2016-04-25-深交所-浙富控股_2016年第一季度报告全文_21页_269kb

报告摘要

浙富控股集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

浙富控股集团股份有限公司发布2016年第一季度报告，披露了公司在该季度的财务状况、股东结构及重要事项等信息。报告表明公司一季度业绩保持稳定增长，同时在股东持股、投资活动及经营现金流等方面有所变动。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	163,505,831.22	139,204,604.02	17.46%
归属于上市公司股东的净利润	6,175,811.25	5,915,572.76	4.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,590,581.09	4,324,966.70	29.26%
经营活动产生的现金流量净额	-25,310,258.32	95,850,875.26	-126.41%
基本每股收益	0.0031	0.0030	3.33%
稀释每股收益	0.0031	0.0030	3.33%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.17%	0.04%
总资产	5,259,609,031.14	5,212,294,945.66	0.91%
归属于上市公司股东的净资产	2,908,944,369.78	2,903,107,243.51	0.20%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-93,480.34	-
政府补助	923,400.00	-
交易性金融资产公允价值变动	126,099.81	-
其他营业外收入和支出	-193,342.52	-
所得税影响额	-172,447.69	-
少数股东权益影响额	-4,999.10	-
合计	585,230.16	-

股东情况

一、普通股股东持股情况

前10名股东：
- 孙毅：持股比例20.22%，持股数量400,043,484股，持有有限售条件的股份数量3,446,211,066股，股份状态为质押，数量为33,000,000股。
- 应保良：持股比例2.78%，持股数量55,067,027股，持有有限售条件的股份数量55,066,224股。
- 朱建星：持股比例2.72%，持股数量53,755,124股，持有有限售条件的股份数量53,755,124股。
- 彭建义：持股比例1.63%，持股数量32,305,230股，持有有限售条件的股份数量24,228,923股。
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股比例1.34%，持股数量26,537,300股，无有限售条件股份。
- 房华：持股比例1.33%，持股数量26,222,011股，持有有限售条件的股份数量26,222,011股，股份状态为质押。
- 平安证券-宁波银行-平安-稳盈5号集合资产管理计划：持股比例1.03%，持股数量20,287,759股，无有限售条件股份。
- 傅友爱：持股比例0.70%，持股数量13,869,712股，持有有限售条件的股份数量11,864,784股。
- 余永清：持股比例0.68%，持股数量13,446,056股，持有有限售条件的股份数量12,875,056股。
- 鲍建江：持股比例0.58%，持股数量11,388,868股，无有限售条件股份。

二、前10名无限售条件股东

孙毅：持有无限售条件股份100,010,871股，股份种类为人民币普通股。
中央汇金资产管理有限责任公司：持有无限售条件股份26,537,300股，股份种类为人民币普通股。
平安证券-宁波银行-平安-稳盈5号集合资产管理计划：持有无限售条件股份20,287,759股，股份种类为人民币普通股。
鲍建江：持有无限售条件股份11,388,868股，股份种类为人民币普通股。
彭建义：持有无限售条件股份8,076,308股，股份种类为人民币普通股。
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划：持有无限售条件股份7,918,800股，股份种类为人民币普通股。
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划：持有无限售条件股份7,918,800股，股份种类为人民币普通股。
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划：持有无限售条件股份7,918,800股，股份种类为人民币普通股。
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划：持有无限售条件股份7,918,800股，股份种类为人民币普通股。
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划：持有无限售条件股份7,918,800股，股份种类为人民币普通股。

重要事项

一、主要会计报表项目变动情况

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	2,900,000.00	36,730,000.00	-92.10%	主要系本期应收票据兑现所致
预付款项	100,975,288.92	73,548,292.89	37.29%	主要系本期预付材料、外协加工款所致
其他应收款	277,454,052.85	623,719,314.08	-55.52%	主要系本期收到上海民星文化传媒合伙企业（有限合伙）支付的股权转让款所致
其他流动资产	73,981,692.87	160,029,822.52	-53.77%	主要系上年度购买的理财产品本期到期赎回所致
长期股权投资	1,618,953,316.04	1,184,923,340.65	36.63%	主要系本期对灿星文化、上海平潭沣石基金投资所致
开发支出	10,574,015.65	6,945,022.02	52.25%	主要系本期对项目研发投入所致
应付职工薪酬	14,115,483.62	24,011,947.00	-41.21%	主要系本期支付上年度年终奖所致
应交税费	14,907,077.56	23,306,743.52	-36.04%	主要系本期缴纳上年末应交税费所致
营业税金及附加	947,666.90	628,369.27	50.81%	主要系本期应纳流转税增加所致
投资收益	19,270,766.08	28,828,533.44	-33.15%	主要系上年度出售梦响强音股权，致使本期按权益法核算的投资收益减少
营业外收入	941,140.66	1,727,298.15	-45.51%	主要系本期收到财政补助收入减少所致

