2016-04-22-深交所-众合科技_2016年第一季度报告正文_27页_361kb

报告摘要

浙江众合科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

浙江众合科技股份有限公司发布2016年第一季度报告，披露了公司在该季度的主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展及对2016年1-6月经营业绩的预测。

一、主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度	说明
营业收入	170,243,662.57	293,829,991.09	-42.06%	受合同项目工期影响，销售减少
净利润	-19,616,890.35	1,046,898.97	-1,973.81%	亏损扩大
扣除非经常性损益的净利润	-20,257,753.08	651,841.30	-3,207.77%	亏损扩大
经营活动产生的现金流量净额	-233,283,100.57	-319,060,743.79	26.88%	改善
基本每股收益	-0.061	0.003	-2,133.33%	亏损扩大
加权平均净资产收益率	-1.62%	0.11%	-1.73%	亏损导致收益率下降

资产负债表项目变动原因

项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度	变动原因
货币资金	393,149,304.48	676,387,511.65	-41.88%	销售减少，经营性支出和投资支出增加
应收票据	14,663,033.36	28,133,500.61	-47.88%	票据背书或到期款项收回
应收利息	-	904,817.35	-100.00%	收回利息
其他应收款	171,672,454.08	52,225,496.98	228.71%	应收股权转让款增加
可供出售金融资产	30,078,446.00	20,078,446.00	49.80%	投资支出增加（宽客蜂维）
递延所得税资产	14,384,373.14	30,924,504.60	-53.49%	处置子公司导致合并范围变化
应付票据	126,336,551.35	218,201,920.67	-42.10%	处置子公司导致合并范围变化
应付职工薪酬	9,458,639.59	43,792,613.45	-78.40%	支付上年计提的年度考核工资
应交税费	8,606,682.28	32,293,241.35	-73.35%	缴纳上年计提的税金
应付利息	12,369,592.38	2,380,453.69	419.63%	计提到期一次付息的短期融资券利息
其他应付款	122,075,571.40	34,984,227.52	248.94%	应付股权收购款增加
长期借款	39,000,000.00	95,000,000.00	-58.95%	偿还贷款及转列至一年内到期负债
递延收益	21,864,750.08	10,573,162.58	106.79%	收到国家科技支撑计划项目扶持资金
未分配利润	-73,690,010.21	-54,073,119.86	-36.28%	报告期亏损

股东持股情况

报告期末普通股股东总数：30,595
前10名股东：
- 浙大网新科技股份有限公司：19.56%，持股63,381,786股，质押47,500,000股
- 杭州成尚科技有限公司：12.41%，持股40,204,000股，质押24,750,000股
- 全国社保基金一零四组合：4.47%，持股14,488,872股
- 浙江浙大网新教育发展有限公司：2.62%，持股8,500,000股
- 楼洪海：1.90%，持股6,154,753股，全部为有限售条件股份
- 浙江浙大圆正集团有限公司：1.67%，持股5,400,000股
- 全国社保基金六零二组合：1.53%，持股4,952,429股
- 广发证券资管-工商银行-广发恒众众合机电1号集合资产管理计划：1.02%，持股3,301,599股
- 许海亮：0.97%，持股3,150,648股，全部为有限售条件股份
- 王志忠：0.90%，持股2,930,835股，全部为有限售条件股份
前10名无限售条件股东：
- 浙大网新科技股份有限公司：63,381,786股
- 杭州成尚科技有限公司：40,204,000股
- 全国社保基金一零四组合：14,488,872股
- 浙江浙大网新教育发展有限公司：8,500,000股
- 浙江浙大圆正集团有限公司：5,400,000股
- 全国社保基金六零二组合：4,952,429股
- 广发证券资管-工商银行-广发恒众众合机电1号集合资产管理计划：3,301,599股
- 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司：2,098,072股
- 天安财产保险股份有限公司－保赢1号：2,019,965股
- 鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金股票型组合：1,789,849股

二、重要事项进展

股权交易

公司于2016年1月28日召开临时股东大会，审议通过向杭州成尚科技有限公司转让浙江浙大网新机电工程有限公司100%股权，交易作价25,280.77万元。
公司通过全资子公司浙江众合投资有限公司受让浙江浙大网新机电工程有限公司所持浙江网新钱江投资有限公司和浙江天靖投资有限公司的100%股权，交易作价分别为12,025.54万元和2,312.37万元。
截至2016年3月31日，已收到杭州成尚科技有限公司支付的股权转让款12,893.19万元（占应收款的51%），浙江众合投资有限公司已支付两项股权转让款合计7,312.33万元（占应付款的51%）。

诉讼事项

2014年9月，永康市明亮工具厂等原告起诉浙江海拓环境技术有限公司，要求赔偿因未达标排放废水导致的经济损失。
2014年12月，法院裁定将案件移送公安机关处理。
2015年12月，法院撤销原裁定，指令继续审理。
2016年2月，永康市海狮刀剪有限公司提起新的诉讼，要求赔偿经济损失700万元。
公司管理层认为，该等未决诉讼不会引致重大的不利财务影响。

承诺事项

股份限售承诺：楼洪海、许海亮、王志忠等6名自然人承诺在重组完成后36个月内不转让所持有的股份。
同业竞争与关联交易承诺：承诺人承诺不从事与众合机电及其子公司相同或类似业务，不与第三方进行实质性竞争。
商标使用承诺：承诺人承诺对无锡海拓不当使用许可商标导致的损失承担连带赔偿责任。
股权代持承诺：承诺人承诺在2016年12月31日前规范或解除海拓环境代为持有缙云丽通股权的事项，并承担相关责任。
利润补偿承诺：承诺人承诺海拓环境在2014-2016年实现的净利润不低于2,600万元、3,120万元、3,744万元，若未达预期，将进行补偿。
股份增持承诺：潘丽春等高管及成尚科技、浙大网新承诺在2015年8月26日至2016年1月25日期间增持公司股份，金额合计不低于3400万元，且增持后6个月内不减持。

三、2016年1-6月经营业绩预测

累计净利润：预计为亏损，金额为-1,800万元（区间数），与上年同期1,125.89万元相比下降259.87%。
基本每股收益：预计为-0.056元/股，与上年同期0.036元/股相比下降255.56%。
业绩变动原因：受合同项目工期影响，销售收入减少。

四、其他事项

证券投资：公司报告期不存在证券投资。
衍生品投资：公司报告期不存在衍生品投资。
接待调研：公司报告期内共接待了7次电话沟通，均为个人投资者，主要围绕公司筹划非公开事项进展及经营情况。
违规对外担保：公司报告期无违规对外担保。
非经营性占用资金：公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、总结

浙江众合科技在2016年第一季度面临显著的财务压力，营业收入和净利润均大幅下降，且亏损扩大。公司通过股权转让剥离了大气治理EPC业务，减少了非核心业务负担。同时，公司管理层对未决诉讼及潜在风险作出承诺，以保障公司利益。此外，公司预计2016年1-6月仍将继续亏损，主要由于合同项目工期影响导致销售减少。公司股东结构稳定，前十大股东中存在一致行动人关系。公司高管及关联方承诺增持股份，以支持公司发展。

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