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2025 中期報告总结

核心内容

捷利交易寶金融科技有限公司（以下简称“本集团”）于2025年中期实现了显著的业绩增长。报告期间（截至2025年9月30日）收益约为8106万港元，较同期增长110.4%。纯利约为3566万港元，较同期增长595.6%。注册用户数增长5.5%至约869,920个，表明业务在市场中的吸引力和用户基础的稳固。

主要观点

• 业务增长：本集团的收益和利润显著增长，主要得益于持牌金融业务的扩张、SaaS服务的增加以及香港资本市场的回暖。
• 技术驱动：公司持续投资研发，推出AI智能化交易代理“DeepTrade AI Agent”，并推动SaaS平台与大数据服务的升级。
• 资本运作：本集团通过配售和出售库存股份筹集资金，用于开发实时交易引擎、升级大数据产品、优化AI交互系统和暗盘交易系统。
• 战略方向：公司计划推进GEM转主板程序，以提升股票流通性和公司估值，进一步向股东提供利益回报。
• 企业治理：公司遵守GEM上市规则和企业管治守则，董事会认为目前的治理结构有效，但会继续评估是否需分拆主席与行政总裁的职责。

关键信息

财务表现

• 收益：81,059,737港元，同比增加110.4%。
• 纯利：35,659,399港元，同比增加595.6%。
• 注册用户数：869,920个，同比增长5.5%。
• 每股基本盈利：5.4港仙，较同期增长约573%。

股东与管理层

• 董事：刘勇、万勇、张文华为执行董事，林宏远、王海航为非执行董事，焦捷、文刚锐、邢家维为独立非执行董事。
• 公司秘书：朱璧敏女士。
• 授权代表：刘勇先生与朱璧敏女士。
• 合规主任：万勇先生。
• 核数师：信永中和（香港）会计师事务所有限公司。

资本结构

• 股本：已发行普通股680,000,000股，每股面值0.01港元。
• 配售：完成80,000,000股配售，净筹得4963万港元，用于技术开发和业务升级。
• 库存股份出售：出售49,288,000股库存股份，总代价为95,669,360港元，用于向TGM注资及补充其业务资金。

重大投资与业务拓展

• TGM业务：TGM参与4个首次公开募股项目及3个再融资项目，完成两轮注资，共8300万港元，提升其净资本水平。
• RWA领域：通过合营企业探索现实世界资产代币化发展，与BOTRTON等上市公司合作。
• 研发投资：研发开支为6,684,004港元，同比增加7.0%，主要集中在AI、大数据及交易系统方面。

股东权益与激励计划

• 购股权计划：文刚锐先生获授4,000,000份购股权，未行使。
• 股份奖励计划：向多名董事及员工授予股份奖励，部分已归属。
• 主要股东：茂嘉控股有限公司持有154,264,654股，占已发行股份的22.69%；深圳市金证科技股份有限公司持有119,500,000股，占17.57%。

企业治理与合规

• 审核委员会：由邢家维、焦捷及文刚锐组成，负责监督财务报告、风险管理及内部控制。
• 不竞争协议：刘勇先生及其关联公司已签署不竞争协议，确保无利益冲突。
• 董事变动：报告期间无董事变动，焦捷女士于2025年8月29日不再担任中国阳光纸业控股有限公司的独立非执行董事。

风险与合规

• 外汇风险：公司收入、成本及投资主要以港元及人民币计值，无对冲政策。
• 或然负债：无或然负债。
• 资本承担：无重大资本承担。
• 资产抵押：无重大资产抵押。

董事交易与合规

• 董事交易守则：董事遵守公司制定的交易守则，未发现违规行为。
• 企业管治：公司遵守GEM上市规则，仅在企业管治守则第C.2.1条上存在偏离，但认为当前结构合理。

财务回顾

收益与成本

• 收益：81,059,737港元，同比增加110.4%。
• 直接成本：10,264,505港元，同比增加53.7%。
• 其他收益及亏损净额：-1,794,392港元，主要因金融资产公平值下降。
• 员工成本：18,000,193港元，同比减少8.3%。
• 折旧及摊销：6,981,659港元，同比增加0.3%。
• 销售、一般及行政开支：3,854,796港元，同比减少21.7%。
• 融资成本：59,319港元，同比下降65.3%。

资产与负债

• 流动资金：截至2025年9月30日，流动资金净额为319,458,842港元。
• 现金及现金等价物：约90%以港元计值，其余以人民币及美元计值。
• 资产负债率：为零，因无借款。

股东权益

• 已发行股本：6,800,000港元。
• 股东权益：主要股东包括茂嘉控股有限公司、富望环球有限公司、深圳市金证科技股份有限公司等，合计持股约42.5%。

未来展望

• 业务目标：继续深耕经纪系统服务，升级SaaS平台功能，发展持牌金融业务，重点推进TGM在承销及创新企业布局。
• 技术发展：积极研发AI金融应用及RWA领域，以抢占下一代金融科技高地。
• 上市计划：计划于2026年上半年启动GEM转主板程序，提升公司估值及股票流动性。
• 合规与治理：持续优化企业治理结构，确保符合监管要求。

其他重要事项

• 购股权与股份奖励：购股权及股份奖励计划已实施，部分股份已归属，未行使的购股权公平值已计算。
• 库存股份：报告期间购回及出售库存股份，总代价为31,917,200港元。
• 未审核财务报表：审核委员会确认报表符合会计准则及法规，已充分披露。

总结

捷利交易寶金融科技有限公司在2025年中期实现了显著的业绩增长，得益于持牌金融业务扩展、SaaS服务升级及市场回暖。公司积极布局AI与RWA领域，提升技术实力与市场竞争力。同时，通过配售与库存股份交易筹集资金，用于业务发展与技术投资。公司治理结构稳健，合规管理到位，未来计划推进转板及持续优化业务结构。