2016-04-27-深交所-合力泰_2016年第一季度报告正文_28页_377kb
报告摘要
合力泰科技股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
本报告为合力泰科技股份有限公司（证券代码：002217）2016年第一季度的财务报告，涵盖了主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展及承诺履行情况等内容。报告强调了公司财务报表的真实性、准确性与完整性，并说明了主要财务指标的变化原因。
主要财务数据及变化
本季度财务数据
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,690,100,298.28 | 791,173,216.87 | 113.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 70,742,921.08 | 34,221,273.72 | 106.72% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 68,574,465.81 | 25,313,525.01 | 170.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,262,952.66 | 74,674,142.90 | -90.27% |
| 基本每股收益 | 0.0497 | 0.0317 | 56.78% |
| 稀释每股收益 | 0.0497 | 0.0317 | 56.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.27% | 1.86% | -0.59% |
本报告期末财务数据
| 项目 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 9,790,349,588.32 | 9,154,653,463.77 | 6.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,602,280,258.68 | 5,530,649,603.56 | 1.30% |
非经常性损益项目
- 政府补助：2,749,000.00元
- 其他营业外收支：18,366.05元
- 所得税影响额：-598,910.78元
- 合计非经常性损益：2,168,455.27元
股东持股情况
前10名股东
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持有有限售条件的股份数量（股） | 质押/冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 文开福 | 21.68% | 308,379,704 | 308,204,742 | 质押93,000,000 |
| 比亚迪股份有限公司 | 12.59% | 179,127,725 | 179,127,725 | 无 |
| 王宜明 | 4.36% | 62,087,927 | 46,113,445 | 无 |
| 曾力 | 4.01% | 57,095,255 | 57,095,255 | 质押57,095,255 |
| 陈运 | 3.68% | 52,337,265 | 52,337,265 | 质押52,337,265 |
| 泰和县行健投资有限公司 | 2.80% | 39,802,644 | 39,802,644 | 质押39,800,000 |
| 马娟娥 | 2.34% | 33,305,517 | 33,305,517 | 质押33,305,517 |
| 尹江 | 2.11% | 30,000,000 | 30,000,000 | 质押29,840,000 |
| 泰和县易泰投资有限公司 | 2.00% | 28,430,460 | 28,430,460 | 质押28,430,000 |
| 张永明 | 1.88% | 26,758,080 | 26,758,080 | 无 |
前10名无限售条件股东
| 股东名称 | 无限售股份（股） | 股份种类 |
|---|---|---|
| 张永明 | 26,758,080 | 人民币普通股 |
| 王宜明 | 15,521,982 | 人民币普通股 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 11,981,924 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司一融通领先成长混合型证券投资基金（LOF） | 11,020,431 | 人民币普通股 |
| 兴证证券资管-浦发银行-兴证资管鑫众55号集合资产管理计划 | 9,740,422 | 人民币普通股 |
| 杨秀静 | 6,756,834 | 人民币普通股 |
| 柏会民 | 6,310,045 | 人民币普通股 |
| 高化忠 | 5,432,220 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司-华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 | 5,022,070 | 人民币普通股 |
| 房敬 | 4,940,000 | 人民币普通股 |
重要事项及承诺履行情况
重要事项进展
- 发行公司债券：公司拟公开发行不超过8亿元、不超过3年期限的公司债券。
- 非公开发行股票：募集资金总额不超过28亿元，用于智能终端及触显一体化模组项目、生物识别模组项目、电子纸模组项目及补充流动资金。
承诺事项
公司及股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等就以下方面作出承诺并履行：
- 资产独立完整：承诺人资产与上市公司资产严格分开，确保独立经营。
- 人员独立：建立独立的劳动、人事及工资管理体系，高级管理人员专职在上市公司任职。
- 财务独立：确保上市公司拥有独立的财务体系和财务决策权。
- 机构独立：完善法人治理结构，确保组织机构独立完整。
- 业务独立：不干预上市公司正常经营活动，确保其面向市场自主经营。
- 避免同业竞争：承诺人及其关联企业不从事与上市公司相同或相近的业务。
- 规范关联交易：关联交易遵循市场公允原则，确保定价透明。
- 信息真实、准确、完整：承诺提供真实、准确、完整的资料。
- 资产权属：确保股权合法、无质押、无代持、无纠纷。
- 无违法行为：承诺人无重大违法记录及证券市场失信行为。
承诺履行情况
所有承诺均完全按照承诺履行，承诺人无违反承诺的情况。
财务指标变动原因
| 项目 | 变动原因 |
|---|---|
| 营业收入 | 收购比亚迪电子部品件、业际光电、平波电子，合并范围扩大；江西合力泰销售规模扩大 |
| 营业成本 | 收购及销售规模扩大，导致销售成本同比增加 |
| 营业税金及附加 | 收购及流转税增加 |
| 管理费用 | 收购及研发项目增加 |
| 财务费用 | 收购及借款增加 |
| 资产减值损失 | 收购及存货跌价计提 |
| 预付款项 | 战略备料TFT白玻及材料 |
| 长期股权投资 | 投资北京麦丰网络及前海云泰 |
| 长期借款 | 子公司江西合力泰与进出口银行签订长期合作协议 |
| 长期应付款 | 子公司江西合力泰融资租赁增加 |
| 收到的税费返还 | 收购导致合并范围变化 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 收购导致合并范围变化 |
| 购建固定资产支付的现金 | 子公司江西合力泰TFT及智能穿戴设备投入 |
| 投资支付的现金 | 支付非公开发行行业际光电现金对价尾款 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 子公司向股东借款 |
| 偿还债务支付的现金 | 收购导致合并范围变化及生产规模扩大 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 子公司向股东归还借款 |
总结
本季度报告显示合力泰营业收入、净利润等关键财务指标大幅增长，主要受益于2015年第四季度的并购活动及江西合力泰销售规模扩大。同时，公司通过多种方式融资以支持发展，如发行公司债券及非公开发行股票。股东结构稳定，前十大股东中多数为自然人及法人，且部分股东股份存在质押。公司及股东在多个方面作出承诺并严格履行，包括资产、人员、财务、业务独立性及避免同业竞争、规范关联交易等，确保公司合规发展。
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