2016-04-25-深交所-塔牌集团_2016年第一季度报告正文_9页_189kb

广东塔牌集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

广东塔牌集团股份有限公司在2016年第一季度面临市场需求启动缓慢和水泥价格持续下降的双重压力，导致营业收入和净利润大幅下滑。同时，证券投资亏损进一步加剧了利润下降。公司还披露了股东持股情况、承诺事项及对上半年经营业绩的预测。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

报告期主要会计报表项目变动分析

资产负债表项目变动

1. 一年内到期的非流动资产增长77.78%，主要由于长期应收股权转让款重分类。
2. 工程物资下降89.21%，因文福万吨线项目领用减少。
3. 其他非流动资产增长34.44%，因文福万吨线项目预付设备和土建工程款项增加。
4. 应付账款下降29.86%，因支付了到期未付材料款。
5. 应付职工薪酬下降58.11%，因发放上年度奖金。
6. 应交税费下降49.16%，因收入和利润下降导致应交税减少。
7. 一年内到期的非流动负债下降100%，因发放了以前年度激励薪酬。
8. 递延所得税负债下降100%，因证券价格回落导致浮亏。

利润表项目变动

1. 财务费用增加340.02万元（+105.18%），因借款增加。
2. 资产减值损失减少38.68万元（-73.21%），因存货跌价准备转销。
3. 公允价值变动损失增加1,934.71万元（+100%），因证券价格回落。
4. 营业外收入减少1,027.37万元（-89.09%），因政府补助减少。
5. 营业外支出减少97.12万元（-44.44%），因捐赠赞助支出减少。
6. 所得税费用减少2,628.63万元（-74.97%），因利润总额下降。
7. 归属于母公司所有者的净利润减少7,799.38万元（-75.03%），因销量和价格下降。
8. 少数股东损益减亏21.17万元（-78.71%），因亏损额减少。

现金流量表项目变动

1. 经营活动产生的现金流量净额减少21,399.52万元（-254.10%），因销售收现下降。
2. 投资活动产生的现金流量净额增加29,349.89万元（+119.01%），因减少理财产品投资，回笼资金。
3. 筹资活动产生的现金流量净额增加5,492.26万元（+478.64%），因借款增加。

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：53,326
• 前十名股东持股情况如下：

注：钟烈华、徐永寿、张能勇为一致行动人，共同控制公司。

承诺事项

公司及主要股东在报告期内履行了以下承诺：

1. 避免同业竞争与利益冲突承诺

   • 承诺方：钟烈华、张能勇、徐永寿
   • 承诺内容：共同控制人及其关联公司不从事与公司业务存在竞争的活动，如有商业机会，将优先让予公司。
   • 承诺时间：2007年8月20日
   • 履行情况：未有违反承诺的情况。

2. 分红承诺

   • 承诺方：公司
   • 承诺内容：未来三年（2016-2018）的股东回报规划详见公司披露的《未来三年股东回报规划(2016-2018)》。
   • 承诺时间：2016年1月1日
   • 承诺期限：三年
   • 履行情况：未有违反承诺的情况。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 预计归属于上市公司股东的净利润为正值，但不属于扭亏为盈的情形。
• 净利润变动幅度预计为-70%至-20%。
• 2015年1-6月净利润为18,581.09万元。
• 业绩变动原因：第二季度水泥价格有望回升，但整体仍低于上年同期水平。

其他重要信息

• 以公允价值计量的金融资产：主要为股票和基金，合计期末金额为174,214,524.27元，本期公允价值变动损益为-19,347,072.58元。
• 违规对外担保：无。
• 控股股东非经营性占用资金：无。
• 接待调研情况：
  • 2016年1月5日：实地调研，机构投资者。
  • 2016年3月14日：实地调研，机构投资者。

总结

2016年第一季度，广东塔牌集团股份有限公司受市场需求启动缓慢、水泥价格下降及证券投资亏损影响，营业收入和净利润均出现大幅下滑。公司通过减少理财产品投资回笼资金，缓解了现金流压力。主要股东持股结构稳定，钟烈华、徐永寿、张能勇为一致行动人，共同控制公司。公司承诺事项均按时履行，未发现违反承诺的情况。预计2016年上半年净利润仍将继续下降，但有望保持正值。