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上海锦江国际旅游股份有限公司2022年第一季度分析报告

一、财务表现概要

• 营收与利润：2022年第一季度营业收入为41,150,176.12元，同比下降11.76%；归属于上市公司股东的净利润为-11,795,569.73元，主要受营业收入减少影响。扣除非经常性损益后净利润-12,430,972.05元，基本每股收益为-0.0890元。

• 现金流量：经营活动产生的现金流量净额为-5,226,167.28元，较上年同期增长6,264,862.73元，主要是支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

二、业务板块分析

• 收入结构：当期主营业务收入小计32,085,293.94元，同比下降15.83%。国内旅游收入48.24%增长，而出境旅游(-99.96%)、入境旅游(-99.59%)及票务业务(-49.89%)均大幅下滑。

• 毛利率变化：整体毛利率10.18%，较上年同期下降3.24个百分点，反映出产品竞争力减弱。

三、资产负债状况

• 总资产与权益：本报告期末总资产1,068,371,324.85元，较上年度末增长3.53%；归属于上市公司股东的所有者权益788,047,162.72元，增长4.25%。

• 主要变动项：

  • 存货大幅减少51.95%，主要由于原材料采购减少。
  • 在建工程增加53.87%，软件开发项目投入增加。
  • 其他综合收益增加43,921,249.25元，其他权益工具投资公允价值上升。
  • 少数股东权益减少1,164,450.43元，控股子公司经营亏损所致。

四、分项财务数据变化原因

• 非经常性损益：非经常性收益合计635,402.32元，主要来自政府补助及融券业务收益。
• 费用与收益变动：其他收益同比减少57.31%，投资收益同比减少66.67%，均与监管政策及市场环境变化有关。

五、股东变动

• 股东结构：上海锦江资本股份有限公司持股比例最高，达50.21%。前十名股东中，王雪玲、陈尔愈等自然人股东持股比例与前十名流通股股东持股分散。

六、业务重点观察

• 出境与入境旅游受政策影响显著下滑；
• 国内旅游虽有韧性增长，但对整体收入贡献有限；
• 非常规业务如票务受疫情影响严重，需关注成本控制与数字化转型进度。