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思源电气股份有限公司2023年第一季度报告摘要

一、主要财务表现

• 营收与利润增长显著：本季营业收入21.72亿元，同比增长24.88%；归属于上市公司股东的净利润2.18亿元，同比增长43.54%。
• 财务指标改善：扣非净利润18.23亿元，同比增长28.15%；加权平均净资产收益率达到2.35%，较上年同期提升0.55个百分点。
• 现金流量波动：经营活动产生的现金流量净额为-4.00亿元，环比略有改善，但公司总资产略有下降1.21%。

二、关键数据变动原因

• 货币资金与交易性资产：货币资金下降29.60%与投资/收购活动相关；交易性金融资产减少33.62%与公司调整资产结构和增持烯晶碳能有关。
• 商誉激增：收购烯晶碳能41.1985%股权形成商誉增长472.44%，反映出公司战略投资于新能源和/或碳能领域。
• 费用与税收变化：研发支出同比增长63.86%；财务费用因汇率变动大增251.82%；政府补助使“其他收益”同比增长381.30%。

三、股东结构

• 前十大股东中，董增平和陈邦栋为一致行动人，合计持公司股份25.58%，董增平（董事长）为实际控制人。
• TOP3股东中多人类股东在前，并通过一致行动人保持控制权集中。

四、近期重要事项

• 重大收购动向：已完成收购烯晶碳能51.20%股权，并计划继续收购其19.2194%；这些交易对公司盈利和财务状况有重大影响。
• 税收与政府支持：享受多项财政补贴，如补贴为非经常性损益的重要来源之一。
• 风险提示：信用减值损失因客户应收账款账龄增长而增加，公司需关注营运资金与客户信用风险。

五、经营展望
报告期生产经营稳定增长，新产品及市场投入加大，但从数据看仍面对现金流动性及投资回报的不确定性。