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北京宝兰德软件股份有限公司2022年第三季度报告总结

核心内容概述

北京宝兰德软件股份有限公司在2022年第三季度报告中展示了其财务状况、股东信息、非经常性损益情况以及相关财务报表。报告指出公司营业收入同比增长，但净利润出现大幅下降，主要由于期间费用增加、研发投入加大及股权激励等因素影响。同时，公司股东结构稳定，现金及现金等价物净增加额为负，反映出公司资金使用情况较为紧张。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：53,974,033.72元，同比增长31.75%
• 年初至报告期末：161,473,252.65元，同比增长26.34%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：

  • 本报告期：-23,370,621.07元
  • 年初至报告期末：-27,299,377.09元，同比下降559.22%

• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：

  • 本报告期：-24,802,785.09元
  • 年初至报告期末：-32,756,084.82元，同比下降5,419.31%

每股收益

• 基本每股收益：-0.49元，同比下降426.67%
• 稀释每股收益：-0.48元，同比下降420.00%

研发投入

• 本报告期：27,369,400.45元，同比增长25.64%
• 年初至报告期末：65,367,713.92元，同比增长30.04%
• 研发投入占营业收入比例：
  • 本报告期：50.71%，同比下降2.46个百分点
  • 年初至报告期末：40.48%，同比上升1.15个百分点

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-61,339,607.43元
• 投资活动产生的现金流量净额：-86,128,425.99元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-80,619,341.10元
• 现金及现金等价物净增加额：-228,087,374.52元

非经常性损益项目

财务指标变动原因

股东信息

• 报告期末普通股股东总数：4,113

• 前10名股东持股情况：

  • 易存道：20,143,200股，持股比例35.97%
  • 北京易东兴股权投资中心（有限合伙）：4,578,000股，持股比例8.18%
  • 赵艳兴：3,953,872股，持股比例7.06%
  • 张东晖：3,815,045股，持股比例6.81%
  • 珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）：1,386,070股，持股比例2.48%
  • 史晓丽：1,224,989股，持股比例2.19%
  • 赵雪：1,166,052股，持股比例2.08%
  • 蒋煜：706,255股，持股比例1.26%
  • 陈选良：630,010股，持股比例1.13%
  • 交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金：377,014股，持股比例0.68%

• 回购专户持股情况：

  • 持股数：1,212,961股
  • 占总股本比例：2.17%

其他提醒事项

• 营业收入增长：年初至报告期末营业收入同比增长26.34%，其中金融领域增长454.15%，政府领域增长30.36%，电信领域增长14.65%
• 净利润亏损：年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2,729.94万元，主要由于期间费用增加，其中股权激励费用1,638.91万元，人员成本增加4,134.78万元
• 收入确认调整：2021年度业绩快报更正中涉及的收入金额已确认2,824.78万元，后续将根据业务情况及收入准则确认收入

财务报表

合并资产负债表（2022年9月30日）

• 总资产：894,319,527.05元，同比下降9.88%
• 负债合计：34,524,403.63元，同比下降12.61%
• 所有者权益合计：859,795,123.42元，同比下降9.48%

合并利润表（2022年1—9月）

• 净利润：-29,901,785.77元，同比下降5,547,717.36元
• 归属于母公司净利润：-27,299,377.09元
• 少数股东损益：-2,602,408.68元
• 基本每股收益：-0.49元，同比下降426.67%
• 稀释每股收益：-0.48元，同比下降420.00%

合并现金流量表（2022年1—9月）

• 经营活动现金流量净额：-61,339,607.43元
• 投资活动现金流量净额：-86,128,425.99元
• 筹资活动现金流量净额：-80,619,341.10元
• 现金及现金等价物净增加额：-228,087,374.52元

母公司财务数据

母公司资产负债表（2022年9月30日）

• 资产总计：969,350,399.97元，同比下降5.23%
• 负债合计：25,833,930.17元，同比下降15.71%
• 所有者权益合计：943,516,469.80元，同比下降8.00%

母公司利润表（2022年1—9月）

• 净利润：14,151,401.84元，同比下降47.30%
• 基本每股收益：未披露
• 稀释每股收益：未披露

母公司现金流量表（2022年1—9月）

• 经营活动现金流量净额：-19,802,847.82元
• 投资活动现金流量净额：-128,542,199.80元
• 筹资活动现金流量净额：-81,335,855.95元
• 现金及现金等价物净增加额：-229,680,903.57元

总结

北京宝兰德软件股份有限公司在2022年第三季度实现了营业收入的稳步增长，但净利润显著下降，主要受疫情影响及期间费用上升影响。公司加大研发投入，强化销售团队建设，并实施股权激励，导致成本增加。同时，公司现金及现金等价物净增加额为负，显示资金流动性压力。股东结构相对稳定，易存道为最大股东，持有35.97%的股份。公司需关注未来经营情况及收入确认政策，以改善财务表现。