2016-04-25-深交所-古井贡酒_2016年第一季度报告全文_21页_556kb

安徽古井贡酒股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

安徽古井贡酒股份有限公司于2016年第一季度实现了营业收入18.43亿元，同比增长10.57%，归属于上市公司股东的净利润为3.44亿元，同比增长13.61%。公司整体经营状况良好，盈利能力增强，同时经营活动产生的现金流量净额达到4.76亿元，同比增长54.46%。此外，公司未发生重大非经常性损益事项，且未进行任何约定购回交易。

主要财务数据

营业收入与净利润

• 营业收入：1,843,478,461.71元，同比增长10.57%
• 归属于上市公司股东的净利润：344,007,925.98元，同比增长13.61%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：339,439,775.36元，同比增长13.95%
• 基本每股收益：0.68元，同比增长13.33%
• 稀释每股收益：0.68元，同比增长13.33%

资产与负债

• 总资产：8,360,869,740.39元，同比增长16.40%
• 归属于上市公司股东的净资产：5,155,255,499.41元，同比增长6.65%
• 负债合计：3,205,614,240.98元，同比增长36.86%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：475,909,121.05元，同比增长54.46%
• 投资活动产生的现金流量净额：-281,779,348.72元
• 筹资活动产生的现金流量净额：未披露
• 现金及现金等价物净增加额：194,129,772.33元

股东持股情况

前十名股东

1. 安徽古井集团有限责任公司（国有法人）：持股比例53.89%，持股数量271,404,022股，质押114,000,000股
2. GAOLING FUND,L.P.（境外法人）：持股比例2.47%，持股数量12,446,408股
3. UBS (LUXEMBOURG) S.A.（境外法人）：持股比例2.45%，持股数量12,344,299股
4. NORGES BANK（境外法人）：持股比例1.99%，持股数量10,002,859股
5. GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND（境外法人）：持股比例1.71%，持股数量8,627,598股
6. 中央汇金投资有限责任公司（国有法人）：持股比例1.30%，持股数量6,543,600股
7. CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD（境外法人）：持股比例1.12%，持股数量5,660,171股
8. 中国证券金融股份有限公司（国有法人）：持股比例1.04%，持股数量5,235,494股
9. 中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金（其他）：持股比例0.80%，持股数量4,016,719股
10. GOLDEN CHINA MASTER FUND（境外法人）：持股比例0.75%，持股数量3,786,434股

股东关系说明

• 公司控股股东安徽古井集团有限责任公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人。
• 其他股东之间的关联关系未披露。

财务报表分析

合并资产负债表

• 流动资产合计：5,868,570,420.82元，同比增长26.94%
• 非流动资产合计：2,492,299,319.57元，同比下降2.41%
• 资产总计：8,360,869,740.39元，同比增长16.40%

母公司资产负债表

• 流动资产合计：4,847,195,947.95元，同比增长26.38%
• 非流动资产合计：2,502,438,087.02元，同比下降2.46%
• 资产总计：7,349,634,034.97元，同比增长15.02%

合并利润表

• 营业总收入：1,843,478,461.71元，同比增长10.57%
• 营业总成本：1,417,218,910.78元，同比增长9.53%
• 营业利润：456,256,631.51元，同比增长14.57%
• 净利润：344,007,925.98元，同比增长13.61%
• 其他综合收益的税后净额：-22,474,056.65元

母公司利润表

• 营业收入：1,081,338,849.69元，同比增长16.22%
• 营业总成本：1,295,539,476.23元，同比增长14.55%
• 营业利润：242,888,526.08元，同比增长145.68%
• 净利润：185,727,597.10元，同比增长139.23%
• 其他综合收益的税后净额：-22,474,056.65元

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：475,909,121.05元，同比增长54.46%
• 投资活动产生的现金流量净额：-281,779,348.72元
• 筹资活动产生的现金流量净额：未披露
• 现金及现金等价物净增加额：194,129,772.33元
• 期末现金及现金等价物余额：1,234,503,505.40元

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：159,348,968.04元，同比下降57.14%
• 投资活动产生的现金流量净额：-280,066,490.25元
• 筹资活动产生的现金流量净额：未披露
• 现金及现金等价物净增加额：-120,717,522.21元
• 期末现金及现金等价物余额：427,933,310.63元

非经常性损益情况

• 非经常性损益合计：4,568,150.62元
• 主要项目：
  • 非流动资产处置损益：-42,745.30元
  • 政府补助：1,600,822.25元
  • 交易性金融资产公允价值变动及投资收益：2,215,724.08元
  • 其他营业外收支：2,317,066.46元
  • 所得税影响额：-1,522,716.87元

其他重要事项

• 公司报告期未发生重大事项，未进行任何约定购回交易。
• 未发生违规对外担保情况。
• 不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
• 公司第一季度报告未经审计。

总结

安徽古井贡酒股份有限公司在2016年第一季度表现出良好的财务表现，营业收入和净利润均实现增长，且经营活动现金流显著提升。公司资产规模扩大，但负债也相应增加。股东结构稳定，安徽古井集团为最大单一股东，且未发现重大关联关系。公司未进行任何证券投资，且无衍生品投资，财务报表显示其业务稳健，经营效率提高。