2023-10-27-上交所-唐山港集团股份有限公司2023年第三季度报告_16页_489kb

唐山港集团股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概述

唐山港集团股份有限公司于2023年前三季度实现了稳健的经营业绩，整体财务状况良好。公司持续加强市场开拓与生产运营，经营业绩保持增长。报告期财务数据未经审计，但公司董事会及高管对报告内容的真实性、准确性及完整性进行了确认。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标（单位：元）

项目	本报告期	同比增减 (%)	年初至报告期末	同比增减 (%)
营业收入	1,524,547,612.55	-14.45	4,449,285,540.58	1.13
归属于上市公司股东的净利润	584,386,799.67	17.55	1,613,566,913.31	16.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	581,496,029.83	21.62	1,606,567,468.13	21.91
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,917,640,761.01	3.36
基本每股收益（元/股）	0.0986	17.55	0.2723	16.42
稀释每股收益（元/股）	0.0986	17.55	0.2723	16.42
加权平均净资产收益率（%）	3.00	增加 0.33个百分点	8.28	增加 0.89个百分点
总资产	23,609,339,799.39	1.18	23,334,933,863.19	1.18
归属于上市公司股东的所有者权益	19,655,034,954.34	2.51	19,173,430,124.37	2.51

二、非经常性损益项目和金额（单位：元）

项目	本报告期	年初至报告期末
非流动性资产处置损益	-12,811.48	-476,056.10
政府补助	3,669,465.51	10,481,515.84
其他营业外收入和支出	476,509.62	-312,038.45
所得税影响额	-1,078,608.42	-2,261,292.54
少数股东权益影响额	-163,785.39	-432,683.57
合计	2,890,769.84	6,999,445.18

三、主要会计数据、财务指标变动说明

• 营业收入：本季度同比下降14.45%，但前三季度同比增长1.13%，主要得益于业务拓展和运营效率提升。
• 净利润：前三季度同比增长16.42%，其中归属于母公司净利润同比增长16.42%，主要得益于业务拓展和成本控制。
• 经营活动产生的现金流量净额：前三季度同比增长3.36%，反映公司运营能力增强。
• 总资产：本季度同比增长1.18%，主要由于业务扩展和资产配置。
• 所有者权益：本季度同比增长2.51%，主要由于净利润增长和资本公积增加。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：68,815
• 前10名股东持股情况：
  • 唐山港口实业集团有限公司：持股44.88%，为控股股东。
  • 河北建投交通投资有限责任公司：持股8.11%
  • 北京北控京泰投资管理有限公司：持股3.91%
  • 香港中央结算有限公司：持股3.78%
  • 招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金：持股2.58%
  • 河北港口集团(天津)投资管理有限公司：持股1.81%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.55%
  • 中国工商银行股份有限公司-融通内需驱动股票型证券投资基金：持股0.90%
  • 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪：持股0.84%
  • 中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选混合型证券投资基金：持股0.81%

股东关系说明

• 唐山港口实业集团有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、河北港口集团(天津)投资管理有限公司同受河北省国资委控制。
• 其他股东之间未发现关联关系或一致行动人。

其他提醒事项

• 经营情况：2023年前三季度，公司散杂货物吞吐量完成17,539.52万吨，同比增长12.76%。其中：
  • 矿石：8,091.35万吨，同比增长15.64%
  • 煤炭：5,380.26万吨，同比增长1.19%
  • 钢材：1,389.53万吨，同比增长24.85%
  • 其他货种：2,678.38万吨，同比增长25.86%

季度财务报表

一、合并资产负债表（2023年9月30日）

• 流动资产合计：8,433,621,369.54元
• 非流动资产合计：15,175,718,429.85元
• 资产总计：23,609,339,799.39元
• 负债合计：2,490,903,032.58元
• 所有者权益合计：21,118,436,766.81元
• 负债和所有者权益总计：23,609,339,799.39元

二、合并利润表（2023年1—9月）

• 营业收入：4,449,285,540.58元
• 营业成本：2,283,044,112.19元
• 税金及附加：96,638,121.15元
• 管理费用：348,955,179.00元
• 财务费用：-54,381,356.45元
• 投资收益：400,280,189.90元
• 营业利润：2,138,405,157.96元
• 净利润：1,711,763,384.22元
• 归属于母公司净利润：1,613,566,913.31元
• 基本每股收益：0.2723元/股
• 稀释每股收益：0.2723元/股
• 加权平均净资产收益率：8.28%，增加0.89个百分点

三、合并现金流量表（2023年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：1,917,640,761.01元，同比增长3.36%
• 投资活动产生的现金流量净额：-266,398,943.36元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-1,202,982,473.89元
• 现金及现金等价物净增加额：448,258,301.67元
• 期末现金及现金等价物余额：7,219,166,797.82元

四、母公司资产负债表（2023年9月30日）

• 流动资产合计：5,846,086,049.99元
• 非流动资产合计：13,326,597,701.64元
• 资产总计：19,172,683,751.63元
• 负债合计：1,835,259,591.38元
• 所有者权益合计：17,337,424,160.25元
• 负债和所有者权益总计：19,172,683,751.63元

五、母公司利润表（2023年1—9月）

• 营业收入：2,812,735,119.63元
• 营业成本：1,388,444,927.63元
• 税金及附加：74,504,668.63元
• 管理费用：239,192,606.52元
• 财务费用：-38,640,845.88元
• 投资收益：409,902,365.22元
• 营业利润：1,534,639,565.24元
• 净利润：1,254,091,278.39元
• 基本每股收益：0.2723元/股
• 稀释每股收益：0.2723元/股
• 加权平均净资产收益率：8.28%，增加0.89个百分点

六、母公司现金流量表（2023年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-200,630,569.49元
• 投资活动产生的现金流量净额：510,763,395.74元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-1,185,405,722.80元
• 现金及现金等价物净增加额：-875,272,896.55元
• 期末现金及现金等价物余额：5,193,794,088.16元

关键信息总结

• 盈利能力：公司2023年前三季度净利润同比增长16.42%，其中归属于母公司净利润增长16.42%，盈利能力持续增强。
• 资产结构：总资产和所有者权益均有所增长，表明公司资本实力增强。
• 现金流量：经营活动产生的现金流量净额同比增长3.36%，投资活动现金流量净额为负，筹资活动现金流量净额为负，反映公司正在进行投资和融资活动。
• 股东结构：公司控股股东为唐山港口实业集团有限公司，其持股比例为44.88%。
• 经营情况：公司散杂货物吞吐量增长显著，尤其在钢材和其他货种方面，显示出业务拓展和市场开拓成效显著。

结论

唐山港集团股份有限公司在2023年前三季度保持了稳健的经营增长，尽管第三季度营业收入有所下降，但前三季度整体增长良好，公司盈利能力、资产规模及股东结构均显示出积极的态势。