2016-04-28-深交所-利尔化学_2016年第一季度报告正文_8页_212kb

报告摘要

利尔化学股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

利尔化学股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报告，主要内容包括公司财务状况、股东结构变化、重要事项进展及对2016年1-6月经营业绩的预计。报告数据显示公司营业收入、净利润等主要财务指标均实现同比增长，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标（单位：元）

项目	本报告期	上年同期	增减幅度
营业收入	470,037,658.25	321,501,525.44	+46.20%
归属于上市公司股东的净利润	39,569,663.69	29,519,917.30	+34.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,730,414.19	28,661,942.77	+31.64%
经营活动产生的现金流量净额	-41,471,408.96	43,045,469.25	-196.34%
基本每股收益	0.07	0.06	+16.67%
稀释每股收益	0.07	0.06	+16.67%
加权平均净资产收益率	3.00%	2.51%	+0.49%
总资产	2,890,013,423.01	2,556,676,265.72	+13.04%
归属于上市公司股东的净资产	1,863,906,075.78	1,299,166,188.18	+43.47%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	1,167,693.92	处置固定资产所致
政府补助	1,388,711.50	与企业业务密切相关
其他营业外收入和支出	687,567.79	—
所得税影响额	-626,612.19	—
少数股东权益影响额（税后）	-778,111.52	—
合计	1,839,249.50	—

三、股东持股情况

报告期末普通股股东总数：15,967
前10名股东持股情况：
- 四川久远投资控股集团有限公司：持股27.36%，股份冻结3,750,636股
- 中通投资有限公司：持股25.83%
- 中国工程物理研究院化工材料研究所：持股9.18%
- 君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品：持股4.33%
- 陈学林：持股1.71%
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.14%
- 张成显：持股1.11%
- 张俊：持股0.85%
- 姜鑫刚：持股0.39%
- 秦永水：持股0.26%
前10名无限售条件股东持股情况：所有股东均持有无限售条件股份，股份类型为人民币普通股。
关联关系说明：四川久远投资控股集团有限公司与化工材料研究所为一致行动人。

报告期主要会计报表项目变动情况

货币资金：增加119.69%，主要因收到配股募集资金。
应收账款：增加37.93%，因销售收入增加。
其他应收款：减少45.58%，因江苏快达收回农民工保证金。
其他非流动资产：增加36.33%，因预付工程款及固定资产采购款增加。
短期借款：减少72.73%，因归还银行贷款。
应付职工薪酬：减少42.5%，因发放年终绩效。
应交税费：增加124.18%，因净利润增加导致所得税增加。
一年内到期的非流动负债：减少100%，因归还借款。
资本公积：增加121.28%，因配股股本溢价。
营业收入：增加46.20%，因市场情况良好及销售增加。
营业成本：增加46.12%，因收入增加导致成本相应上升。
销售费用：增加58.43%，因运输费用增加。
管理费用：增加31.16%，因工资、安全费、试验费、技术开发费增加。
财务费用：增加39.49%，因汇率波动影响。
营业外收入：增加77%，因处置固定资产。
所得税：增加47.89%，因利润增加。
收到其他与经营活动相关的现金：增加72.57%，因政府补贴及农民工保证金回收。
购买商品、接受劳务支付的现金：增加31.65%，因采购增加。
支付给职工以及为职工支付的现金：增加38.71%，因工资及年终奖增加。
经营活动产生的净现金流量净额：减少196.34%，因应收账款及承兑汇票增加。
支付各项税费：增加30.43%，因企业所得税增加。
支付其他与经营活动有关的现金：减少43.67%，因报关及代理费、修理费等费用减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：增加901.2%，因江苏快达处置固定资产。
偿还债务支付的现金：增加773.2%，因归还贷款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金：增加66.95%，因偿还借款利息。

重要事项进展

配股再融资：公司于2015年12月获得中国证监会核准，2016年第一季度完成配股发行及上市。
承诺履行情况：公司实际控制人及发起人股东履行了关于避免同业竞争的承诺，四川久远投资控股集团有限公司、中通投资有限公司、中国工程物理研究院化工材料研究所已全额认配股份。
股份减持承诺：四川久远投资控股集团有限公司承诺自2016年1月7日起6个月内不减持公司股票，目前正常履行中。