二、重要事项进展情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签署重大工程合同的公告	2016年01月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
工程中标公告	2016年01月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于签署重大工程合同的公告	2016年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于向全资子公司西藏源合投资管理有限公司增资的公告	2016年03月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于增资上海灿星文化传播有限公司的公告	2016年03月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙毅	1、除浙富控股外，本人与本人直系亲属现时未在与浙富控股从事相同或相近业务的企业进行投资或任职；2、在本人作为浙富控股实际控制人期间，本人及本人之直系亲属将不设立从事与浙富控股有相同或相近业务的子公司；3、本人承诺将不利用浙富控股实际控制人地位，损害浙富控股及其他股东的利益。	2008年07月17日	长期有效	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京瑞福通达投资有限公司、朱建星、应保良、房华	1、本公司及其现任董事、监事和高级管理人员/本人最近5年未受到过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；2、本次发行完成后，本公司及其控股股东、实际控制人/本人与发行人不存在同业竞争及关联交易的情况；3、本公司/本人参加此次发行人非公开发行股票申购，若获得配售，同意本次认购所获股份自本次非公开发行新增股份上市首日起三十六个月内不进行转让。	2014年08月18日	3年	严格履行

四、2016年1-6月经营业绩预计

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度：0.00% 至 30.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）：2,867.32 至 3,727.52
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）：2,867.32
业绩变动的原因说明：公司按照承接订单交货期的要求排产，预计2016年1-6月主营业务利润较上年同期增长，同时按权益法核算的长期股权投资收益预计较上年同期下降。

财务报表

一、合并资产负债表

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
货币资金	313,605,587.55	321,134,187.65
应收票据	2,900,000.00	36,730,000.00
应收账款	352,078,623.42	346,773,912.29
预付款项	100,975,288.92	73,548,292.89
其他应收款	277,454,052.85	623,719,314.08
存货	822,209,776.53	790,410,917.63
其他流动资产	73,981,692.87	160,029,822.52
流动资产合计	1,943,205,022.14	2,352,346,447.06
长期股权投资	1,618,953,316.04	1,184,923,340.65
固定资产	543,299,789.09	558,693,341.82
在建工程	453,853,888.86	422,942,362.14
油气资产	61,304,086.03	58,728,339.40
无形资产	331,528,079.13	331,842,413.19
开发支出	10,574,015.65	6,945,022.02
商誉	236,276,450.08	236,276,450.08
长期待摊费用	5,235,687.24	4,757,786.75
递延所得税资产	54,942,028.28	54,402,773.95
非流动资产合计	3,316,404,009.00	2,859,948,498.60
资产总计	5,259,609,031.14	5,212,294,945.66
短期借款	748,000,000.00	730,000,000.00
应付票据	118,867,865.07	118,154,077.73
应付账款	377,616,012.69	387,643,089.54
预收款项	65,649,046.72	62,916,678.31
应付职工薪酬	14,115,483.62	24,011,947.00
应交税费	14,907,077.56	23,306,743.52
应付利息	1,021,990.07	1,262,744.98
其他应付款	211,698,299.97	177,509,820.50
流动负债合计	1,551,875,775.70	1,524,805,101.58
长期借款	500,000,000.00	470,000,000.00
预计负债	6,749,583.71	6,344,242.78
递延收益	17,635,000.00	18,360,000.00
递延所得税负债	52,287,236.09	52,281,806.71
非流动负债合计	576,671,819.80	546,986,049.49
负债合计	2,128,547,595.50	2,071,791,151.07
股本	1,978,719,849.00	1,978,719,849.00
资本公积	131,150,796.03	134,956,833.10
其他综合收益	-12,344,727.94	-15,812,080.03
盈余公积	114,070,956.64	114,070,956.64
未分配利润	697,347,496.05	691,171,684.80
归属于母公司所有者权益合计	2,908,944,369.78	2,903,107,243.51
少数股东权益	222,117,065.86	237,396,551.08
所有者权益合计	3,131,061,435.64	3,140,503,794.59
负债和所有者权益总计	5,259,609,031.14	5,212,294,945.66

