2016-04-25-深交所-云南铜业_2016年第一季度报告全文_38页_280kb

云南铜业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）发布2016年第一季度报告，内容涵盖主要财务数据、股东变化、重要事项进展、证券投资与衍生品投资情况等。报告反映了公司在2016年第一季度面临的财务压力、经营变化及未来规划。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

• 营业收入：5,604,991,791.06元，同比下降54.45%，主要因贸易业务减少。
• 归属于上市公司股东的净利润：-85,433,744.55元，同比下降932.76%，主要受产品价格下跌及财务费用增加影响。
• 扣除非经常性损益的净利润：-82,409,404.93元，同比下降564.20%。
• 经营活动产生的现金流量净额：-1,700,719,621.47元，同比下降1,582.79%，主要由于存货增加及跨期支付货款。
• 基本每股收益：-0.06元，同比下降700.00%。
• 总资产：25,112,280,329.12元，同比增长7.74%。
• 归属于上市公司股东的净资产：5,470,415,528.40元，同比增长4.36%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：144.62元。
• 政府补助：5,631,973.10元，主要来自福利企业退税和综合资源退税。
• 其他营业外收入和支出：-13,474,598.74元。
• 所得税影响额：-623,373.69元。
• 少数股东权益影响额：-3,913,255.89元。
• 非经常性损益合计：-3,024,339.62元。

股东情况

• 前10名股东：云南铜业（集团）有限公司持股45.01%，为最大股东。其余股东均为机构投资者，持股比例均低于1.5%。
• 股东关联关系：云南省工业投资控股集团有限责任公司为控股股东云铜集团的关联方，其他股东无关联。

重要事项进展

主要会计报表项目变动原因

• 货币资金：减少43.96%，因公司加快资金周转，压缩资金存量。
• 应收票据：增加100.69%，因票据结算量增加。
• 应收账款：增加187.17%，因电解铜暂估销售量增加。
• 预付款项：增加61.51%，因未结算原料款增加。
• 其他流动资产：增加30.00%，因购买银行保本型理财产品的增加。
• 工程物资：增加72.21%，因部分工程材料未领用。
• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：增加1844.49%，因未到期期权合约增加。
• 预收款项：增加105.35%，因未结算产品销售增加。
• 应付职工薪酬：增加79.28%，因应付工资增加。
• 应交税费：减少50.08%，因应交增值税增加。
• 长期借款：减少84.70%，因融资结构调整，长期借款减少。
• 非流动负债合计：减少74.97%，因融资结构调整。
• 其他综合收益：增加117.90%，因套期工具浮动损益增加。
• 营业利润：亏损106,178,886.97元，同比下降2744.16%，主要因产品价格下跌及财务费用增加。

现金流量变动

• 经营活动现金流入小计：6,113,346,744.91元，同比下降57.17%，主要因销售收入减少。
• 经营活动现金流出小计：7,814,066,366.38元，同比下降44.81%，主要因贸易业务减少。
• 投资活动现金流入小计：1,442,458,526.41元，同比增长110.78%，因到期理财产品及期货保证金流入增加。
• 筹资活动现金流入小计：6,224,887,178.11元，同比增长68.49%，因银行借款增加。
• 现金及现金等价物净增加额：-787,135,331.47元，同比下降244.89%，因经营活动现金流量净额减少。

重要事项说明

• 董事会与监事会：公司负责人武建强、主管会计工作负责人黄云静及会计机构负责人赖建生声明财务报表真实、准确、完整。
• 非经常性损益项目：公司收到政府补助7,047,963.67元，因按规定比例退税。
• 承诺事项：公司控股股东云铜集团对资产注入及避免同业竞争作出承诺，并已部分履行。

证券投资与衍生品投资

• 证券投资：公司持有基金“广发聚富”，期末账面值149,178.81元，报告期损益为-31,550.30元。
• 衍生品投资：公司进行铜、黄金、白银等期货期权投资，期末投资金额78,823.88万元，占净资产比例6.86%。
• 风险控制：公司严格控制资金规模，建立相关制度，确保交易规范，防范操作风险和法律风险。

总结

云南铜业股份有限公司2016年第一季度报告反映出公司在经营和财务方面面临较大压力，主要由于产品价格下跌和融资结构调整，导致净利润大幅下降。同时，公司积极进行资金管理与风险控制，通过优化资金周转、加强财务管理等方式应对挑战。在股东结构方面，云铜集团仍为最大股东，其他股东多为机构投资者。公司对重要事项如资产注入和避免同业竞争作出承诺，并已部分履行。未来公司将继续加强财务管理和风险控制，以实现稳健经营。