久祺股份有限公司2022年第一季度报告总结
核心内容概述
久祺股份有限公司发布了2022年第一季度报告，报告内容涵盖了公司主要财务数据、非经常性损益项目、主要会计数据和财务指标变动情况、股东信息以及未经审计的季度财务报表。报告未经过审计，但提供了详细的财务数据供投资者参考。
一、主要财务数据
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
774,235,725.17 |
749,460,133.85 |
3.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
42,483,339.15 |
33,343,924.73 |
27.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
42,473,702.11 |
32,576,822.35 |
30.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2,076,953.88 |
-160,041,390.48 |
98.70% |
| 基本每股收益 |
0.22 |
0.23 |
-4.35% |
| 稀释每股收益 |
0.22 |
0.23 |
-4.35% |
| 加权平均净资产收益率 |
3.87% |
7.34% |
-3.47% |
| 总资产 |
1,909,245,074.50 |
1,930,715,563.50 |
-1.11% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
1,118,847,767.85 |
1,077,393,246.79 |
3.85% |
2. 非经常性损益项目和金额
| 项目 |
本报告期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-1,889,533.00 |
厂房拆除清理 |
| 政府补助 |
329,336.25 |
- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
1,759,481.01 |
- |
| 公允价值变动损益 |
15,961.51 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
-51,650.43 |
- |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
25,411.14 |
- |
| 所得税影响额 |
-179,369.44 |
- |
| 合计 |
9,637.04 |
- |
二、主要会计数据和财务指标变动分析
| 项目 |
变动幅度 |
原因 |
| 货币资金 |
-49.44% |
购买理财产品支付采购货款 |
| 交易性金融资产 |
250.08% |
购买理财产品 |
| 预付款项 |
102.40% |
预付采购货款增加 |
| 在建工程 |
87.11% |
募投项目建设 |
| 应付票据 |
48.61% |
承兑汇票增加 |
| 合同负债 |
31.27% |
预收合同定金增加 |
| 应付职工薪酬 |
-75.27% |
发放去年年底职工薪酬 |
| 研发费用 |
51.20% |
研发投入力度加大 |
| 财务费用 |
84.02% |
汇兑损失较2021年同期减少 |
| 其他收益 |
184.89% |
政府奖励增加 |
| 投资收益 |
-75.83% |
远期结售汇本期公允价值变动 |
| 公允价值变动收益 |
98.01% |
远期结售汇本期公允价值变动 |
| 信用减值损失 |
114.63% |
应收货款回款增加，信用减值损失减少 |
| 营业利润 |
33.87% |
毛利率上升，汇兑损失减少 |
| 所得税费用 |
58.57% |
利润总额增加导致应交所得税增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
98.70% |
销售回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-447.33% |
购买理财产品 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
100.00% |
本期无支付筹资费用 |
三、股东信息
1. 普通股股东情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
| 李政 |
境内自然人 |
33.30% |
64,681,800 |
64,681,800 |
| 卢志勇 |
境内自然人 |
18.31% |
35,573,000 |
35,573,000 |
| 李宇光 |
境内自然人 |
14.98% |
29,105,200 |
29,105,200 |
| 宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
2.76% |
5,360,000 |
5,360,000 |
| 宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
2.33% |
4,530,000 |
4,530,000 |
| 上海广沣投资管理有限公司 |
境内非国有法人 |
1.54% |
3,000,000 |
3,000,000 |
| 宁波梅山保税港区永晓企业管理合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
1.10% |
2,140,000 |
2,140,000 |
| 中国农业银行股份有限公司-富国价值优势混合型证券投资基金 |
其他 |
0.81% |
1,574,920 |
0 |
| 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 |
其他 |
0.71% |
1,372,545 |
0 |
| 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 |
其他 |
0.67% |
1,309,975 |
0 |
2. 限售股份变动情况
| 股东名称 |
期初限售股数（股） |
本期解除限售股数（股） |
本期增加限售股数（股） |
期末限售股数（股） |
限售原因 |
拟解除限售日期 |
| 李政 |
64,681,800 |
0 |
0 |
64,681,800 |
首发前限售 |
2024-8-12 |
| 卢志勇 |
35,573,000 |
0 |
0 |
35,573,000 |
首发前限售 |
2024-8-12 |
| 李宇光 |
29,105,200 |
0 |
0 |
29,105,200 |
首发前限售 |
2024-8-12 |
| 宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙） |
5,360,000 |
0 |
0 |
5,360,000 |
首发前限售 |
2022-8-12 |
| 宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙） |
4,530,000 |
0 |
0 |
4,530,000 |
首发前限售 |
2022-8-12 |
| 上海广沣投资管理有限公司 |
3,000,000 |
0 |
0 |
3,000,000 |
首发前限售 |
2022-8-12 |
| 宁波梅山保税港区永晓企业管理合伙企业（有限合伙） |
2,140,000 |
0 |
0 |
2,140,000 |
首发前限售 |
2022-8-12 |
| 网下发行限售股 |
2,504,463 |
2,504,463 |
0 |
0 |
首发后限售 |
2022-2-12 |
3. 股东关联关系说明
- 李政、卢志勇、李宇光签署《一致行动协议书》，存在一致行动关系。
- 卢志勇为宁波梅山保税港区永焱企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。
- 李政为宁波梅山保税港区永忻企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。
- 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
四、季度财务报表
1. 合并资产负债表（2022年03月31日）
| 项目 |
期末余额（元） |
年初余额（元） |
| 货币资金 |
330,523,487.53 |
653,710,824.10 |
| 交易性金融资产 |
458,685,258.48 |
131,021,918.62 |
| 应收账款 |
696,200,889.90 |
690,034,989.70 |
| 预付款项 |
46,318,524.54 |
22,884,647.49 |
| 在建工程 |
2,575,250.01 |
1,376,342.80 |
| 应付票据 |
282,084,093.60 |
189,811,698.27 |
| 应付账款 |
386,429,046.83 |
512,484,217.69 |
| 合同负债 |
50,445,323.11 |
38,427,248.98 |
| 应付职工薪酬 |
11,090,369.74 |
44,850,333.80 |
| 研发费用 |
5,040,309.10 |
3,333,580.27 |
| 资产总计 |
1,909,245,074.50 |
1,930,715,563.50 |
2. 合并利润表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 营业收入 |
774,235,725.17 |
749,460,133.85 |
| 营业总成本 |
720,010,486.94 |
699,226,225.23 |
| 营业利润 |
55,344,802.81 |
41,341,170.08 |
| 净利润 |
42,483,339.15 |
33,343,924.73 |
3. 合并现金流量表
| 项目 |
本期发生额（元） |
上期发生额（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2,076,953.88 |
-160,041,390.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-326,611,527.65 |
94,036,135.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-101,164.52 |
-101,164.52 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-326,527,281.85 |
-61,815,222.71 |
五、审计情况
六、其他重要事项
七、总结
- 公司2022年第一季度营业收入同比增长3.31%，净利润同比增长27.41%，主要得益于毛利率提升和汇兑损失减少。
- 研发投入加大，导致研发费用增长51.20%。
- 货币资金大幅减少，主要由于购买理财产品支付采购货款。
- 交易性金融资产增长250.08%，主要由理财产品购买引起。
- 经营活动产生的现金流量净额由负转正，主要因销售回款增加。
- 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，因购买理财产品。
- 股东结构稳定，李政、卢志勇、李宇光为最大股东，持股比例合计为66.59%。
- 限售股份在2022年8月12日及2024年8月12日陆续解除限售。
- 报告未经过审计，但财务数据完整且披露清晰。
