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深圳市纺织(集团)股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概览

本报告为深圳市纺织(集团)股份有限公司2023年第三季度财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告未经过审计。

主要财务数据

营业收入与利润

• 营业收入：本季度为827,289,643.21元，同比增长22.22%；年初至报告期末为2,317,385,312.76元，同比增长9.21%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本季度为30,277,434.06元，同比增长114.49%；年初至报告期末为66,584,597.03元，同比增长17.75%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本季度为26,677,203.43元，同比增长174.16%；年初至报告期末为54,364,530.04元，同比增长21.62%。
• 基本每股收益：本季度为0.0598元，同比增长114.34%；年初至报告期末为0.1315元，同比增长17.83%。
• 加权平均净资产收益率：本季度为1.05%，年初至报告期末为2.32%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为64,740,508.96元，同比下降44.14%。
• 投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-498,691,050.07元，同比下降458.64%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-129,235,650.43元，同比下降7017.65%。
• 现金及现金等价物净增加额：年初至报告期末为-564,178,268.07元。

非经常性损益项目

• 政府补助：本季度为9,065,102.42元，年初至报告期末为28,434,409.97元。
• 品质赔偿款支出：本季度为-2,077,510.48元，年初至报告期末为-4,713,703.74元。
• 所得税影响额：本季度为-1,042,626.12元，年初至报告期末为-3,546,815.78元。
• 少数股东权益影响额：本季度为-2,344,735.19元，年初至报告期末为-7,954,144.54元。
• 非经常性损益合计：本季度为3,600,230.63元，年初至报告期末为12,220,066.99元。

主要会计数据与财务指标变动情况

股东信息

• 普通股股东总数：27,662人。

• 前10名股东持股情况：

  • 深圳市投资控股有限公司：持股46.21%，持股数量234,069,436股。
  • 深圳市深超科技投资有限公司：持股3.18%，持股数量16,129,032股。
  • 孙慧明：持股1.26%，持股数量6,399,653股。
  • 漳州市笑天创业投资有限公司：持股0.83%，持股数量4,188,800股。
  • 陈照耀：持股0.74%，持股数量3,731,200股。
  • 苏伟鹏：持股0.71%，持股数量3,580,000股，其中2,800,000股被质押。
  • 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金：持股0.68%，持股数量3,466,484股。
  • 陈晓宝：持股0.62%，持股数量3,156,484股。
  • 李增卯：持股0.55%，持股数量2,764,697股。
  • 彭迅：持股0.33%，持股数量1,652,800股。

• 前10名无限售条件股东持股情况：均以人民币普通股或境内上市外资股形式持有，无优先股或其他类型股份。

其他重要事项

本次重组进展情况

• 公司拟通过发行股份及支付现金购买恒美光电100%股权，并募集配套资金。
• 该交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。
• 交易因标的公司财务数据有效期到期，需加期审计和补充尽职调查，因此未能按原计划在2023年6月30日前披露重组报告书草案。
• 交易仍在推进中，待履行国资审批程序后，公司将重新召开董事会审议。

合营公司深圳协利资产处置情况

• 深圳协利是公司与香港协利维修公司于1981年共同设立的中外合资企业，注册资本312万元，公司持股50%。
• 公司于2021年7月提起撤销注销申请，2022年12月法院判决公司胜诉，撤销注销登记。
• 香港协利维修公司不服，上诉被裁定撤回。
• 深圳协利名下三处房产尚待双方股东协商处置。

季度财务报表

合并资产负债表

• 总资产：2023年9月30日为5,741,166,019.48元，年初为5,617,137,367.90元，同比增长2.21%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：2023年9月30日为2,885,682,841.55元，年初为2,849,264,555.21元，同比增长1.28%。

合并利润表

• 营业总收入：年初至报告期末为2,317,385,312.76元，同比增长约9.21%。
• 营业总成本：年初至报告期末为2,158,341,589.72元，同比增长约8.5%。
• 净利润：年初至报告期末为99,004,365.27元，同比增长约8.6%。
• 归属于母公司股东的净利润：66,584,597.03元，同比增长17.75%。
• 少数股东损益：32,419,768.24元，同比下降约6.2%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：64,740,508.96元，同比下降44.14%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-498,691,050.07元，同比下降458.64%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-129,235,650.43元，同比下降7017.65%。
• 现金及现金等价物净增加额：-564,178,268.07元。
• 期末现金及现金等价物余额：310,296,566.39元。

总结

深圳市纺织(集团)股份有限公司2023年第三季度财务表现总体稳健，营业收入与净利润均实现显著增长，但经营活动现金流量有所下降。公司正在进行重大资产重组，涉及购买恒美光电100%股权，该交易尚未完成。同时，公司正在处理合营公司深圳协利的资产处置问题，已通过法律途径撤销其注销登记，相关房产处置仍在协商中。公司财务状况总体健康，但需关注现金流量变化及重组进展。