2023-04-27-上交所-北京宝兰德软件股份有限公司2023年第一季度报告_18页_367kb

北京宝兰德软件股份有限公司2023年第一季度报告总结

核心内容概述

北京宝兰德软件股份有限公司（证券代码：688058）发布了2023年第一季度财务报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、季度财务报表等。报告指出，公司在本季度整体经营状况不佳，净利润和每股收益显著下降，但通过加强内部管理，经营活动现金流有所改善。此外，公司研发投入增加，且股东结构相对稳定。

主要财务数据

营收与利润

• 营业收入：53,069,316.09元，同比减少15.77%。
• 归属于上市公司股东的净利润：-4,451,087.93元，同比减少131.31%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-6,018,799.57元，同比减少148.88%。
• 基本每股收益：-0.08元，同比减少122.22%。
• 稀释每股收益：-0.08元，同比减少122.22%。
• 加权平均净资产收益率：-0.53%，同比减少2.01个百分点。

研发投入

• 研发投入合计：21,121,881.74元，同比增长12.55%。
• 研发投入占营业收入的比例：39.80%，同比增加10.01个百分点。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-10,734,304.51元，与上年同期相比由负转正。
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,083,773.05元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-82,048.32元。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：4,608户。

• 前10名股东持股情况：

  • 易存道：持股20,143,200股，占总股本35.97%。
  • 北京易东兴股权投资中心（有限合伙）：持股4,578,000股，占总股本8.18%。
  • 赵艳兴：持股3,393,872股，占总股本6.06%。
  • 张东晖：持股2,997,383股，占总股本5.35%。
  • 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）：持股1,386,070股，占总股本2.48%。
  • 王茜：持股1,521,098股，占总股本2.72%。
  • 赵雪：持股951,816股，占总股本1.70%，其中600,000股被质押。
  • 史晓丽：持股945,989股，占总股本1.69%。
  • 中国农业银行股份有限公司一国新证新锐灵活配置混合型证券投资基金：持股531,000股，占总股本0.95%。
  • 陈自力：持股475,100股，占总股本0.85%。

• 公司回购专户持股情况：持股1,353,138股，占总股本2.42%。

股东关联关系

• 易存道与易东兴存在亲属关系，易东兴由赵艳兴控制，与易存道保持一致行动。
• 其他股东之间未说明是否存在关联关系或一致行动。

季度财务报表

合并资产负债表（2023年3月31日）

• 总资产：888,783,749.92元，较上年度末减少1.03%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：843,384,248.16元，较上年度末减少0.25%。
• 负债合计：48,405,635.53元，较上年度末减少1.03%。

合并利润表（2023年第一季度）

• 营业总收入：53,069,316.09元，同比下降15.77%。
• 营业总成本：62,560,678.05元，同比上升14.99%。
• 净利润：-6,034,923.78元，同比下降131.31%。
• 归属于母公司股东的净利润：-4,451,087.93元。
• 少数股东损益：-1,583,835.85元。
• 经营活动产生的现金流量净额：-10,734,304.51元。

合并现金流量表（2023年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-10,734,304.51元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,083,773.05元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-82,048.32元。
• 现金及现金等价物净增加额：-11,900,125.88元。

关键信息总结

• 经营状况：公司本季度营收和利润均出现下滑，主要由于收入下降及股份支付费用增加。
• 研发投入：研发投入显著增长，占营收比例提高，显示公司对技术创新的重视。
• 现金流：经营活动现金流为负，但较上年同期有所改善，主要得益于应收账款回笼。
• 股东结构：易存道为最大股东，公司回购账户持股比例为2.42%，显示公司对自身发展的信心。
• 财务健康：总资产和所有者权益略有下降，但公司仍保持稳健的资产负债结构。

结论

北京宝兰德软件股份有限公司在2023年第一季度面临营收和利润下滑的挑战，但通过加强内部管理，经营活动现金流得到改善。公司持续加大研发投入，推动技术创新，同时股东结构保持稳定，显示其在资本市场中的良好表现。整体来看，公司财务状况仍保持稳健，但需关注未来经营改善及盈利能力提升。