锦州港股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概览
锦州港股份有限公司发布了2023年第三季度财务报告，报告涵盖了公司主要财务数据、股东信息、其他提醒事项及季度财务报表。报告指出，公司整体经营状况受到多种因素影响，包括股权转让款的回收、投资收益变动、费用变化等。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
本报告期同比变动（%） |
年初至报告期末（元） |
年初至报告期末同比变动（%） |
| 营业收入 |
540,121,355.51 |
-11.73 |
2,205,977,731.82 |
14.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
95,681.66 |
-79.23 |
45,371,336.95 |
-41.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-23,476,264.69 |
不适用 |
-4,973,391.95 |
不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
不适用 |
不适用 |
903,534,736.52 |
3,039.18 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.0000478 |
-79.23 |
0.0226597 |
-41.42 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.0000478 |
-79.23 |
0.0226597 |
-41.42 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
0.00 |
减少0.01个百分点 |
0.68 |
减少0.50个百分点 |
| 总资产 |
17,540,028,587.15 |
-0.76 |
17,675,106,774.26 |
- |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
6,712,409,353.11 |
0.83 |
6,656,897,445.06 |
- |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期（元） |
年初至报告期末（元） |
说明 |
| 非流动性资产处置损益 |
- |
58,552.78 |
- |
| 政府补助 |
4,537,760.07 |
13,166,160.51 |
- |
| 资金占用费 |
19,932,140.39 |
57,061,174.22 |
- |
| 公允价值变动损益 |
6,905,600.41 |
-5,195,999.59 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
65,455.49 |
2,051,139.29 |
- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
- |
- |
- |
| 减：所得税影响额 |
7,860,239.09 |
16,782,324.94 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
8,770.92 |
13,973.37 |
- |
| 合计 |
23,571,946.35 |
50,344,728.90 |
- |
三、主要会计数据、财务指标变动原因
- 归属于上市公司股东的净利润：本报告期下降79.23%，年初至报告期末下降41.42%。主要由于本期收到宝来集团股权转让款冲回信用减值损失、持有的菲律宾股票公允价值上升及投资收益减少等。
- 基本每股收益、稀释每股收益：分别下降79.23%和41.42%，与净利润变动一致。
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期和年初至报告期末均未提供变动比例，但主要由于收到宝来集团股权转让款冲回信用减值损失及投资收益同比减少。
- 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末增长3,039.18%，主要由于以商业票据、供应链金融结算付款增加。
股东信息
普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 股东总数：97,648
- 前10名股东（持股比例从高到低）：
- 大连港投融资控股集团有限公司：19.08%
- 西藏海涵交通发展有限公司：14.27%
- 西藏天圣交通发展投资有限公司：6.00%
- 中国石油天然气集团有限公司：5.90%
- 锦州港国有资产经营管理有限公司：5.07%
- 东方集团股份有限公司：4.92%
- 荣南南：0.65%
- 锦州港股份有限公司－第二期员工持股计划：0.51%
- 北京隆慧投资有限公司－隆慧汇朴战略投资私募证券投资基金：0.50%
- 锦州港股份有限公司－第一期员工持股计划：0.44%
前十名无限售条件股东持股情况
所有前10名股东均持有无限售条件股份，其中：
- 大连港投融资控股集团有限公司：382,110,546股
- 西藏海涵交通发展有限公司：285,710,725股
- 西藏天圣交通发展投资有限公司：120,220,405股
- 中国石油天然气集团有限公司：118,170,000股
- 锦州港国有资产经营管理有限公司：101,442,095股
- 东方集团股份有限公司：98,417,633股
- 荣南南：12,959,032股
- 锦州港股份有限公司－第二期员工持股计划：10,299,990股
- 北京隆慧投资有限公司－隆慧汇朴战略投资私募证券投资基金：10,105,292股
- 锦州港股份有限公司－第一期员工持股计划：8,723,288股
股东关联关系说明
- 第八名和第十名股东为公司员工持股计划，与其它股东无关联关系。
- 第七名和第九名股东是否存在关联关系未明确。
- 其他股东之间无关联关系或一致行动人。
其他提醒事项
公司需提醒投资者关注以下事项：
全资子公司转让辽宁宝来化工股权进展
- 转让背景：2020年5月，公司全资子公司锦州腾锐将持有的辽宁宝来化工30.77%股权转让给宝来集团。
- 转让价格：206,806.61万元人民币。
- 付款安排：
- 2020年12月31日前支付6,806.61万元。
