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唐山港集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601000
• 公司简称：唐山港
• 报告日期：2016年4月28日
• 报告类型：未经审计

核心财务数据

资产负债表（本报告期末）

• 总资产：16,617,353,889.15元，较上年度末减少0.16%
• 归属于上市公司股东的净资产：10,677,041,394.36元，较上年度末增长2.70%

利润表（本报告期）

• 营业收入：1,356,074,573.94元，同比增长17.55%
• 归属于上市公司股东的净利润：275,161,985.24元，同比增长12.10%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：270,909,573.49元，同比增长11.75%
• 基本每股收益：0.12元/股
• 稀释每股收益：0.12元/股
• 加权平均净资产收益率：2.61%，较上年度减少0.87个百分点

现金流量表（本报告期）

• 经营活动产生的现金流量净额：171,141,463.40元，较上年同期下降35.57%
• 投资活动产生的现金流量净额：-68,144,711.82元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-201,403,303.34元
• 期末现金及现金等价物余额：2,085,923,027.97元

股东情况

• 股东总数：96,226户
• 前十大股东：
  • 唐山港口实业集团有限公司：持股977,636,855股，占43.48%
  • 河北建投交通投资有限责任公司：持股205,416,000股，占9.14%
  • 北京京泰投资管理中心：持股106,635,600股，占4.74%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股40,079,300股，占1.78%
  • 中国证券金融股份有限公司：持股31,135,723股，占1.38%
  • 创金合信基金-招商银行一鹏德成长1号资产管理计划：持股22,695,653股，占1.01%
  • 汇添富基金-宁波银行-沈利萍：持股22,608,696股，占1.01%
  • 长石投资有限公司：持股22,608,695股，占1.01%，其中22,608,695股质押
  • 上银瑞金资产-上海银行一慧富8号专项资产管理计划：持股20,869,565股，占0.93%
  • 财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司：持股17,391,304股，占0.77%

财务指标重大变动情况

资产负债表项目

1. 其他流动资产：减少63.60%，主要由于本期待抵扣增值税进项税额减少
2. 应交税费：减少39.63%，主要由于本期支付上年企业所得税
3. 应付利息：减少81.67%，主要由于本期长期借款减少
4. 其他流动负债：增长149.32%，主要由于本期超短期融资券增加
5. 长期借款：减少54.11%，主要由于本期偿还长期借款

利润表项目

1. 营业成本：增长32.13%，主要由于本期贸易业务增加
2. 营业税金及附加：增长58.00%，主要由于本期增值税附加税增加
3. 销售费用：增长52.79%，主要由于本期物流及相关业务增长
4. 财务费用：减少45.03%，主要由于本期长期借款减少
5. 资产减值损失：减少53.57%，主要由于本期应收款项余额减少
6. 营业外收入：增长70.85%，主要由于本期收到社保补贴及招商引资奖励
7. 营业外支出：减少100%，主要由于本期发生零星非经常性支出
8. 所得税费用：减少32.19%，主要由于去年下半年新投产泊位享受所得税优惠政策

现金流量表项目

1. 收到的税费返还：减少100%，主要由于上年同期全资子公司收到即征即退增值税
2. 收到其他与经营活动有关的现金：减少53.38%，主要由于子公司综合物流业务减少
3. 购买商品、接受劳务支付的现金：增长64.50%，主要由于本期贸易板块业务增加
4. 支付的各项税费：增长34.52%，主要由于公司及子公司汇算清缴支付上年企业所得税
5. 支付其他与经营活动有关的现金：减少68.26%，主要由于子公司综合物流业务减少
6. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：减少100%，主要由于上年同期处置资产收到现金
7. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少85.14%，主要由于本期支付工程项目建设款减少
8. 收到其他与筹资活动有关的现金：增长150%，主要由于本期收到超短期融资券
9. 偿还债务支付的现金：增长176.87%，主要由于本期偿还长期借款
10. 支付其他与筹资活动有关的现金：增长707.89%，主要由于本期偿还到期短期融资券

重要事项

重大资产重组进展

• 公司于2016年1月22日召开五届六次董事会，审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案。
• 2016年2月2日收到上海证券交易所问询函，需在2月15日前回复。
• 2016年3月29日召开五届七次董事会，审议通过重组报告书草案。
• 2016年4月12日收到河北省国资委关于资产重组的批复。
• 2016年4月21日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过重大资产重组相关议案。
• 本次重组尚需中国证监会核准。

股东承诺履行情况

• 承诺类型：股份限售
• 承诺方：唐山港口实业集团有限公司
• 承诺内容：认购的非公开发行股票自发行完成之日起三十六个月内不得转让
• 承诺时间及期限：2015年5月28日做出承诺，预计履行完成时间：2018年5月28日
• 是否履行：是

财务报表摘要

合并资产负债表

• 流动资产合计：4,139,644,273.91元，较年初增长
• 非流动资产合计：12,477,709,615.24元，较年初减少
• 资产总计：16,617,353,889.15元，较上年度末减少

合并利润表

• 营业利润：352,669,012.40元，较上年同期增长
• 净利润：308,273,600.29元，较上年同期增长
• 归属于母公司所有者的净利润：275,161,985.24元，较上年同期增长
• 少数股东损益：33,111,615.05元，较上年同期增长
• 基本每股收益：0.12元/股
• 稀释每股收益：0.12元/股

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：171,141,463.40元，较上年同期下降
• 投资活动产生的现金流量净额：-68,144,711.82元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-201,403,303.34元
• 现金及现金等价物净增加额：-98,406,592.67元

母公司资产负债表

• 资产总计：13,159,484,185.37元，较年初增长
• 负债合计：3,239,914,838.37元，较年初增长
• 所有者权益合计：9,919,569,347.00元，较年初增长

母公司利润表

• 净利润：225,325,611.45元，较上年同期增长
• 营业利润：254,708,224.86元，较上年同期下降
• 基本每股收益：0.12元/股
• 稀释每股收益：0.12元/股

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：171,141,463.40元，较上年同期下降
• 投资活动产生的现金流量净额：-68,144,711.82元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-201,403,303.34元
• 现金及现金等价物净增加额：-98,406,592.67元

总结

唐山港集团股份有限公司在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的双增长，但经营活动产生的现金流量净额有所下降。公司资产总额略有减少，但归属于上市公司股东的净资产增长。财务费用和资产减值损失下降，而营业税金及附加和销售费用增加。公司正积极推进重大资产重组工作，并且主要股东的股份限售承诺已按时履行。