2024-04-29-港交所-交大慧谷_年报2023_198页_2mb

上海交大慧谷信息產業股份有限公司詳盡總結

核心內容概覽

上海交大慧谷信息產業股份有限公司（股份代號：8205）是一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，於2002年7月在香港GEM上市。公司業務範疇涵蓋計算機網絡與網絡安全集成、應用軟件開發、樓宇智能化系統集成及IT產品代理銷售等，並依託上海交通大學的科研資源優勢，推動企業發展。

主要觀點

• 業務表現：截至2023年12月31日，公司營業額為人民幣42,661,494.19元，較2022年增長18.49%。然而，公司當年出現虧損人民幣6,989,010.94元，較2022年的虧損有所改善。
• 股息政策：董事會不建議派發末期股息，與2022年一樣。
• 企業戰略：公司繼續專注於軟件與系統整合業務，強化管理體系，提升企業競爭力與企業文化。
• 財務狀況：截至2023年12月31日，公司股東資金為人民幣18,767,906.96元，流動資產為人民幣24,826,693.21元，營運資金比率為1.22，資產負債比為52.36%。
• 企業治理：公司嚴格遵循GEM上市規則，設有審核委員會、薪酬委員會及提名委員會等機構，並強調董事及監事的獨立性與透明度。
• 環境、社會及治理（ESG）：公司積極推行可持續發展戰略，包括節能減排、廢物管理、綠色採購、員工福利及安全政策，並設有ESG工作組進行監督與評估。
• 人事與員工管理：公司僱用81名全職員工，並重視員工的多元化與平等機會，推行薪酬與福利政策，強調員工的培訓與發展。

關鍵信息

公司簡介與業務範疇

• 成立時間：1998年5月4日
• 主要股東：上海交通大學、上海科技創業投資有限公司、上海新徐匯（集團）有限公司
• 業務重點：計算機網絡與網絡安全集成、應用軟件開發、樓宇智能化系統集成、IT產品代理銷售
• 主要業務分部：
  • 商業應用解決方案及應用軟件（佔總銷售額50.72%）
  • 安裝及維護網絡與數據安全產品（佔總銷售額42.42%）
  • 電器產品及配件銷售（佔總銷售額3.20%）

財務表現（2023年度）

• 營業額：人民幣42,661,494.19元，同比增長18.49%
• 虧損：人民幣6,989,010.94元，較2022年的虧損有所改善
• 毛利：人民幣11,417,884.99元，較去年增長60.11%
• 毛利率：由20.45%上升至27.78%
• 其他收入：人民幣1,561,985.81元，增長38.53%
• 聯營公司溢利：人民幣947,316.97元，較去年增加人民幣1,594,320.06元

董事會與企業治理

• 董事會結構：共9名董事，包括6名執行董事與3名獨立非執行董事
• 董事會功能：領導公司戰略、監督經營表現、評估風險與內部監控
• 獨立非執行董事：袁樹民、劉峰、周國來，他們的任期與獨立性已符合GEM上市規則
• 薪酬委員會：由袁樹民（主席）、劉峰、周國來及執行董事張曉波組成
• 提名委員會：由張曉波（主席）、袁樹民及劉峰組成
• 公司秘書：何詠欣女士，具有豐富的企業治理經驗
• 監事會：由楊清（主席）、榮寅晟、孫國芳、孫蘊韻、楊炳華組成，持續監督公司運作

投資與資本結構

• 主要投資：
  • 上海通創信息技術股份有限公司（持股33.94%）
  • 上海慧谷多高信息工程有限公司（持股34%）
  • 上海交大慧谷科技街有限公司（持股3%）
• 總資產：人民幣39,399,299.45元
• 無重大投資或資本支出計劃：董事會目前未有重大投資或資本資產之未來計劃

員工與人事政策

• 總員工人數：81名（2023年），較2022年減少20名
• 員工結構：
  • 管理、財務及行政：13名
  • 研究及開發：36名
  • 應用開發及工程：25名
  • 士及市場推廣：6名
  • 學院職工：1名
• 薪酬政策：基於技能、經驗與表現，並參考行業標準
• 員工福利：包括有薪假期、產假、病假及平等機會政策

ESG政策與報告

• 環境目標：
  • 減少排放、廢物管理、節能減耗、節約用水
  • 每年進行評估，並制定節能與環保措施
• 社會政策：
  • 重視員工福利與多元化
  • 推行公平招聘、晉升及解僱政策
  • 建立安全工作環境與健康保障措施
• 企業治理：
  • 有明確的董事與監事行為守則
  • 定期召開董事會會議，並對企業治理進行評估與改進

股東權利與溝通

• 股東通訊政策：透過財務報告、股東大會、公司網站、新聞稿等方式與股東保持溝通
• 股東提案與會議：股東可提出臨時提案，且公司需在收到後兩日內發出通知
• 股息政策：優先以現金方式派發股息，並定期審核

風險管理與內部監控

• 風險管理：董事會定期評估與監督風險與機會
• 內部監控：公司設有審計與內部監控系統，確保財務資料真實可靠
• 監管合規：公司遵守GEM上市規則，並設有內部審計功能

其他重要信息

• 無重大資產抵押或或然負債：截至2023年12月31日
• 無重大收購或出售附屬公司：截至2023年12月31日
• 公司地址：
  • 中國：上海市桂平路471號7號樓2樓
  • 香港：灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2703室
• 核數師：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）
• 財務報告：已按照GEM上市規則編製，並獲董事會批准

此總結涵蓋公司核心業務、財務表現、企業治理、ESG政策、股東權利及人事政策等重要資訊，並強調公司對可持續發展、員工福利及市場拓展的重視。