杭州集智机电股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为杭州集智机电股份有限公司2024年第一季度财务报告，披露了公司主要财务数据、非经常性损益情况、股东信息及重要事项等。报告未经过审计。
主要财务数据
主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
50,772,215.25 |
72,477,100.51 |
-29.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
2,839,594.49 |
9,384,924.73 |
-69.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
3,307,218.26 |
9,018,995.98 |
-63.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-20,993,990.04 |
-9,391,208.46 |
-123.55% |
| 基本每股收益（元/股） |
0.04 |
0.15 |
-73.33% |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.04 |
0.15 |
-73.33% |
| 加权平均净资产收益率 |
0.40% |
1.37% |
-0.97% |
资产情况
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度（%） |
| 总资产 |
1,057,661,421.87 |
1,059,375,499.72 |
-0.16% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
709,234,662.06 |
706,395,067.57 |
0.40% |
非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
说明 |
| 非流动性资产处置损益 |
327.69 |
- |
| 政府补助 |
100,442.40 |
- |
| 委托他人投资或管理资产损益 |
-659,682.24 |
主要系参与投资的芯联集成电路制造股份有限公司于2023年5月10日成功挂牌上市，公司根据公允价值调整了公允价值变动损益 |
| 其他营业外收入和支出 |
66,725.88 |
- |
| 所得税影响额 |
-77,757.82 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
53,195.32 |
- |
| 合计 |
-467,623.77 |
- |
主要财务数据变动原因
合并资产负债表
| 项目 |
期末余额（元） |
期初余额（元） |
增减幅度（%） |
说明 |
| 应收票据 |
5,252,194.50 |
1,218,169.80 |
331.15% |
主要系报告期内收到信用风险较低的银行承兑票据增加且尚未到期所致 |
| 应收款项融资 |
22,758,822.07 |
16,709,216.06 |
36.21% |
主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加且未到期所致 |
| 其他应收款 |
3,705,459.20 |
2,387,073.71 |
55.23% |
主要系本报告期计提应收银行定期存款利息收入增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 |
542,215.22 |
882,209.68 |
-38.54% |
主要系报告期职工归还购房借款所致 |
| 应付职工薪酬 |
472,505.12 |
12,400,373.48 |
-96.19% |
主要系期初计提年终奖金在本报告期发放完成所致 |
| 应交税费 |
1,624,650.83 |
2,481,028.05 |
-34.52% |
主要系期初应交税费中计提个人所得税在本报告期缴纳完成所致 |
合并损益表
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
变动幅度（%） |
说明 |
| 营业收入 |
50,772,215.25 |
72,477,100.51 |
-29.95% |
报告期内公司营业收入较上年同期下降29.95%，主要系本报告期已交付的自动化产线尚处于调试验收阶段，相较于平衡机产品，产线验收期相对较长所致 |
| 财务费用 |
-2,018,476.90 |
-2,899,172.76 |
-30.38% |
主要系本报告期较上年同期利息收入减少所致 |
| 其他收益 |
1,165,997.86 |
2,334,774.62 |
-50.06% |
主要系报告期公司政府补贴减少所致 |
| 公允价值变动收益 |
-680,090.51 |
4,227.66 |
-16186.69% |
主要系参与投资的芯联集成电路制造股份有限公司期末公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 |
756,336.95 |
-470,083.41 |
-260.89% |
主要系报告期公司加紧催收应收账款，应收账款回款较好所致 |
| 资产减值损失 |
53,203.13 |
760,837.48 |
-93.01% |
主要系报告期公司计提资产减值损失同比增加所致 |
| 所得税费用 |
706,910.12 |
2,894,423.42 |
-75.58% |
主要系报告期净利润较上年同期减少所致 |
合并现金流量表
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
变动幅度（%） |
说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-20,993,990.04 |
-9,391,208.46 |
123.55% |
主要系本报告期内收客户银行承兑汇票结算的方式较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-49,274,066.72 |
-38,310,821.32 |
28.62% |
主要系报告期母公司集智港建设项目投入增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
20,720,000.00 |
40,600,000.00 |
-48.97% |
主要系本报告期集智港建设项目银行长期借款较上年同期减少所致 |
股东信息
普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：11,150
- 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）：
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例（%） |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
质押、标记或冻结情况 |
| 楼荣伟 |
境内自然人 |
24.48% |
19,857,560.00 |
19,857,560.00 |
质押：1,137,560.00 |
| 杭州集智投资有限公司 |
境内非国有法人 |
5.56% |
4,510,448.00 |
0.00 |
质押：3,998,570.00 |
| 赵磊 |
境内自然人 |
5.01% |
4,066,668.00 |
0.00 |
不适用 |
| 赵杨 |
境内自然人 |
5.00% |
4,056,000.00 |
0.00 |
不适用 |
| 石小英 |
境内自然人 |
3.96% |
3,211,000.00 |
2,408,250.00 |
不适用 |
| 吴殿美 |
境内自然人 |
3.91% |
3,172,103.00 |
2,379,077.00 |
不适用 |
| 杨全勇 |
境内自然人 |
3.35% |
2,717,017.00 |
2,037,763.00 |
不适用 |
| 彭国华 |
境内自然人 |
1.97% |
1,600,000.00 |
0.00 |
不适用 |
| 赵良梁 |
境内自然人 |
1.93% |
1,567,471.00 |
0.00 |
不适用 |
| 航发基金管理有限公司-北京国发航空发 |
境内非国有法人 |
1.68% |
1,363,701.00 |
0.00 |
不适用 |
股东关联关系说明
- 楼荣伟直接持有公司24.48%股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司控制公司5.56%股份，合计控制公司30.04%股份，为公司控股股东、实际控制人。
其他重要事项
股权转让
- 楼荣伟将其持有的公司无限售流通股4,056,000股（占公司总股本5.00%）协议转让给自然人赵杨（过户日期为2024年2月2日）；
- 楼荣伟将其持有的公司无限售流通股2,563,186股（占公司总股本3.16%）及其控制的杭州集智投资有限公司持有的公司无限售流通股1,503,482股（占公司总股本1.85%）协议转让给自然人赵磊（过户日期为2024年1月25日）；
- 转让过户完成后，楼荣伟直接持有公司股份数量为19,857,560.00股，通过杭州集智投资有限公司间接控制公司股份数量为4,510,448.00股，合计控制公司股份数量为24,368,008.00股。
股权质押解除
- 实际控制人楼荣伟于2024年1月4日解除质押的股权共计8,122,668股，剩余未解除质押的股权共计5,136,130股。
可转换公司债券发行
- 公司于2023年1月12日召开董事会，审议通过向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案；
- 本次发行拟募集资金总额不超过25,460.00万元，将全部用于“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”及“电机智能制造生产线扩产项目”；
- 2023年10月26日收到证监会同意发行的批复，公司将在股东大会授权范围内择机办理相关事宜。
总结
- 公司本季度营业收入和净利润均显著下降，主要受自动化产线验收周期长和政府补贴减少影响；
- 营业外收入和支出变动较小；
- 资产和负债结构变化不大，但部分项目如应收票据、应收款项融资和应付职工薪酬有明显波动；
- 股东结构发生变动，楼荣伟通过股权转让减少持股比例，但仍是公司控股股东；
- 公司第一季度报告未经过审计；
- 公司正推进可转换公司债券发行，用于支持新项目发展。