- 2021年1月1日至2023年12月31日，按年支付10亿、5亿、5亿。
- 资金占用费：按年化利率7.5%收取，2022年11月后调整为6.5%，2023年4月后调整为5%。
- 累计收到：
- 股权转让款：201,806.61万元
- 资金占用费：28,142.88万元
季度财务报表
一、合并资产负债表（2023年9月30日）
| 项目 |
2023年9月30日（元） |
2022年12月31日（元） |
| 流动资产合计 |
3,215,548,395.38 |
3,186,836,504.26 |
| 非流动资产合计 |
14,324,480,191.77 |
14,488,270,270.00 |
| 资产总计 |
17,540,028,587.15 |
17,675,106,774.26 |
| 流动负债合计 |
7,672,685,698.51 |
7,655,826,805.63 |
| 非流动负债合计 |
3,057,204,539.70 |
3,261,594,048.21 |
| 负债合计 |
10,729,890,238.21 |
10,917,420,853.84 |
| 所有者权益合计 |
6,810,138,348.94 |
6,757,685,920.42 |
| 负债和所有者权益总计 |
17,540,028,587.15 |
17,675,106,774.26 |
二、合并利润表（2023年1—9月）
| 项目 |
2023年前三季度（元） |
2022年前三季度（元） |
| 营业总收入 |
2,205,977,731.82 |
1,930,592,352.72 |
| 营业总成本 |
2,228,840,184.49 |
1,962,388,548.28 |
| 营业利润 |
53,496,212.57 |
93,428,279.14 |
| 净利润 |
42,406,100.29 |
75,309,853.73 |
| 归属于母公司股东的净利润 |
45,371,336.95 |
77,450,970.34 |
| 基本每股收益 |
0.023 |
0.039 |
| 稀释每股收益 |
0.023 |
0.039 |
三、合并现金流量表（2023年1—9月）
| 项目 |
2023年前三季度（元） |
2022年前三季度（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
903,534,736.52 |
28,782,525.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
541,566,454.55 |
655,987,916.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1,727,420,956.96 |
-612,764,934.18 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-282,271,426.99 |
72,029,398.23 |
母公司财务数据
一、母公司资产负债表（2023年9月30日）
| 项目 |
2023年9月30日（元） |
2022年12月31日（元） |
| 流动资产合计 |
3,069,178,174.70 |
2,747,112,968.02 |
| 非流动资产合计 |
14,641,977,726.21 |
14,718,589,378.57 |
| 资产总计 |
17,711,155,900.91 |
17,465,702,346.59 |
| 流动负债合计 |
8,115,823,599.17 |
7,722,294,101.27 |
| 非流动负债合计 |
3,024,616,000.14 |
3,235,427,540.84 |
| 负债合计 |
11,140,439,599.31 |
10,957,721,642.11 |
| 所有者权益合计 |
6,570,716,301.60 |
6,507,980,704.48 |
| 负债和所有者权益总计 |
17,711,155,900.91 |
17,465,702,346.59 |
二、母公司利润表（2023年1—9月）
| 项目 |
2023年前三季度（元） |
2022年前三季度（元） |
| 营业收入 |
2,108,241,574.67 |
1,817,123,971.88 |
| 营业总成本 |
2,228,840,184.49 |
1,962,388,548.28 |
| 营业利润 |
58,482,517.58 |
93,539,831.53 |
| 净利润 |
52,287,185.73 |
87,060,169.11 |
| 基本每股收益 |
0.023 |
0.039 |
| 稀释每股收益 |
0.023 |
0.039 |
三、母公司现金流量表（2023年1—9月）
| 项目 |
2023年前三季度（元） |
2022年前三季度（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
10,077,543,104.51 |
7,380,251,042.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
630,819,672.52 |
1,233,333,334.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1,727,420,956.96 |
-612,764,934.18 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-282,271,426.99 |
72,029,398.23 |
关键信息总结
- 营业收入：2023年前三季度为22.06亿元，同比增长14.26%。
- 净利润：2023年前三季度为4,240.61万元，同比下降41.42%。
- 现金流：经营活动产生的现金流量净额增长显著，达到9.04亿元，同比增长3,039.18%。
- 股权变动：公司与宝来集团就股权转让及资金占用费达成多项补充协议，累计收到股权转让款及资金占用费2.3亿元。
- 股东结构：前十大股东中，国有法人和非国有法人占比较高，员工持股计划亦有显著持股。
- 财务状况：公司总资产、所有者权益均有所变动，但整体保持稳定。
综上所述，锦州港股份有限公司在2023年第三季度面临净利润下降，但经营活动现金流显著增长，同时在股权交易方面取得进展，对财务表现产生积极影响。
