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资讯总结

核心内容

本次资讯主要涵盖政策支持、产业利好、个股利好、期权动向、新股申购、交易提示、公告淘金及市场回顾等方面，聚焦于数据产业、AI算力、铜价走势及科技成长主线等热点。

主要观点与关键信息

1. 国家数据局支持地方“以数招商”

• 核心观点：国家数据局推动数据产业发展，鼓励各地通过“以数招商”“场景招商”等新模式，培育数据流通服务机构，加快数据产业生态建设。
• 政策背景：数据产业链拥有万亿级市场空间，AI Infra、数据要素、信创将成为核心发展方向。
• 相关公司：
  • 云赛智联（600602）：探索“数据中台”新架构和“数据运营”治理服务新模式。
  • 广电运通（002152）：助力邮政邮储实现网点数字化全渠道智慧服务模式变革。

2. 昆仑芯P800完成规模化验证，超节点OEM受益

• 核心观点：昆仑芯P800已完成规模化验证，天池256卡超节点将在6月正式上市，性能提升显著。
• 技术亮点：吞吐性能较上一代提升25%，推理效率提升50%，支持构建超大规模算力集群。
• 产业趋势：AI推理时代到来，“国产算力+算力租赁”推动中国AI算力市场进入景气周期。
• 相关公司：
  • 中科曙光（603019）：国产算力龙头，与百度有合作。
  • 浪潮信息（000977）：AI服务器龙头，负责芯片适配与服务器集成。

3. 国际铜价持续反弹，逼近历史高点

• 核心观点：国际铜价持续上涨，接近历史高点，主要受亚洲需求反弹及中东硫供应紧张影响。
• 供需分析：2026年全球铜供应增速预计为2%-2.5%，而需求增速预计为3%，结构性增长支撑铜价中枢上移。
• 相关公司：
  • 洛阳钼业（603993）：铜、钴等产品龙头，铜金属业务利润占比达61%。
  • 紫金矿业（601899）：全球铜矿全产业链龙头之一。

4. 国产超节点走向系统级落地

• 核心观点：国产超节点技术逐步成熟，2026年或成为放量元年，将受益于算力租赁、CPU、GPU等产业链。
• 技术定义：超节点是一种用于构建大规模算力集群的技术架构，集成数千张GPU，实现高速互联。
• 相关公司：
  • 紫光股份（000938）
  • 华勤技术（603296）

个股利好

• 易普力（002096）：中标2个项目，合计约16.94亿元，占公司2025年营收的17.23%。
• 华秦科技（688281）：签订重大销售框架协议，总金额占2025年营收的118.97%。
• 沪电股份（002463）：受益于高速运算服务器需求，营收和净利连续多个季度创新高。

期权动向

• 上证50ETF华夏报收于3.123元，上涨0.13%。
• 总成交面额266.474亿元，期现成交比0.12，权利金成交金额3.952亿元。
• 合约总成交848,757张，环比增长37.41%，总持仓1,461,021张，环比增长5.46%。
• 认沽认购比为0.61，较前一交易日上升。

新股申购

• 今日无新股申购。

交易提示

• 今日上市：无。
• 今日停牌：仁智股份。
• 今日复牌：*ST凯鑫。
• 今日解禁：天振股份、誉衡药业。

公告淘金

1. 中国巨石（600176）：拟投资44.31亿元建设电子纱及电子布生产线。
2. 恩捷股份（002812）：拟投资40亿元建设锂电池隔离膜项目。
3. 复星医药（600196）：获授AR1001药物的全球多中心临床试验独家开发权。
4. 广联航空（300900）：以3.57亿元收购天津跃峰51%股权，后者主营航天器金属结构件制造。
5. 百联股份（600827）：终止对联华超市41.51%股权的受托管理，不再纳入合并报表。
6. 泰格医药（300347）：拟回购5-10亿元A股股份，用于股权激励或员工持股计划。

市场回顾

• 市场数据：5月13日沪深两市主力资金净流入38.47亿元。
• 主力净流入前三板块：消费电子（123.07亿元）、IT服务（52.79亿元）、其他电源设备（50.57亿元）。
• 热点板块：AI算力、存储芯片、半导体设备、商业航天涨幅居前；银行、地产、部分消费板块小幅调整。
• 个股表现：两市3215只股票上涨，147只涨停，科技成长主线全面爆发。

免责声明

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