二、母公司资产负债表

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
货币资金	129,408,963.87	149,323,529.68
应收票据	-	-
应收账款	5,001,338.77	48,056,721.73
预付款项	18,609,286.64	18,551,374.64
其他应收款	337,232,435.94	687,710,669.23
存货	333,885,205.55	256,695,810.57
其他流动资产	24,327,005.80	76,471,779.13
流动资产合计	848,464,236.57	1,236,809,884.98
长期股权投资	4,157,677,328.38	3,715,471,607.38
固定资产	12,950,439.44	13,397,979.51
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,199,204,949.91	3,752,070,612.19
资产总计	5,047,669,186.48	4,988,880,497.17
短期借款	588,000,000.00	360,000,000.00
应付票据	98,866,286.79	188,019,089.78
应付账款	628,877,671.15	547,861,951.57
预收款项	57,791,343.34	57,791,343.34
应付职工薪酬	5,449,419.60	11,950,856.63
应交税费	893,917.44	2,999,437.37
应付利息	983,277.74	816,268.76
其他应付款	302,108,476.68	464,285,429.11
流动负债合计	1,682,970,392.74	1,633,724,376.56
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
递延收益	9,935,000.00	10,660,000.00
递延所得税负债	52,196,828.06	52,196,828.06
非流动负债合计	312,131,828.06	312,856,828.06
负债合计	1,995,102,220.80	1,946,581,204.62
股本	1,978,719,849.00	1,978,719,849.00
资本公积	135,278,372.30	135,278,372.30
盈余公积	114,070,956.64	114,070,956.64
未分配利润	824,497,787.74	814,230,114.61
所有者权益合计	3,052,566,965.68	3,042,299,292.55
负债和所有者权益总计	5,047,669,186.48	4,988,880,497.17

三、合并利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业收入	163,505,831.22	139,204,604.02
营业成本	122,207,067.89	109,641,130.79
营业税金及附加	947,666.90	628,369.27
销售费用	11,120,912.38	8,562,939.27
管理费用	32,725,139.70	37,611,658.88
财务费用	10,174,395.72	13,347,567.78
资产减值损失	178,093.46	420,226.83
投资收益	19,270,766.08	28,828,533.44
营业利润	5,423,321.25	-2,178,755.36
营业外收入	941,140.66	1,727,298.15
营业外支出	499,980.36	229,691.67
利润总额	5,864,481.55	-681,148.88
所得税费用	-4,725,807.41	-5,997,830.75
净利润	10,590,288.96	5,316,681.87
归属于母公司所有者的净利润	6,175,811.25	5,915,572.76
少数股东损益	4,414,477.71	-598,890.89
其他综合收益的税后净额	3,467,352.09	-978,149.36
综合收益总额	14,057,641.05	4,338,532.51

四、母公司利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业收入	68,460,009.32	51,177,871.52
营业成本	65,357,919.68	49,783,448.99
销售费用	4,646,234.07	587,936.29
管理费用	5,923,115.48	5,627,948.65
财务费用	6,066,748.35	10,822,157.33
资产减值损失	-1,805,500.87	955,639.16
投资收益	18,277,398.35	28,343,299.37
营业利润	6,548,890.96	11,744,040.47
营业外收入	770,000.00	1,503,600.00
营业外支出	194,451.77	110,180.00
利润总额	7,124,439.19	13,137,460.47
所得税费用	-3,143,233.95	-3,508,680.70
净利润	10,267,673.14	16,646,141.17

五、合并现金流量表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
经营活动产生的现金流量净额	-25,310,258.32	95,850,875.26
投资活动产生的现金流量净额	-41,042,431.45	-209,808,792.03
筹资活动产生的现金流量净额	113,681,656.04	113,875,915.24
现金及现金等价物净增加额	47,452,140.76	-36,473.89
期末现金及现金等价物余额	251,009,863.07	210,962,580.46

六、母公司现金流量表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
经营活动产生的现金流量净额	18,175,568.86	84,356,757.53
投资活动产生的现金流量净额	-45,042,114.65	-247,220,484.57
筹资活动产生的现金流量净额	58,590,831.03	125,150,934.69
现金及现金等价物净增加额	-448,730.15	-184,289.78
期末现金及现金等价物余额	251,009,863.07	210,962,580.46