426.31 | -42.74% | 租赁业务应收款项回收 |
| 其他流动资产 | 72,256,516.00 | 108,621,787.78 | -33.48% | 增值税留抵税减少和租赁资产摊销 |
| 固定资产 | 74,659,474.16 | 123,907,694.10 | -39.75% | 固定资产计提折旧 |
| 无形资产 | 202,263.46 | 2,456,743.79 | -91.77% | 无形资产摊销 |
| 应付账款 | 116,219,681.48 | 221,699,413.76 | -47.58% | 应付供应商款项减少 |
| 合同负债 | 451,561.75 | 840,208.48 | -46.26% | 根据与客户的合作进度结转收入 |
| 应付职工薪酬 | 10,321,941.37 | 22,688,739.55 | -54.51% | 年初余额包含上年度年终奖金 |
| 应交税费 | 8,859,016.14 | 6,605,105.77 | +34.12% | 应缴增值税及附加税增加 |
| 资本公积 | 451,812,462.87 | 291,142,018.58 | +55.19% | 控股股东关联方债务豁免所致 |
利润表项目变动情况：
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 933,497,629.39 | 1,337,426,452.06 | -30.20% | 第三方支付的银行卡收单业务交易量同比下降 |
| 营业成本 | 723,142,334.22 | 1,136,138,203.09 | -36.35% | 第三方支付业务营业收入降低，对应的营业成本减少，同时机具资产折旧成本减少 |
| 税金及附加 | 4,459,253.74 | 473,996.93 | +840.78% | 补缴增值税附加 |
| 研发费用 | 29,945,885.94 | 46,607,949.96 | -35.75% | 人工费用和技术服务费减少 |
| 其他收益 | -30,209,084.14 | 5,067,385.37 | -696.15% | 第三方支付公司补缴增值税 |
| 信用减值损失 | 3,644,946.16 | -6,536,498.98 | +155.76% | 客户回款冲抵前期计提的减值损失 |
| 资产减值损失 | -6,326,795.13 | — | — | 租赁资产计提减值损失 |
| 营业外收入 | 55,000.55 | 9,706,030.75 | -99.43% | 政府补贴减少 |
| 营业外支出 | 31,097,389.13 | 59,228,235.10 | -47.50% | 违约金和罚款类支出减少 |
| 所得税费用 | 6,932,786.58 | 3,827,698.87 | +81.12% | 子公司计提所得税费用增加 |
现金流量表项目变动情况：
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,649,439.95 | 119,401,102.72 | -34.11% | 第三方支付业务线下交易量下降，业务回款减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,562,586.26 | -117,924,961.28 | +65.60% | 固定资产投入同比减少 |
股东信息
一、普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 股东总数：74,039
- 表决权恢复的优先股股东总数：0
前10名股东持股情况：
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 质押/冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 北京仁东信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 10.63% | 59,500,000 | 质押、冻结 |
| 天津和柚技术有限公司 | 境内非国有法人 | 8.63% | 48,312,117 | 质押、冻结 |
| 武阳 | 境内自然人 | 1.95% | 10,937,600 | 无 |
| 仁东（天津）科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.94% | 10,880,958 | 质押、冻结 |
| 傅德民 | 境内自然人 | 1.01% | 5,663,800 | 无 |
| 刘珈彤 | 境内自然人 | 0.55% | 3,080,200 | 无 |
| 赖鸿就 | 境内自然人 | 0.51% | 2,856,400 | 无 |
| 赵振士 | 境内自然人 | 0.44% | 2,454,800 | 无 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.44% | 2,445,985 | 无 |
| 李颖 | 境内自然人 | 0.37% | 2,081,900 | 无 |
关联关系说明：
- 北京仁东信息技术有限公司与仁东（天津）科技有限公司为一致行动人。
- 其他股东无明确关联关系或一致行动关系。
其他重要事项
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重整及预重整申请：
- 2024年5月7日，北京乐橙互娱科技有限公司申请对公司进行重整及预重整。
- 广东省广州市中级人民法院于2024年5月24日同意公司预重整。
- 公司已确定预重整投资人，并与临时管理人及投资人签署《预重整投资协议》。
- 具体进展详见公告编号2024-075、2024-070、2024-072等。
-
金融机构借款逾期：
- 公司存在金融机构借款逾期，相关金融机构已采取法律措施。
- 部分资产被申请保全或执行。
- 具体进展详见公告编号2021-083、2021-094、2021-097、2022-038、2022-042、2023-037、2023-039、2023-054等。
- 公司正在积极解决债务问题，争取化解债务风险。
-
重大资产购买重组事项：
- 公司于2016年以140,000万元购买广州合利科技服务有限公司90%股权。
- 截至报告期末，公司尚未支付剩余交易尾款本金9,641.33万元。
- 具体进展详见公告编号2024-074。
-
与中信银行金融借款合同纠纷：
- 公司被中信银行申请为被执行人。
- 中信银行将其对公司及相关担保人享有的主债权、担保合同项下的权利及法律救济打包转让给中信金融资产深圳分公司。
- 相关申请执行人已变更为中信金融资产深圳分公司。
- 具体进展详见公告编号2021-083、2021-097、2022-038、2023-069等。
-
债务豁免：
- 在公司实际控制人支持下，京晋日盛（北京）科技发展有限公司对其约1.60亿元债权进行了豁免。
- 具体进展详见公告编号2024-047。
季度财务报表
一、合并资产负债表（2024年9月30日）
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流动资产合计：3,493,103,944.94元
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非流动资产合计：1,355,620,178.57元
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资产总计：4,848,724,123.51元
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负债合计：4,738,101,724.17元
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所有者权益合计：110,622,399.34元
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负债和所有者权益总计：4,848,724,123.51元
二、合并年初至报告期末利润表
- 营业利润：-103,154,715.20元
- 利润总额：-134,197,103.78元
- 净利润：-141,129,890.36元
- 基本每股收益：-0.26元
- 稀释每股收益：-0.26元
三、合并年初至报告期末现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：78,649,439.95元
- 投资活动产生的现金流量净额：-40,562,586.26元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-13,935,654.39元
- 现金及现金等价物净增加额：24,118,139.14元
- 期末现金及现金等价物余额：52,398,559.34元
总结
仁东控股2024年第三季度业绩表现不佳，营业收入和净利润均出现大幅下降。公司面临债务问题，包括金融机构借款逾期和重整申请。同时，公司通过债务豁免和资产处置等方式试图改善财务状况。财务数据变动主要由业务调整、资产折旧及税费变化等因素导致。公司正积极应对债务风险，寻求解决办法，以实现健康发展。
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