20130801-光大证券-光大证券早间速递_13页_1mb

月度金股与市场分析总结

核心内容

月度行业推荐

• 推荐行业：银行、食品饮料、医药、保险、信息设备、旅游
• 推荐金股：民生银行、招商银行、贵州茅台、贝因美、康美药业、云南白药、中国平安、中兴通讯、宋城股份、齐峰股份

主要观点

• 政策导向：中央政治局会议强调“稳中求进”，为稳增长政策留出更多空间，同时更加重视产业结构调整和促进改革。
• 房地产市场：未提及房地产调控，显示政策对房地产市场态度更为友好，认为其对经济增长有重要作用。
• 医药行业：配置价值突出，看好两条主线，关注政策改革、行业整合及业务转型。
• 公司表现：部分公司业绩符合预期或超预期，如华能国际、潮宏基、通鼎光电等，展现出良好的增长潜力。

今日要闻

头条

• 中央政治局会议召开，强调“稳增长、调结构、促改革”，未提房地产调控，释放出政策宽松信号。

宏观

• 地方GDP数据总和超过国家统计局发布的全国GDP数据，显示地方经济活力，中西部增速高于东部。

产业

• 中欧光伏谈判达成初步协议，包括价格承诺、数量控制和产品限制，但执行难度较大，需关注后续落实情况。

海外资讯

希腊

• 希腊政府要求年收入10万欧元以上的公民缴纳警察保护费，以应对潜在恐怖袭击，不包括政府官员和高管。

公司简报

远光软件

• 股东减持完成，对股价压制作用减弱，研发费用和招标保证金增长预示未来业绩增长加速，维持买入评级，目标价22.40元。

华能国际

• 中报业绩超预期，受益于煤价下跌和利率下降，预计全年电量计划可完成，维持“增持”评级，上调盈利预测。

潮宏基

• 业绩符合预期，菲安妮并表推动利润高增长，维持增持评级，目标价12.5元。

通鼎光电

• 光纤自给率提升显著，带动业绩增长，预计下半年4G需求释放将带来业绩提速，维持“买入”评级，目标价17.68元。

机器人

• 业绩受非经常性因素影响，但订单增长显示公司成长性良好，维持全年业绩预测和52.5元目标价。

博瑞传播

• 传统业务回暖，品牌和终端持续扩张，维持“买入”评级，目标价65元。

上市公司重要公告

发行融资

• 多家公司获准非公开发行股票或可转债，如长城开发、徐工机械、西北轴承等，部分公司已启动增资或投资计划。

对外投资

• 多家公司进行对外投资，包括土地使用权、子公司设立、设备购置及项目投资，如黑猫股份、西部建设、怡球资源等。

市场数据

主要市场指数

• 上证综合指数、深证成份指数、沪深300、中小板指、创业板指等指数表现不一，部分指数涨跌幅度较大。

主要金属期货

• 金价、铜价、铝价等金属期货价格波动显著，部分出现下跌趋势。

主要外汇

• 美元兑人民币、欧元兑美元等汇率波动，部分出现贬值趋势。

风险提示及免责声明

• 报告基于合法获取的信息，但不保证其准确性和完整性，可能需根据最新信息调整。
• 报告仅供参考，不构成投资建议，投资者应谨慎决策并咨询专业人士。
• 报告内容可能涉及光大证券及其附属机构的利益冲突，不应作为唯一参考依据。

特别声明

• 光大证券成立于1996年，是全国性综合类股份制证券公司，具有多种业务资格。
• 公司可能持有报告中提及的公司证券头寸，并进行相关交易，投资者需注意潜在利益冲突。

---

总结：该文档提供了月度金股推荐、今日要闻、海外资讯、光大视点、公司简报、市场数据及风险提示等内容。整体反映出当前市场对银行、医药、信息设备等行业的看好，同时关注政策变化对经济和股市的影响。公司层面，部分企业如华能国际、通鼎光电、机器人等表现良好，业绩超预期或增长加速。此外，市场数据和外汇信息也展示了当前的经济环境与市场动态。投资者应关注政策动向及公司基本面，同时注意风险提示。